员工规模与分布 - 截至2020年12月31日，公司全球员工约12700人，其中约6000人位于美国[47] 现金和投资结构 - 截至2020年12月31日，约31%的现金和投资为现金及现金等价物[285] - 截至2020年12月31日，公司企业债务证券余额为25亿美元，占总现金和投资的约55%[286] - 截至2020年12月31日，公司股权投资总额为5.47亿美元，占总现金和投资的约12%[292] 利率变动对投资公允价值的影响 - 假设利率上升100个基点，2020年和2019年12月31日投资公允价值将分别减少500万美元和800万美元[286] - 假设利率下降1%，2020年12月31日远期和浮动转固定利率互换的公允价值将减少约6100万美元[290] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，公司未偿还优先票据本金总额为78亿美元，其中95%为固定利率[287] 利率风险管理工具 - 2020年公司开始使用利率互换对冲浮动利率债务利息支付现金流的变动，截至2020年12月31日，利率互换名义金额为4亿美元[288] - 2020年公司开始使用远期利率互换对冲预测利息支付的变动，截至2020年12月31日，互换名义金额为7亿美元[290] 认股权证相关情况 - 公司与Adyen的认股权证协议，满足条件可收购最多占Adyen完全摊薄已发行和流通股本5%的固定数量股份[293] - 截至2020年12月31日，Adyen普通股股价每变动1美元，认股权证公允价值约变动100万美元[293] 外汇风险管理 - 公司外汇风险敞口管理计划通过购买外汇合约管理风险，但实现现金流套期会计的能力有时会限制计划效果[295] - 外汇衍生合约用于保护预测的美元等价收益，多数合约为会计目的指定为现金流套期[296] - 以2020年12月31日存在的外汇汇率假设不利变动20%计算，外汇合约敏感度如下：现金流套期公允价值为900万美元，价值敏感度为 - 1.39亿美元；净投资套期公允价值为 - 200万美元，价值敏感度为 - 5400万美元[297][298] - 公司使用外汇合约抵消子公司非功能货币计价的资产和负债的外汇风险[299] - 考虑到历史汇率趋势，短期内所有货币汇率不利变动20%是合理可能的，截至2020年12月31日，考虑到外汇远期合约的抵消作用，这将对税前收入产生约5200万美元的不利影响[299]