普通股相关信息 - 截至2021年5月3日，公司有214,514,904股普通股流通在外，面值为每股0.01美元[4] 财务关键指标对比（2021年Q1与2020年Q1） - 2021年第一季度净销售额为10.48亿美元，2020年同期为9.71亿美元[9] - 2021年第一季度净利润为1.75亿美元，2020年同期为9100万美元[9] - 2021年第一季度归属于普通股股东的基本和摊薄每股收益均为0.70美元，2020年同期为0.31美元[9] - 2021年第一季度综合收入为1.90亿美元，2020年同期为1700万美元[11] - 2021年第一季度净收益为1.75亿美元，2020年同期为0.91亿美元[21] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为5.78亿美元，2020年同期为2.92亿美元[21] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为0.71亿美元，2020年同期为0.65亿美元[21] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为3.87亿美元，2020年同期提供净现金2.42亿美元[21] - 2021年第一季度现金及现金等价物增加1.21亿美元，2020年同期增加4.66亿美元[21] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为8.04亿美元，2020年同期末为7.53亿美元[21] - 2021年第一季度总营收为10.48亿美元，2020年同期为9.71亿美元[30] - 2021年第一季度，归属于普通股股东的净利润为1.51亿美元，2020年同期为6800万美元；基本和摊薄每股收益均为0.70美元，2020年同期为0.31美元[36] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司所得税拨备分别为1800万美元和1300万美元，税前收入分别为1.93亿美元和1.04亿美元，有效税率分别为9.3%和12.3%[66] - 2021年第一季度和2020年第一季度，利息总支出分别为4800万美元和4400万美元[69] - 2021年第一季度公司净收益为1.51亿美元，较2020年同期的6800万美元增加8300万美元，增幅122%[118] - 2021年第一季度公司毛利润为2.89亿美元，较2020年同期的2.04亿美元增加8500万美元[118] - 2021年第一季度净销售额为10.48亿美元，较2020年第一季度的9.71亿美元增加7700万美元，增幅8%，主要因平均售价提高，部分被销量下降抵消[127][129] - 2021年第一季度销售成本为7.59亿美元，较2020年第一季度的7.67亿美元减少800万美元，降幅1%，主要因天然气合同净结算收益，部分被天然气成本等增加抵消[127][131] - 2021年第一季度毛利润为2.89亿美元，较2020年第一季度的2.04亿美元增加8500万美元，增幅42%；毛利率为27.6%，较2020年的21.0%提升6.6个百分点[127] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为5500万美元，与2020年第一季度的5400万美元基本持平[127][134] - 2021年第一季度运营附属公司的权益收益为1100万美元，较2020年第一季度的300万美元增加800万美元，主要因PLNL运营结果改善[127][135] - 2021年第一季度净利息支出为4800万美元，较2020年第一季度的4300万美元增加500万美元，2020年第一季度含400万美元未确认税收优惠储备应计利息减少[127][135] - 2021年第一季度债务清偿损失为600万美元，因赎回2.5亿美元2021年票据[127][135] - 2021年第一季度所得税拨备为1800万美元，基于1.93亿美元税前收入，有效税率9.3%；2020年第一季度所得税拨备为1300万美元，基于1.04亿美元税前收入，有效税率12.3%[127][136] - 2021年第一季度归属于非控股股东的净收益为2400万美元，与2020年第一季度的2300万美元基本持平[127][138] - 2021年第一季度摊薄后归属于普通股股东的每股净收益为0.70美元，较2020年第一季度的0.31美元增加0.39美元，增幅126%，主要因毛利润增加[127][138] - 2021年第一季度公司合并净销售额为10.48亿美元，2020年为9.71亿美元，增长7.93%[141] - 2021年第一季度公司合并销售成本为7.59亿美元，2020年为7.67亿美元，下降1.04%[141] - 2021年第一季度公司合并毛利率为2.89亿美元，2020年为2.04亿美元，增长41.67%，毛利率百分比从21.0%提升至27.6%[141] 财务指标期末对比（2021年3月31日与2020年同期或2020年12月31日） - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为8.04亿美元，2020年同期为6.83亿美元[14] - 截至2021年3月31日，总资产为120.11亿美元，2020年同期为120.23亿美元[14] - 截至2021年3月31日，总负债为6.341亿美元，2020年同期为6.42亿美元[14] - 截至2021年3月31日，股东权益总额为3.029亿美元，2020年同期为2.922亿美元[14] - 截至2021年3月31日，总权益为5.67亿美元，2020年同期为5.603亿美元[14] - 截至2020年12月31日，股东总权益为56.03亿美元，截至2021年3月31日为56.7亿美元[18] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，客户预付款分别为3.41亿美元和1.3亿美元[30] - 截至2021年3月31日，公司存货总额为3.79亿美元，其中产成品3.38亿美元，原材料、备件和用品4100万美元；2020年12月31日存货总额为2.87亿美元[37] - 截至2021年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为7.492亿美元，2020年12月31日为7.632亿美元；2021年第一季度折旧和摊销费用为2亿美元，2020年同期为2.08亿美元[40] - 截至2021年3月31日，公司商誉总额为23.77亿美元，2020年12月31日为23.74亿美元[44] - 