财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收和其他收入为4.8764亿美元，2021年同期为3.1472亿美元；九个月总营收和其他收入为13.4795亿美元，2021年同期为8.1284亿美元[11] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净收入为5540万美元，2021年同期为488万美元；九个月净收入为9379万美元，2021年同期为223万美元[11] - 截至2022年9月30日，公司总资产为77.339亿美元，2021年12月31日为55.594亿美元[15] - 截至2022年9月30日，公司总负债为44.03亿美元，2021年12月31日为33.957亿美元[16] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为28.233亿美元，2021年12月31日为19.166亿美元[17] - 九个月经营活动提供的净现金为6063万美元，2021年同期为4217万美元[18] - 九个月投资活动使用的净现金为1256万美元，2021年同期为1315万美元[18] - 九个月融资活动使用的净现金为4146万美元，2021年同期为2492万美元[18] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.744亿美元，2021年同期为2897万美元[18] - 2022年6月30日至相关期间，公司普通股股息支付为466万美元，回购普通股为724万美元[22] - 截至2022年9月30日，公司净收入4.02亿美元，其他综合损失0.04亿美元，普通股股息支付3.94亿美元，福利计划活动收益0.022亿美元，向非控股股东分配0.081亿美元[23] - 2022年9月30日较2021年9月30日，公司留存收益从153.5亿美元增加到240.08亿美元，增幅约56.4%[23][28] - 2022年9 - 12月，公司普通股回购数量为856.5824万股，基于股份支付发行股份14.694万股[24] - 2022年9月30日和2021年12月31日，客户合同应收账款分别为113.93亿美元和61.4亿美元，合同相关资产分别为4.96亿美元和4.66亿美元，合同负债分别为2.37亿美元和0.9亿美元[55] - 2022年9月30日，最低量承诺合同的剩余履约义务为4.72亿美元，预计到2031年确认，加权平均剩余期限为三年[56] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为136.52亿美元和74.7亿美元，坏账准备分别为0.64亿美元和0.44亿美元，2022年9月30日超95%应收账款逾期少于60天[58] - 2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为42.94亿美元和33.94亿美元，按后进先出法计价的存货分别为36.62亿美元和27.92亿美元，当前重置成本超过后进先出成本的估计分别约为73亿美元和57亿美元[61] - 2022年4月1日，Dakota Access全资子公司偿还到期高级无担保票据本金6.5亿美元，公司出资1.63亿美元，2022年9月30日，Dakota Access高级无担保票据未偿还本金总额为18.5亿美元[66] - 截至2022年9月30日，公司在Dakota Access和ETCO的投资总账面价值为6.91亿美元[68] - 截至2022年9月30日，公司在CECU下最大潜在股权出资的25%份额约为4.67亿美元[67] - 若管道停运且Dakota Access和ETCO资金不足，公司需承担25%的持续费用，包括每年约2000万美元的票据利息[67] - 截至2022年9月30日，公司在CF United的最大损失敞口为2.88亿美元投资及行使看跌期权可能产生的未来损失[69] - 截至2022年9月30日，公司在OnCue的最大损失敞口为2.13亿美元，包括1.42亿美元投资和7100万美元担保债务[71] - 截至2022年9月30日，公司对NOVONIX的投资公允价值为8900万美元，在2022年前三季度分别下降3300万美元和4.31亿美元[74] - 2022年4月，公司对WRB的成员贷款50%份额为7500万美元，二三季度收回2.35亿美元，截至9月30日，50%份额的未偿贷款余额（含应计利息）为4.33亿美元[75] - 