公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司总营收和其他收入为2.1927亿美元，2020年同期为2.1244亿美元，同比增长3.21%[10] - 2021年第一季度公司净亏损为6.39亿美元，2020年同期为24.27亿美元，亏损幅度收窄73.7%[10] - 2021年3月31日公司总资产为554.96亿美元，2020年12月31日为547.21亿美元，增长1.42%[13] - 2021年3月31日公司总负债为350.39亿美元，2020年12月31日为331.98亿美元，增长5.54%[14] - 2021年第一季度公司经营活动产生的净现金为2.71亿美元，2020年同期为2.17亿美元，增长24.88%[16] - 2021年第一季度公司投资活动使用的净现金为4.67亿美元，2020年同期为8.77亿美元，减少46.75%[16] - 2021年第一季度公司融资活动使用的净现金为9.45亿美元，2020年同期为提供2.76亿美元[16] - 2021年第一季度公司普通股每股基本和摊薄净亏损均为1.49美元，2020年同期为5.66美元[10] - 2021年3月31日公司加权平均流通普通股基本和摊薄股数均为439,504千股，2020年同期为441,345千股[10] - 2021年第一季度公司综合亏损为6.3亿美元，2020年同期为26.35亿美元，亏损幅度收窄76.09%[11] - 2021年3月31日普通股发行数量为649,638,881股，2020年12月31日为648,643,223股[18] - 2021年第一季度公司报告亏损6.54亿美元，经营活动产生现金2.71亿美元，用于资本支出和投资3.31亿美元、偿还到期债务5亿美元、支付普通股股息3.94亿美元、向权益联营公司提供额外成员贷款1.55亿美元，期末现金及现金等价物14亿美元，循环信贷额度下可用总承诺额度约53亿美元[119] - 2021年第一季度公司净亏损6.54亿美元，2020年同期为24.96亿美元，亏损减少主要因2021年第一季度税前减值为1.98亿美元，低于2020年的30.06亿美元[128] - 2021年第一季度公司有效所得税税率为17%，2020年同期为2%，与美国联邦法定所得税税率21%有差异，主要因海外业务和非控股权益相关收入[109] - 2021年第一季度销售和其他营业收入增长4%，采购原油和产品增长9%，主要因精炼石油产品、原油和NGL价格上涨，部分被销量下降抵消[131] - 2021年第一季度权益法核算的联营公司收益下降22%，主要因WRB炼油厂炼油利润率和产量下降，以及CPChem受冬季风暴不利影响收益降低[131] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用增长28%，主要因员工相关费用增加和2020年第一季度法律和解收益影响[132] - 2021年前三个月经营活动产生现金2.71亿美元，2020年同期为2.17亿美元，主要因来自股权关联方的分配增加[162] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司总债务余额分别为154亿美元和159亿美元，总债务与资本比率分别为43%和42%[175] - 2021年第一季度，公司资本支出和投资总额为3.31亿美元，2020年为9.23亿美元，调整后资本支出分别为3.31亿美元和9亿美元[181] - 截至2021年3月31日，流动资产总计100.61亿美元，较2020年12月31日的89.65亿美元增长12.23%[200] - 截至2021年3月31日，非流动资产总计339.28亿美元，较2020年12月31日的340.34亿美元下降0.31%[200] - 截至2021年3月31日，资产总计439.89亿美元，较2020年12月31日的429.99亿美元增长2.30%[200] - 截至2021年3月31日，即期负债总计94.67亿美元，较2020年12月31日的79.38亿美元增长19.26%[200] - 截至2021年3月31日，非即期负债总计266亿美元，较2020年12月31日的260.44亿美元增长2.13%[200] - 截至2021年3月31日，负债总计360.67亿美元，较2020年12月31日的339.82亿美元增长6.13%[200] - 截至2021年3月31日，权益总计79.22亿美元，较2020年12月31日的90.17亿美元下降12.14%[200] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2021年第一季度，精炼石油产品销售额为163.43亿美元，2020年同期为161.57亿美元；原油转售销售额为31.89亿美元，2020年同期为28.77亿美元；天然气液体销售额为17.74亿美元，2020年同期为9.79亿美元；服务及其他销售额为3.21亿美元，2020年同期为8.65亿美元；综合销售及其他营业收入为216.27亿美元，2020年同期为208.78亿美元[21] - 2021年第一季度，与关联方的经营收入和其他收入为7.7亿美元，2020年同期为5.34亿美元；采购额为23.57亿美元，2020年同期为21.26亿美元；经营费用和销售、一般及行政费用为6800万美元，2020年同期为5100万美元[100] - 2021年，公司各业务板块合并销售和其他经营收入为21.627亿美元，2020年为20.878亿美元；合并税前亏损为7710万美元，2020年为2.478亿美元[106][107] 资产相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，客户合同应收账款分别为53.75亿美元和39.11亿美元[23] - 2021年3月31日和2020年12月31日，与激励计划相关的资产余额分别为4.14亿美元和4.04亿美元[23] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款和应收票据净额分别为81.65亿美元和65.22亿美元，坏账准备分别为5100万美元和3700万美元；2021年3月31日，超过95%的应收账款逾期不超过60天[27] - 2021年3月31日和2020年12月31日，按后进先出法计价的存货分别为37.4亿美元和33.68亿美元；估计当前重置成本超过后进先出法成本的金额分别约为42亿美元和27亿美元[28] - 2021年3月31日，Phillips 66 