截至2021年3月31日，公司无形资产净额为1.02亿美元，2020年12月31日为1.04亿美元；预计2021年剩余时间及之后五年每年摊销费用为600 - 900万美元[45][46] - 截至2021年3月31日，公司对PLNL的权益法投资总账面价值为9100万美元，比公司在PLNL账面价值的份额多4100万美元；2021年第一季度从PLNL购买氨的金额为2600万美元，2020年同期为1000万美元[50] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物公允价值为8.04亿美元，非合格员工福利信托公允价值为2000万美元；2020年12月31日现金及现金等价物公允价值为6.83亿美元，非合格员工福利信托公允价值为1900万美元[52][53] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，现金等价物分别为7.35亿美元和5.75亿美元[56][57] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务本金分别为3.75亿美元和4亿美元，账面价值分别为3.713亿美元和3.961亿美元[75] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，嵌入式衍生负债均为1800万美元[56][57][62] - 截至2021年3月31日，公司未平仓天然气衍生品合约包括0.5百万MMBtu的天然气基差互换；截至2020年12月31日，未平仓天然气衍生品合约包括3410万MMBtu天然气的固定价格互换和基差互换[79] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无指定为套期工具的衍生工具；天然气衍生品在其他流动资产中的公允价值，2021年3月31日为0，2020年12月31日为100万美元；在其他流动负债中的公允价值，2021年3月31日为0，2020年12月31日为700万美元[84][85] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，具有信用风险相关或有特征的衍生工具净负债头寸的公允价值分别为0和600万美元[85] - 截至2021年3月31日，累计其他综合损失为3.05亿美元，其中外币折算调整为 - 1.3亿美元，衍生品未实现收益为400万美元，设定受益计划为 - 1.79亿美元[93] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物余额为8.04亿美元，较2020年12月31日的6.83亿美元增加1.21亿美元[170] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司长期债务本金分别为37.5亿美元和40亿美元，账面价值分别为37.13亿美元和39.61亿美元[183] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司客户预付款分别为3.41亿美元和1.3亿美元[189] 客户合同相关信息 - 2021年和2020年第一季度从期初客户预付款中确认的收入分别约为0.85亿美元和0.75亿美元[30] - 截至2021年3月31日，公司剩余客户合同履约义务约为8.05亿美元，预计2021年剩余时间确认约25%，2022 - 2023年确认约47%，2024 - 2025年确认约25%，之后确认剩余部分；若客户不履行合同，截至该日需支付的最低金额约为1.87亿美元[33] 特殊业务收入信息 - 2021年第一季度，公司除从PLNL购买的产品外，因冬季风暴Uri导致产量降低，为履行客户合同购买并销售颗粒尿素实现3200万美元收入[32] 净资本化检修成本信息 - 2021年第一季度，公司净资本化检修成本期初余额为2.26亿美元，新增1000万美元，折旧2500万美元，期末余额为2.11亿美元；2020年同期期末余额为2.23亿美元[41] 所得税拨备特殊情况 - 2021年第一季度所得税拨备包括一项2200万美元的收益，反映美国联邦所得税审计相关问题达成协议的影响；2020年第一季度所得税拨备包括一项600万美元的收益，与美国和外国所得税审计和解有关[66] 有效税率特殊情况 - 2021年第一季度基于1.93亿美元税前收入（含2400万美元非控股权益）的有效税率为9.3%，若排除该非控股权益，有效税率将提高1.3个百分点；2020年第一季度基于1.04亿美元税前收入（含2300万美元非控股权益）的有效税率为12.3%，若排除该非控股权益，有效税率将提高3.5个百分点[67] 非控股权益信息 - CHS拥有CFN约11%的会员权益；2021年1月1日非控股权益余额为26.81亿美元，第一季度收益2400万美元，宣布应付股息6400万美元，3月31日余额为26.41亿美元；2020年对应数据分别为27.4亿美元、2300万美元、8800万美元和26.75亿美元[89][90] - CHS有权每年从CFN按市场价格购买最多约110万吨颗粒尿素和58万吨UAN[90] 股票回购信息 - 2019年2月13日，董事会授权在2021年12月31日前回购不超过10亿美元的CF Holdings普通股；自2019年2月宣布以来，已回购约1020万股，花费4.37亿美元，其中2020年第一季度回购260万股，花费1亿美元；自2020年第一季度以来未再回购；2021年3月31日，持有340,446股库藏股[91] - 2019年2月13日至2021年3月31日，公司已回购约1020万股，花费4.37亿美元，其中2020年第一季度回购260万股，花费1亿美元[172] 法律诉讼信息 - 2013 - 2015年，CF Industries Holdings旗下子公司在得克萨斯州韦斯特化肥厂爆炸案相关诉讼中被列为被告，截至2015年4月17日，超400名原告提出索赔[94] 产品销售情况（整体） - 2021年第一季度公司产品平均售价为每吨230美元，较2020年第一季度的每吨207美元增长11%，推动净销售额增加约1.01亿美元[108] - 2021年前三个月公司总销量为460万吨，较2020年前三个月的470万吨下降3%，导致净销售额减少约5600万美元[109] - 2021年公司采购9.7万吨颗粒尿素，花费3300万美元，销售后确认收入3200万美元[109] - 2021年第一季度公司因与供应商净结算天然气合同获得1.12亿美元收益[101][110] - 2021年第一季度公司平均销售价格为每吨230美元，较2020年同期的每吨207美元增长11%，使毛利润增加1.01亿美元[119] - 2021年第一季度公司销售体积为460万吨，较2020年同期的