财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为200万美元[132] - 2021年第三季度毛利率约为58%[132] - 公司现金状况增强至9120万美元，其中包括9月完成的3250万美元定向增发[132] - 2021年第三季度营收为197.2万美元，较2020年同期增加122.5万美元，增幅164%；前九个月营收为472.4万美元，较2020年同期增加154.9万美元，增幅49%[139][140] - 2021年第三季度毛利润为114万美元，占营收58%，2020年同期为39.2万美元，占比52%；前九个月毛利润为257.4万美元，占营收54%，2020年同期为178.7万美元，占比56%[142] - 2021年第三季度研发费用为63.8万美元，较2020年同期减少11.8万美元，降幅16%；前九个月为224.3万美元，较2020年同期减少45.2万美元，降幅17%[145] - 2021年第三季度销售和营销费用为182.1万美元，较2020年同期增加31.4万美元，增幅21%；前九个月为510.5万美元，较2020年同期增加56.4万美元，增幅12%[148] - 2021年第三季度一般及行政费用为134.3万美元，较2020年同期增加14.5万美元，增幅12%；前九个月为405万美元，较2020年同期增加27.6万美元，增幅7%[151] - 2021年第三季度财务费用净额为2.7万美元，较2020年同期减少21.5万美元，降幅89%；前九个月为1.4万美元，较2020年同期减少70.9万美元，降幅98%[153] - 2021年第三季度所得税为 - 1.4万美元，较2020年同期减少3.9万美元；前九个月为4万美元，较2020年同期减少4.5万美元[154] - 2021年前九个月公司净亏损880万美元，截至9月30日累计亏损1.903亿美元[157] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为9120万美元，前九个月经营现金流为 - 890万美元，有足够资金支持超12个月运营[157] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为890.3万美元，较2020年的1013.1万美元减少120万美元或12%[189][190] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用量为2.8万美元，较2020年的7.3万美元减少[189] - 2021年前九个月，融资活动净现金提供量为7980.8万美元，较2020年的1194.8万美元增加6780万美元[189][191] - 2021年前九个月，净现金流为7087.7万美元，2020年为174.4万美元[189] - 截至2021年9月30日，公司合同义务总计3276万美元，其中1年内到期2470万美元，1 - 3年到期806万美元[193] - 截至2021年9月30日，公司无资产负债表外安排或第三方义务担保[196] 业务线发展情况 - 公司为脊髓损伤患者开发并商业化ReWalk Personal和ReWalk Rehabilitation设备，2019年6月开始商业化ReStore设备[125][126] - 2020年第二季度，公司敲定并实施两项在美国分销其他产品线的协议[126] - 2017年美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）报告称，其覆盖约55%受伤至少五年的脊髓损伤人群[129] - 2020年7月，ReWalk Personal 6.0获得代码（2020年10月1日生效），后续可能会有CMS的覆盖政策[129] - 2020年，公司宣布与德国多家法定健康保险公司（SHIs）及首家德国私人健康保险公司（PHI）达成新协议[131] 疫情影响及应对措施 - COVID - 19疫情对公司销售、运营结果、生产能力等产生不利影响，且可能持续[133][134] - 公司为应对疫情实施远程办公程序、采取成本削减措施，并通过视频会议等方式与客户保持互动[135] 公司盈利预期与资金筹集 - 公司预计未来会有净亏损，实现盈利依赖产品成功开发和商业化，将通过多种方式筹集资金[158] 公司贷款与融资情况 - 2015年12月30日公司与Kreos签订贷款协议，获得2000万美元信贷额度，2016年1月4日提取1200万美元，12月28日提取剩余800万美元，年利率10.75%[160] - 2017年6月9日，300万美元未偿还本金转为Kreos可转换票据偿还；2018年11月20日，公司偿还360万美元给Kreos，终止Kreos票据并修订贷款本金和还款计划[163] - 2020年4月21日，RRI根据薪资保护计划获得39.2万美元无担保贷款，年利率1%，2020年11月6日该贷款获豁免[165][166] - 2018年11月20日，公司完成后续包销公开发行，发行728,019个单位和1,050,373个预融资单位，总收益1310万美元；截至2018年12月31日，额外预融资认股权证行权收益140,617美元；2019年前9个月，额外认股权证行权收益1240万美元[169] - 2019年2月15日，公司与H.C. Wainwright签订协议进行公开发行，发行760,000股普通股，总收益437万美元[170] - 2019年4月3日，公司与H.C. Wainwright签订协议进行注册直接发行和私募认股权证，发行816,914股普通股，总收益约425万美元[171] - 2020年2月10日，公司完成“尽力而为”公开发行，发行560万个普通股单位和预融资单位；截至2020年12月31日，所有预融资认股权证和183.15万个普通认股权证已行权[175] - 2020年7月6日，公司与机构投资者签订协议，发行4,938,278股普通股及认股权证[176] - 2020年12月8日，公司进行私募，发行5,579,776股普通股及认股权证[177] - 2021年2月19日，公司与机构投资者签订协议，发行10,921,502股普通股，每股3.6625美元，同时发行认股权证可购买最多5,460,751股普通股，行权价3.60美元，还向H.C. Wainwright代表发行认股权证可购买最多655,290股普通股，行权价4.578125美元[178] - 2021年第三季度，9月27日公司与机构投资者签订协议，发行15,403,014股普通股、预融资认股权证可购买最多610,504股普通股和普通认股权证可购买最多8,006,759股普通股，普通股发行价2.035美元，预融资认股权证发行价2.034美元，行权价2.00美元；还向H.C. Wainwright代表发行认股权证可购买最多960,811股普通股，行权价2.5438美元[179] - 2016年5月10日，公司与Piper Jaffray签订股权分配协议，可通过其出售总发行价最高2500万美元的普通股，Piper Jaffray作为代理的佣金率为3%，作为主承销商时总补偿不超8%；截至2020年9月30日，已出售302,092股普通股，净收益1450万美元，支付Piper Jaffray补偿47.1万美元，总费用约120万美元[181][182][183] - 2018年3月6日，公司与Timwell签订投资协议，将获2000万美元发行640,000股普通股，分三批发行；第一批500万美元160,000股于2018年5月15日完成，扣除费用后净收益约430万美元；Timwell未完成后两批共1500万美元投资，2020年4月公司董事会移除其指定董事[186][187][188] 公司证券发行规则限制 - 自2017年2月17日起，公司受Form S - 3规则限制，公开发行流通股市值低于7500万美元时，12个月内一级证券发行规模不超公开发行流通股市值三分之一；截至2021年2月16日，因前60天公开发行流通股市值达7500万美元以上，该限制在2022年提交Form 10 - K年报前不再适用[168]