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财务数据对比(2021 - 2022年第一季度) - 2022年第一季度净收入为9.6179亿美元,高于2021年同期的9.1273亿美元[8] - 2022年第一季度基本每股收益为0.52美元,摊薄后每股收益为0.51美元,均高于2021年同期[8] - 2022年第一季度综合收益为7.2724亿美元,低于2021年同期的7.5294亿美元[11] - 2022年第一季度毛利润为3.82481亿美元,高于2021年同期的3.45143亿美元[8] - 2022年第一季度营业收入为1.33876亿美元,高于2021年同期的1.27882亿美元[8] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为2.37296亿美元,高于2021年同期的2.00732亿美元[8] - 2022年第一季度所得税费用为2.9503亿美元,高于2021年同期的2.8952亿美元[8] - 2022年第一季度净收入为96,179,000美元,较2021年同期的91,273,000美元有所增长[18] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为114,281,000美元,2021年同期为提供77,156,000美元;投资活动净现金使用为17,766,000美元,2021年同期为18,535,000美元;融资活动净现金提供为101,453,000美元,2021年同期使用为89,888,000美元[18] - 2022年第一季度支付利息1,893,000美元,支付所得税净额28,580,000美元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物期末余额为861,760,000美元,期初为899,458,000美元[18] - 2021年和2022年截至3月31日的三个月,公司分别记录递延账单信用损失成本和费用释放541千美元和439千美元[64] - 2021年和2022年3月31日止三个月,或有对价公允价值期初和期末余额分别为8272千美元和5406千美元[73] - 2021年和2022年3月31日止三个月,递延薪酬计划资产期初余额分别为26832千美元和38584千美元,期末余额分别为32707千美元和43320千美元[74] - 2021年和2022年3月31日止三个月,递延薪酬负债期初余额分别为26390千美元和38007千美元,期末余额分别为32207千美元和42554千美元[77] - 2022年3月31日止三个月,其他综合收益(损失)税前金额为17468千美元,税后净额为14064千美元[85] - 2022年3月31日止三个月,外汇远期合约在OCI中确认的收益(损失)为 - 2592千美元,重新分类至损益表的金额为296千美元[86] - 2022年3月31日止三个月,利率互换在OCI中确认的收益为6831千美元,重新分类至损益表的金额为1654千美元[86] - 截至2022年3月31日的三个月,远期外汇合约外汇净损益为亏损3522美元,而2021年同期为收益1611美元[89] - 2021年和2022年第一季度,公司设定受益计划净成本分别为398.4万美元和396.4万美元[120] - 2021年和2022年第一季度,公司向各地区设定提存计划的供款分别为2758.9万美元和3486万美元[122] - 2021年和2022年第一季度,计划资产公允价值变动分别为86.1万美元和 - 235.2万美元[126] - 2021年和2022年第一季度,递延薪酬负债公允价值变动分别为80.3万美元和 - 236.6万美元[126] - 2021年和2022年第一季度,基于股票的薪酬成本分别为1708.4万美元和1475.9万美元[127] - 2021年第一季度授予覆盖771,196股普通股的期权,2022年第一季度授予475,695股[131][133] - 2021年和2022年第一季度,员工股票购买计划(ESPP)分别发行77,165和87,646股普通股,薪酬费用分别为346和491美元[145] - 2021年和2022年第一季度,公司分别回购3,297,966和1,630,533股普通股,花费134,152和75,999美元,2022年3月31日剩余262,911美元可用于回购[148] - 2021年公司将季度现金股息提高10%至0.1075美元/股,2022年提高16%至0.125美元/股[148] - 2022年第一季度基本每股收益为0.52美元,摊薄每股收益为0.51美元,净利润为96,179美元[152] - 2022年第一季度总净收入为106.8443亿美元,较2021年同期的9.46071亿美元增长12.93%[161] - 2022年第一季度调整后运营收入为1.60019亿美元,较2021年同期的1.62656亿美元略有下降[157][158] - 2022年第一季度净利润为9617.9万美元,较2021年同期的9127.3万美元增长5.37%[157][158] - 2022年第一季度确认的期初合同负债收入为4662.5万美元,低于2021年同期的5889.2万美元[166] - 2022年第一季度利息净支出为1208.8万美元,较2021年同期的1234.2万美元略有减少[171] - 2021年第一季度净收入为91,273千美元,2022年第一季度净收入为96,179千美元[18] - 2021年第一季度经营活动提供净现金77,156千美元,2022年第一季度使用净现金114,281千美元[18] - 2021年第一季度投资活动使用净现金18,535千美元,2022年第一季度使用净现金17,766千美元[18] - 2021年第一季度融资活动使用净现金89,888千美元,2022年第一季度提供净现金101,453千美元[18] - 2022年第一季度基本每股收益为0.52美元,2021年同期为0.48美元[8] - 2022年第一季度摊薄每股收益为0.51美元,2021年同期为0.47美元[8] 财务数据(截至特定日期对比) - 截至2022年3月31日,公司总资产为49.71271亿美元,较2021年12月31日的49.75269亿美元略有下降[5] - 截至2022年3月31日,公司短期借款为2.5亿美元,而2021年12月31日无短期借款[5] - 