营收与利润情况 - 2022年第13周和26周销售额分别为20.34亿美元和42.12亿美元，2021年同期分别为20.7亿美元和42.44亿美元[6] - 2022年第13周和26周净利润分别为2700万美元和8200万美元，2021年同期分别亏损8800万美元和3500万美元[6] - 2022年26周基本每股收益为1.68美元，2021年同期亏损0.65美元[6] - 2022年26周摊薄每股收益为1.63美元，2021年同期亏损0.63美元[6] - 2022年上半年公司总营收42.12亿美元，其中业务解决方案部门24.45亿美元，零售部门17.54亿美元，其他1300万美元[46] - 2022年第二季度公司总营收20.34亿美元，其中业务解决方案部门12.15亿美元，零售部门8.11亿美元，其他800万美元[48] - 2021年上半年公司总营收42.44亿美元，其中业务解决方案部门22.74亿美元，零售部门19.53亿美元，其他1700万美元[49] - 2022年上半年和2021年上半年，公司分别确认收入1100万美元和1700万美元，包含在各期期初短期合同负债余额中[62] - 2022年第二季度和上半年，业务解决方案部门销售额分别为12.15亿美元和24.45亿美元，零售部门分别为8.11亿美元和17.54亿美元[70] - 2022年第二季度和上半年，业务解决方案部门运营收入分别为4500万美元和7800万美元，零售部门分别为4600万美元和1.36亿美元[71] - 2022年第二季度和上半年，持续经营业务税前收入分别为2800万美元和1.02亿美元[74] - 2022年第二季度和上半年持续经营业务净收入分别为2000万美元和7500万美元，2021年同期分别为2000万美元和8200万美元[81] - 2022年第二季度公司合并销售额较上年同期下降2%，业务解决方案部门销售额增加6900万美元（6%），零售部门销售额减少1.03亿美元（11%）[138] - 2022年上半年公司合并销售额同比下降1%，业务解决方案部门销售额增加1.71亿美元（8%），零售部门销售额减少1.99亿美元（10%）[139] - 2022年第二季度和上半年总毛利分别微降100万美元和1100万美元（1%），业务解决方案部门毛利分别增加1200万美元和2600万美元，零售部门毛利分别减少1300万美元和3800万美元[141] - 2022年第二季度和上半年总销售、一般和行政费用分别减少1300万美元和1900万美元，占总销售额的百分比均降低约30个基点[142] - 2022年第二季度和上半年摊薄后持续经营每股收益分别为0.39美元和1.49美元，上年同期为0.35美元和1.47美元[142] - 2022年第二季度和上半年摊薄后终止经营每股收益分别为0.15美元和0.14美元，上年同期亏损分别为1.93美元和2.10美元[142] - 2022年第二季度和上半年净摊薄每股收益分别为0.54美元和1.63美元，上年同期亏损分别为1.58美元和0.63美元[142] - 2022年第二季度和上半年业务解决方案部门销售额分别增长6%和8%，运营收入分别增长45%和63%[145][146][149][150] - 2022年第二季度和上半年零售部门销售额分别下降11%和10%，运营收入分别为4600万美元和1.36亿美元[151] - 2022年第二季度和上半年零售部门“线上购买，店内自提”（BOPIS）销售额分别为7500万美元和1.61亿美元，上年同期分别为7900万美元和1.68亿美元[152] - 零售部门2022年第二季度运营收入4600万美元，同比增长5%；2022年上半年运营收入1.36亿美元，同比下降6%[155] 资产与负债情况 - 2022年6月25日现金及现金等价物为4.17亿美元，2021年12月25日为5.14亿美元[11] - 2022年26周持续经营业务经营活动净现金使用8400万美元，2021年为提供1.35亿美元[15] - 2022年26周投资活动净现金提供3900万美元，2021年使用3300万美元[15] - 2022年26周融资活动净现金使用7400万美元，2021年使用8300万美元[15] - 2022年6月25日总负债为29.61亿美元，2021年12月25日为34.27亿美元[11] - 2022年6月25日股东权益为15.13亿美元，2021年12月25日为14.38亿美元[12] - 