年度销售与营收时间分布 - 2020年约65%的净销售额和大部分营业收入在下半年实现[78] 门店经营影响 - 2021年第一季度18家门店受政府强制封锁影响[80] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2021年第一季度净销售额增加5740万美元,即10%,达到6.256亿美元[84] - 2021年第一季度品牌净销售额达6.256亿美元,较2020年增长10%,恒定货币净销售额增长8%[87] 财务数据关键指标变化 - 毛利润占比 - 2021年第一季度毛利润占净销售额的比例从2020年第一季度的47.8%扩大到51.4%[84] - 2021年第一季度毛利润占净销售额的比例从2020年同期的47.8%扩大至51.4%[87] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2021年第一季度营业收入增加7250万美元,从2020年第一季度的亏损200万美元变为盈利7050万美元[84] - 2021年第一季度运营收入增加7250万美元,至7050万美元,占净销售额的11.3%[88] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2021年第一季度所得税费用从2020年第一季度的140万美元增加到1460万美元[84] - 2021年第一季度所得税费用从2020年同期的140万美元增至1460万美元,有效所得税率为20.7%[88] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2021年第一季度净利润增加5570万美元,达到5590万美元,摊薄后每股收益为0.84美元[84] - 2021年第一季度净收入增加5570万美元,至5590万美元,摊薄后每股收益0.84美元[88] 财务数据关键指标变化 - 经营现金流 - 2021年第一季度经营现金流增加9810万美元,达到1.109亿美元[84] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1.109亿美元,2020年同期为1280万美元[101] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用减少2240万美元,降幅8%,至2.544亿美元,占净销售额的40.7%[87] 地区运营收入变化 - 美国地区2021年第一季度运营收入增加5970万美元,至9970万美元,占净销售额的24.4%[91][92] 现金及现金等价物情况 - 2021年3月31日,公司现金及现金等价物总额为8.736亿美元,较2020年12月31日的7.907亿美元和2020年3月31日的6.711亿美元有所增加[98] 资本支出计划 - 公司计划2021年资本支出约6000万至8000万美元[98] 信贷额度情况 - 2021年3月31日,公司有5亿美元的国内承诺循环信贷额度,国际子公司有1.454亿美元的承诺和非承诺信贷额度及透支安排,且无未偿还余额[99] 投资活动净现金情况 - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为280万美元,2020年同期为4290万美元[101] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金主要包括390万美元的资本支出,部分被110万美元的短期投资销售和到期收益抵消;2020年同期主要包括3340万美元的短期投资净购买和950万美元的资本支出[101] 融资活动净现金情况 - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为1990万美元,2020年同期融资活动提供净现金2150万美元[101] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金主要包括向股东支付的1730万美元股息和1120万美元的普通股回购,部分被与基于股票的薪酬相关的普通股发行所得1380万美元抵消;2020年同期融资活动提供的净现金主要包括信贷安排的净收益1.747亿美元,部分被1.329亿美元的普通股回购和1720万美元的股息支付抵消[101] 库存采购义务情况 - 2021年3月31日库存采购义务增至6.358亿美元,2020年12月31日为3.057亿美元[102] 会计政策情况 - 公司关键会计政策涉及收入确认、应收账款坏账准备、库存陈旧准备金、长期资产和无形资产及商誉减值、所得税[103] - 公司重大会计政策与2020年年报相比无重大变化,除本季度报告中采用新会计准则的披露外[103] 市场风险披露情况 - 市场风险披露与2020年年报相比无重大变化[105] 股东股息支付 - 公司向股东支付现金股息总计1730万美元,每股0.26美元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - DTC电子商务业务 - 2021年第一季度公司DTC电子商务业务增长35%,占全球净销售额的20%,高于2020年同期的16%[86] 经营现金流变化原因 - 2021年第一季度经营现金流变化主要源于净收入和非现金调整带来的经营现金流增加2600万美元,以及资产和负债变化带来的现金增加7210万美元[101]
Columbia(COLM) - 2021 Q1 - Quarterly Report