2022年9月30日，公司PP&E总投资为526.24亿美元，累计折旧和摊销为176.62亿美元，净值为349.62亿美元[78] - 2022年前三季度，公司总减值分别为0和200万美元，2021年同期为12.98亿美元和14.96亿美元[80] - 2022年前三季度，归属于公司普通股股东的净利润分别为5.388亿美元和9.132亿美元，基本每股收益分别为11.19美元和19.37美元[86] - 截至2022年9月30日，公司债务面值为1.764亿美元，总债务为1.7657亿美元，短期债务为 - 1032万美元，长期债务为1.6625亿美元[89] - 2022年6月23日，公司与Phillips 66 Company签订50亿美元循环信贷安排，可增至60亿美元，到期日为2027年6月22日，截至9月30日未提款[91] - DCP LP有14亿美元信贷安排，到期日为2027年3月18日，可增5亿美元，截至9月30日未使用额度为13.9亿美元[93] - DCP LP有3.5亿美元应收账款证券化安排，可增4亿美元，截至9月30日未使用额度为3.5亿美元[94] - 2022年，公司终止Phillips 66 Partners 7.5亿美元循环信贷安排[95] - 2022年5月5日，Phillips 66 Company完成35亿美元债务交换要约，约32亿美元旧票据被交换[96][97] - 合并后，DCP LP偿还4.7亿美元债务[98] - 2022年4月，Phillips 66偿还10亿美元高级票据，Phillips 66 Partners偿还4.5亿美元定期贷款[98] - 2021年9月，Phillips 66偿还5亿美元延迟提取定期贷款[98] - 2021年2月，Phillips 66偿还5亿美元浮动利率高级票据[99] - 截至2022年9月30日，总部设施运营租赁协议的最大潜在未来风险敞口为5.14亿美元，铁路车辆和飞机租赁的相关风险敞口总计2.09亿美元[102] - 截至2022年9月30日，其他未偿还担保的最大潜在未来风险敞口约为8500万美元[103] - 2022年9月30日和2021年12月31日，已记录赔偿的账面价值分别为1.33亿美元和1.44亿美元[104] - 2022年9月30日和2021年12月31日，已知污染的环境应计费用分别为1.04亿美元和1.06亿美元[105] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的总环境应计费用均为4.36亿美元[111] - 截至2022年9月30日，公司有与各种采购和其他承诺相关的、由信用证和银行担保的13.55亿美元的履约义务[113] - 2022年9月30日，商品衍生资产和负债的净账面价值为1.23亿美元，2021年12月31日为3200万美元[120] - 2022年9月30日止三个月，商品衍生品实现和未实现的净收益为6.2亿美元，2021年为亏损1.37亿美元；2022年9月30日止九个月，净亏损为3.54亿美元，2021年为亏损7.82亿美元[122] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司衍生品合约交易量在未来12个月内到期的比例均超过90%[124] - 2022年9月30日，原油、精炼石油产品、NGL和可再生原料的未平仓头寸为负2900万桶，天然气为负84亿立方英尺；2021年12月31日，原油等未平仓头寸为负1800万桶[125] - 2022年9月30日，商品衍生资产中，交易所清算工具总公允价值为4164万美元，场外交易工具为42万美元，实物远期合约为129万美元；商品衍生负债中，交易所清算工具总公允价值为4182万美元，场外交易工具为5万美元，实物远期合约为70万美元[135] - 2021年12月31日，商品衍生资产中，交易所清算工具净账面价值为8万美元，实物远期合约为73万美元；商品衍生负债中，交易所清算工具净账面价值为 - 3万美元，场外交易工具为1万美元，实物远期合约为51万美元[137][139] - 2022年第三季度，美国养老金服务成本分别为2800万美元和3700万美元，国际养老金服务成本分别为600万美元和900万美元[149] - 2022年前九个月，美国养老金和其他退休后福利计划贡献1.22亿美元，国际养老金计划贡献1800万美元；预计2022年剩余时间美国再贡献1600万美元，国际再贡献500万美元[151] - 2022年9月30日，累计其他综合损失中，设定受益计划为 -3.22亿美元，外币折算为 -6.7亿美元，套期保值为 -200万美元，总计 -9.94亿美元[154] - 