截至2022年6月25日，公司普通股股份为64,704,979股，总股本为1美元，额外实收资本为2,692美元，累计其他综合损失为6美元，累计亏损为617美元，库存股为632美元，总权益为1,438美元[18] - 2022年6月25日，未提交零余额支付账户的金额为700万美元，列于应付贸易账款和应计费用及其他流动负债；2021年12月25日为100万美元，列于待售流动负债[31] - 2022年6月25日和2021年12月25日，公司在美国境外持有的现金及现金等价物分别为1.1亿美元和1.08亿美元[31] - 截至2022年6月25日和2021年12月25日，公司客户忠诚度计划递延收入分别为800万和1200万美元[56] - 2022年6月25日和2021年12月25日，贸易应收款净额分别为4.13亿美元和3.53亿美元[62] - 截至2022年6月25日和2021年12月25日，业务解决方案部门商誉均为3.18亿美元，零售部门均为7800万美元，其他均为6800万美元[75] - 截至2022年6月25日，库存股有1700万股[90] - 截至2022年6月25日，公司对某些场地的环境负债估计可能损失约为1500万至2500万美元[113] - 截至2021年12月25日，待售处置组总资产4.69亿美元，总负债2.9亿美元[120] - 2022年6月25日，公司现金及现金等价物为4.17亿美元，可用信贷为9.53亿美元，总流动性约为14亿美元[142] - 2022年6月25日和2021年12月25日，公司现金及现金等价物分别为4.17亿美元和5.14亿美元，第三份修订信贷协议下可用信贷分别为9.53亿美元和8.77亿美元[172] - 2022年上半年，持续经营业务运营活动使用现金8400万美元，2021年同期提供现金1.35亿美元；投资活动使用现金3500万美元，2021年同期为3200万美元；融资活动使用现金7400万美元，2021年同期为8300万美元[184] - 2022年上半年，已终止经营业务运营活动无现金流，2021年同期使用现金6000万美元；投资活动产生现金7400万美元，2021年同期使用现金100万美元[191][192] - 2022年上半年运营活动现金流减少主要因营运资金现金流出增加2亿美元和调整非现金费用后净收入减少2400万美元，部分被递延税资产使用增加500万美元抵消[185] - 2022年上半年投资活动现金流出主要因资本支出4300万美元，部分被资产出售收益600万美元和公司拥有的人寿保险政策现金收益200万美元抵消；2021年上半年主要因业务收购2800万美元和资本支出2800万美元，部分被保险政策现金收益2100万美元和资产出售收益300万美元抵消[188] - 2022年上半年融资活动现金流出主要包括债务净支付1100万美元、FILO定期贷款支付4300万美元和员工股份交易税股份购买1700万美元；2021年上半年主要包括债务净支付1300万美元、普通股回购4600万美元和员工股份交易税股份购买2300万美元[189] - 截至2022年6月25日，当前于2022年6月30日到期的股票回购计划下还有3.14亿美元可用于额外回购[202] 业务运营情况 - 公司运营包括1020家零售店，拥有数千名专业销售和技术服务人员及在线业务，通过供应链和配送运营支持[23] - 公司宣布将业务重新调整为消费业务Office Depot和三个B2B业务及数字部门，二季度末仍在进行资产过渡[29] - 公司运营分为业务解决方案和零售两个可报告部门[124] - 公司正进行战略业务转型，构建集成的企业对企业分销平台，发展新数字平台技术业务Varis[129,130] - 公司通过联邦实体扩大业务覆盖和分销网络，2022年第二季度和上半年无新收购[131] - 业务解决方案部门销售额增长主要源于对企业对企业客户销售额增加8800万美元，部分被电子商务平台销售额下降抵消，增长类别包括清洁、个人防护设备等[138] - 零售部门销售额下降主要因计划关闭门店和需求降低，部分产品类别因疫情相关需求减少[138] - 截至2022年6月25日，零售部门在美国、波多黎各和美属维尔京群岛运营1020家零售店，2021年第二季度末为1091家[156] 业务决策情况 - 2022年6月21日，公司董事会决定现阶段不剥离消费业务，也不重启分拆计划，维持所有业务共同所有权[28] - 