截至2022年3月31日,公司普通股发行和流通数量为1.85072415亿股,较2021年12月31日的1.85336357亿股略有减少[5] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,应收账款分别为912,071千美元和993,299千美元,信用损失备抵分别为24,329千美元和21,938千美元,净应收账款余额分别为887,742千美元和971,361千美元[64] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,递延账单分别为48,071千美元和48,613千美元,递延账单信用损失备抵分别为3,711千美元和3,272千美元,净递延账单余额分别为44,360千美元和45,341千美元[64] - 截至2021年12月31日,金融资产公允价值总计72,654千美元,金融负债公允价值总计58,667千美元;截至2022年3月31日,金融资产公允价值总计75,177千美元,金融负债公允价值总计61,149千美元[68][69] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,预付费用和其他流动资产分别为134441000美元和151613000美元[91] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,物业、厂房及设备净值分别为215089000美元和202707000美元[94] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,商誉分别为1731027000美元和1722012000美元[96] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,可税前扣除的商誉总额分别为326795000美元和319698000美元[101] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,无形资产净值分别为169635000美元和154149000美元[102] - 2021年和2022年截至3月31日的三个月,无形资产摊销费用分别为16176000美元和11306000美元[102] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,短期借款可用额度分别为24727000美元和24320000美元,分别使用了5848000美元和5795000美元[106] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,长期债务项下定期贷款未偿还金额分别为560313000美元和551923000美元[107] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,公司长期债务总额分别为16.55909亿美元和16.47941亿美元[111] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,应计费用和其他流动负债分别为7.9144亿美元和6.15918亿美元[114] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,其他负债分别为2.4521亿美元和2.42822亿美元[115] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,递延薪酬计划负债分别为3800.7万美元和4255.4万美元[126] - 截至2022年3月31日,合同资产为1605.2万美元,较2021年12月31日的1374.1万美元有所增加[162] - 截至2022年3月31日,递延过渡收入为1.53198亿美元,较2021年12月31日的1.55077亿美元略有下降[162] - 截至2022年3月31日,预计未来确认的剩余履约义务收入为2.35145亿美元,其中1.60739亿美元预计在1年内确认[166] - 截至2022年3月31日,未确认税收优惠为2367.7万美元,较2021年12月31日的2565.1万美元有所减少[172] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,公司购买物业、厂房及设备的资本承诺分别为1331.7万美元和1273.4万美元[173] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,公司未偿还的银行担保和信用证分别为786.5万美元和781.2万美元[173] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,公司现金及现金等价物分别为8.99458亿美元和8.6176亿美元[5] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,公司总资产分别为49.75269亿美元和49.71271亿美元[5] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,公司总负债分别为30.78136亿美元和31.23877亿美元[5] - 2021年1月1日普通股数量为189,045,661股,总权益为1,834,229美元;2021年3月31日普通股数量为187,176,339股,总权益为1,749,624美元[14] - 2022年1月1日普通股数量为185,336,357股,总权益为1,897,133美元;2022年3月31日普通股数量为185,072,415股,总权益为1,847,394美元[16] 公司概况 - 公司拥有超115,300名员工,为来自30多个国家的客户提供服务[20] - 公司是全球专业服务公司,拥有超115,300名员工,为来自30多个国家的客户服务[20] 财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表,采用收购法核算业务合并[21][22] - 合并财务报表按美国公认会计原则和美国证券交易委员会规则编制[21] - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设,实际结果可能与估计不同[22] - 公司采用收购法核算业务合并[22] 资产相关会计政策 - 商誉至少每年12月31日进行减值测试,无形资产按估计使用寿命摊销[25] - 客户相关无形资产使用寿命为1 - 9年,营销相关为1 - 8年,技术相关为2 - 10年[25] - 公司将特定软件和技术开发成本资本化,在技术可行性确立