2022年前三季度和前三季度末的有效所得税税率分别为23%和22%，而2021年同期分别为-9%和-97%[165] - 2022年第三季度，公司报告收益为54亿美元，经营活动产生的现金为31亿美元[181] - 2022年前三季度和前三季度末，公司分别记录重组成本7400万美元和9900万美元[176] - 2022年第三季度和前九个月，公司归属于菲利普斯66的净收入分别为54亿美元和91亿美元，而2021年同期分别为4.02亿美元和4400万美元[192] - 2022年第三季度和前九个月，公司销售及其他营业收入分别增长49%和64%，采购的原油及产品分别增长40%和58%[194] - 2022年第三季度，公司联营公司的权益收益下降20%；前九个月，权益收益增长14%[195] - 2022年第三季度和前九个月，公司其他收入分别增加27.88亿美元和23.94亿美元[196] - 2022年第三季度和前九个月，公司营业费用分别增长38%和18%[196] - 2022年第三季度和前九个月，公司销售、一般及行政费用分别增长46%和22%[197] - 2022年第三季度，公司折旧和摊销增加19%[197] - 2022年第三季度和前九个月，公司除所得税外的其他税费分别增长56%和17%[198] - 2022年第三季度和前九个月，公司所得税费用分别为16.18亿美元和27.13亿美元，而2021年同期所得税收益分别为4000万美元和1.1亿美元[199] - 2022年第三季度和前九个月，公司归属于非控股股东的净收入分别增长73%和34%[201] 业务合并相关情况 - 2022年8月17日，公司与Enbridge同意合并DCP Midstream和Gray Oak Holdings，DCP Midstream为存续实体[32] - 合并后，公司持有DCP Midstream 76.64%的A类会员权益和10%的B类会员权益，间接经济利益分别为DCP LP的43.31%和Gray Oak Pipeline的6.5%[35] - 因合并，公司在DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的直接和间接经济利益从52.17%增至62.21%[38] - 2022年3月9日，公司完成与Phillips 66 Partners的合并[39] - 2022年合并交易中，公司转让Gray Oak Pipeline 35.75%的间接经济利益并支付4.04亿美元现金，获得DCP LP 15.05%的增量间接经济所有权权益[41] - 公司对DCP Midstream A类业务、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的合并采用收购法进行会计处理[39][41] - 合并对价公允价值组成为现金4.04亿美元、转让股权权益公允价值6.34亿美元、先前持有的股权权益公允价值38.53亿美元，总计48.91亿美元[42] - 2022年8月17日，收购资产公允价值为170.22亿美元，承担负债公允价值为72.21亿美元，净资产公允价值为98.01亿美元，减去非控股权益公允价值49.1亿美元后，合并对价为48.91亿美元[45] - 2022年8月18日起，DCP Midstream A类业务、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的销售及其他营业收入为13.68亿美元，归属于Phillips 66的净利润为1.25亿美元[47][48] - 假设收购于2021年1月1日完成，2022年和2021年第三季度销售及其他营业收入分别为468.92亿美元和321.09亿美元，2022年和2021年前九个月分别为1368.48亿美元和838.78亿美元[51] - 2022年和2021年第三季度归属于Phillips 66的净利润分别为31.29亿美元和4.05亿美元，2022年和2021年前九个月分别为69.63亿美元和21.67亿美元[51] - 2022年第三季度，公司与Enbridge同意合并DCP Midstream和Gray Oak Holdings，以DCP Midstream为存续实体，并按收购法核算业务合并[142] - 公司收购的按权益法核算的投资初步公允价值为21.92亿美元，采用收入法确定，为三级非经常性公允价值计量[143] - 公司PP&E初步公允价值为128.37亿美元，主要采用成本法确定，为三级非经常性公允价值计量[144] - DCP LP的高级和初级次级票据初步公允价值采用市场法计量，为二级非经常性公允价值计量[1