Partners在CECU下的最大潜在股权出资份额约为6.31亿美元[30] - 2021年第一季度，Phillips 66 Partners退出Liberty Pipeline项目导致其投资减值1.98亿美元；2021年3月31日，其在Liberty的投资账面价值为4600万美元[37] - 2021年3月31日，公司对WRB的未偿还成员贷款余额（包括应计利息）的50%份额为4.34亿美元[38] - 截至2021年3月31日，公司资产负债表中“应收账款和应收票据”项包含15亿美元所得税应收款，预计未来12个月收到退税[109] - 截至2021年3月31日，公司持有1.7亿股菲利普斯66合作伙伴公司普通股，占有限合伙人权益的74%，公众持有26%有限合伙人权益和1380万份永久可转换优先股[111] - 截至2021年3月31日，第三方应收账款和应收票据为46.64亿美元，较2020年12月31日的40.6亿美元增长14.88%[200] - 截至2021年3月31日，关联方应收账款和应收票据为9.7亿美元，较2020年12月31日的8.04亿美元增长20.65%[200] - 截至2021年3月31日，非担保子公司的即期应收款项为4.94亿美元，较2020年12月31日的2.88亿美元增长71.53%[200] 业务减值数据关键指标变化 - 2021年第一季度，中游业务减值1.98亿美元，2020年同期为11.61亿美元；炼油业务2021年无减值，2020年减值18.45亿美元；总减值2021年为1.98亿美元，2020年为30.06亿美元[42] - 2021年第一季度，菲利普斯66合作伙伴公司退出自由管道项目，记录了1.98亿美元的税前减值[43] - 2020年第一季度，DCP Partners普通股单位市值下降约85%，公司记录了11.61亿美元的税前投资减值[44] - 2020年第一季度，公司记录了18.45亿美元的炼油业务税前商誉减值费用[45] 债务与担保相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日，菲利普斯66合作伙伴公司7.5亿美元循环信贷安排下有4.5亿美元借款未偿还，100万美元信用证已提取[51] - 2021年4月，菲利普斯66合作伙伴公司签订4.5亿美元定期贷款协议并全额借款，利率为欧元美元利率或参考利率加0.875%的利差[51] - 2021年2月，菲利普斯66偿还了2021年2月到期的5亿美元浮动利率优先票据本金余额[52] - 2021年3月31日，公司总部设施运营租赁的剩余价值担保最大潜在未来风险敞口为5.14亿美元，铁路车辆和飞机租赁相关剩余价值担保最大潜在未来付款总额为3.71亿美元[56] - 2021年3月31日，公司对某些合资企业债务和采购义务的其他担保未偿还，最大潜在未来付款约为1.97亿美元[57] - 截至2021年3月31日，公司总部设施经营租赁协议的剩余价值担保最大潜在未来风险敞口为5.14亿美元，铁路车辆和飞机租赁的剩余价值担保最大潜在未来付款总额为3.71亿美元[170] - 若管道停止运营且达科他管道公司和能源传输原油公司资金不足，菲利普斯66合作伙伴每年可能需承担约2500万美元的票据利息等持续费用[173] - 截至2021年3月31日，菲利普斯66有108亿美元的高级无担保票据由菲利普斯66公司担保[197] 衍生工具相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商品衍生资产和负债的总净值分别为3600万美元和400万美元[73] - 2021年第一季度商品衍生品净亏损2.57亿美元，2020年同期净收益11.23亿美元[75] - 2021年3月31日和2020年12月31日，超过95%的衍生合同将在未来12个月内到期[75] - 2021年3月31日和2020年12月31日，原油、精炼石油产品和NGL的未平仓头寸分别为-2500万桶和-1300万桶[76] - 2016年公司签订利率互换协议，名义价值6.5亿美元，于2021年4月结束[77] - 2021年3月31日和2020年12月31日，利率互换的总净公允价值均不重大[78] - 截至2021年3月31日，商品衍生资产中，交易所清算工具公允价值为10.83亿美元，实物远期合同为2300万美元[87] - 截至2021年3月31日，商品衍生负债中，交易所清算工具公允价值为11.26亿美元，OTC工具为100万美元，实物远期合同为1300万美元[87] - 截至2021年3月31日，浮动利率债务公允价值为14.75亿美元，固定利率债务（不包括融资租赁）公允价值为15.064亿美元[87] - 2020年12月31日，商品衍生资产公允价值总计8.26亿美元，商品衍生负债公允价值总计18.265亿美元[88] 养老金相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，美国养老金福利净定期福利成本分别为3100万美元和3100万美元，国际养老金福利净定期福利成本分别为500万美元和400万美元[94] - 2021年第一季度，公司向美国养老金和其他退休后福利计划捐款500万美元，向国际养老金计划捐款700万美元，预计2021年剩余时间分别追加捐款3500万美元和2300万美元[94] 综合损失与权益相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日，累计其他综合损失为7.8亿美元，较2020年12月31日的7.89亿美元有所减少[97] 各业务板块收入数据关键指标变化 - 中游业务板块2021年第一季度收入较2020年增加7.78亿美元[136] - 2021年第一季度运输业务收入减少1.93亿美元，主要因菲利普斯66合作伙伴退出自由管道项目产生1.98亿美元税前减值[137] - 2021年第一季度NGL和其他业务收入减少1.44亿美元，主要因2021年2月墨西哥湾沿岸冬季风暴致运营成本上升等因素[137] - 2021年第一季度对DCP Midstream的投资收益增加11.15亿美元，2020年第一季度曾记录11.61亿美元税前减值[138] - 2021年第一季度化学品业务收入减少1500万美元，主要因冬季风暴致公用事业、维护和维修成本上升及销量下降[142] - 2021年第一季度炼油业务结果改善12.21亿美元，2020年第一季度曾记录18.45亿美元税前商誉减值[149] - 2021年第一季度全球炼油原油产能利用率为74%，2020年第一季度为83%，主要因疫情和冬季风暴[150] - 2021年第一季度营销和特种产品业务税前收入减少2