2022年6月21日，公司董事会决定现阶段不剥离消费业务，维持所有业务共同所有权，2022年第二季度和上半年分别产生2300万和3300万美元第三方专业费用[40] - 2022年6月21日，董事会决定现阶段不剥离消费业务，维持所有业务共同所有权[128] 费用情况 - 2022年二季度和上半年，公司未发生交易和整合费用；2021年二季度未发生，上半年发生100万美元，主要与收购BuyerQuest有关[33][34] - 2022年二季度重组费用净额为0，上半年为100万美元；2021年二季度为200万美元，上半年为800万美元[33] - 2022年二季度其他运营费用为2300万美元，上半年为3300万美元；2021年二季度为1300万美元，上半年为1400万美元[33] - 2022年二季度合并、重组及其他运营费用净额为2300万美元，上半年为3400万美元；2021年二季度为1100万美元，上半年为2300万美元[33] - 2022年第二季度和上半年，摊销费用分别为500万美元和1000万美元；2021年分别为600万美元和1200万美元[64] - 2022年第二季度和上半年，公司分别确认资产减值费用300万美元和500万美元，2021年同期分别为100万美元和1300万美元[102] - 2022年第二季度减值计算中使用的估计现金流按8%的加权平均贴现率贴现[104] - 2022年上半年，公司因出售CompuCom产生第三方专业费用损失100万美元[115] - 2022年第二季度和上半年分别确认资产减值费用300万美元和500万美元，2021年同期分别为100万美元和1300万美元[159] - 2022年第二季度和上半年合并、重组及其他运营净费用分别为2300万美元和3400万美元，2021年同期分别为1100万美元和2300万美元[162] - 2022年第二季度和上半年未分配费用分别为2200万美元和4200万美元，2021年同期分别为2700万美元和4900万美元[164] 重组计划情况 - 2020年5月公司董事会批准“Maximize B2B重组计划”，预计2023年底基本完成，将裁员至多13100人，关闭和/或合并零售店和配送设施，总估计重组成本至多1.11亿美元[35] - 2022年第二季度和上半年分别关闭12家和18家零售店，2021年关闭111家，2020年关闭70家零售店和2家配送设施，预计2022年还将关闭更多零售店[35] - 截至2022年第二季度，公司为实施“Maximize B2B重组计划”已产生9600万美元重组费用，其中5600万美元为现金支出[35] - 2022年上半年，“Maximize B2B重组计划”终止福利余额从1900万美元减至1800万美元，租赁和合同义务等余额从600万美元增至500万美元[42] 税务情况 - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为29%和26%，2021年同期分别为31%和20%[77] - 出售CompuCom产生约2.1亿美元资本损失，其中约2000万美元可在多个司法管辖区结转，剩余1.9亿美元超额资本损失不太可能实现[78] - 预计未来12个月将解决100万美元税务立场问题[79] - 出售CompuCom导致公司确认约2.1亿美元资本损失（税后），其中约2000万美元可在多个司法管辖区结转[168] - 预计100万美元税务立场将在未来12个月内解决[170] 信贷与融资情况 - 2022年第一季度公司将资产基础循环信贷额度减少2亿美元至10亿美元，并偿还4300万美元FILO定期贷款[84] - 截至2022年6月25日，公司无循环贷款未偿还，FILO定期贷款未偿还金额为5700万美元，备用信用证未偿还金额为4700万美元，可用信贷额度为9.53亿美元[85] - 2022年7月董事会批准新的最高6亿美元股票回购计划，有效期至2024年6月30日[88] - 公司自2020年第二季度起暂停季度现金股息，目前仍处于暂停状态[92] - 2022年上半年向北美养老金计划现金缴款100万美元，预计2022年剩余时间再缴款约200万美元[94] - 2022年上半年英国养老金计划现金缴款100万美元，2022年剩余时间无需额外现金缴款[96] - 2020年4月17日，公司签订第三份修订和