第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收16.68亿美元，较2021年同期的17.1亿美元下降2.45%[7] - 2022年第一季度总成本和费用17.57亿美元，较2021年同期的16.57亿美元增长6.03%[7] - 2022年第一季度净亏损5700万美元，而2021年同期净利润为3900万美元[7] - 2022年第一季度综合亏损1.01亿美元，而2021年同期综合收入为3600万美元[9] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.38美元，而2021年同期每股收益为0.18美元[7] - 2022年第一季度净亏损5700万美元，2021年同期净利润3900万美元[13][15][17][20] - 2022年第一季度总营收16.68亿美元，2021年同期为17.1亿美元[15] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为6600万美元，2021年同期为1.17亿美元[13][20] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为7500万美元，2021年同期为1700万美元[13] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为7000万美元，2021年同期为1700万美元[20] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1.49亿美元，2021年同期为3.18亿美元[13] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1.54亿美元，2021年同期为3.18亿美元[20] - 2022年第一季度综合亏损为1.01亿美元，2021年同期综合收入为3600万美元[17] - 2022年第一季度总租赁费用为39美元，2021年同期为43美元[72] - 2022年第一季度利息费用为53美元，2021年同期为52美元；利息收入为54美元，2021年同期为56美元[84] - 2022年和2021年第一季度，指定现金流量套期的衍生工具在OCI中确认的损失分别为15美元和10美元，从AOCL重分类至销售成本的损失分别为2美元和1美元[92] - 2022年和2021年第一季度，非指定衍生工具的外汇合约净损失分别为9美元和18美元[95] - 2022年和2021年第一季度，净货币损失分别为0美元和2美元[96] - 2022年和2021年第一季度，净定期福利成本（信贷）分别为20美元和10美元，其他综合（损失）收入中确认的总金额分别为 - 8美元和 - 64美元[100] - 2022年和2021年第一季度，公司对养老金计划和退休人员健康福利计划的现金缴款分别为38美元和41美元，预计2022年和2021年全年缴款均为160美元[101] - 2022年第一季度综合损失净额为1.01亿美元，2021年第一季度综合收入净额为0.36亿美元[103][106] - 2022年第一季度宣布的普通股现金股息为0.25美元/股，优先股现金股息为20美元/股[103] - 2022年第一季度其他综合损失为4400万美元，2021年第一季度为300万美元[108] - 2022年和2021年第一季度宣布的普通股股息均为0.25美元/股[110] - 2022年3月，施乐控股净亏损56美元，2021年净利润39美元；调整后归属于普通股股东的净亏损为60美元，2021年为35美元；基本每股亏损0.38美元，2021年为每股收益0.18美元[112] 特定时间点财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为16.81亿美元，较2021年12月31日的18.4亿美元减少8.64%[11] - 截至2022年3月31日，总负债为86.69亿美元，较2021年12月31日的85.56亿美元增长1.32%[11] - 截至2022年3月31日，股东权益为41.89亿美元，较2021年12月31日的44.43亿美元减少5.72%[11] - 2022年3月31日，已发行普通股数量为156,358千股，较2021年12月31日的168,069千股减少7.08%[11] - 2022年3月31日，流通在外普通股数量为154,850千股，较2021年12月31日的159,394千股减少2.85%[11] - 2022年3月31日现金及现金等价物为16.81亿美元，2021年12月31日为18.4亿美元[19] - 2022年3月31日总资产为130.7亿美元，2021年12月31日为132.15亿美元[19] - 2022年3月31日总负债为86.24亿美元，2021年12月31日为85.08亿美元[19] - 2022年3月31日股东权益为44.36亿美元，2021年12月31日为46.97亿美元[19] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司商誉余额均为33亿美元[24] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司合同负债分别约为138美元和144美元[35] - 2022年3月31日和2021年12月31日，递延增量直接成本净额分别为128美元和132美元[37] - 2022年3月31日应收账款净值为8.07亿美元，2021年12月31日为8.18亿美元，坏账准备占总应收账款比例2022年3月31日为7.2%，2021年12月31日为6.6%[53][54] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未收回账款分别为8700万美元和1.02亿美元[55][56] - 2022年3月31日金融应收款净值为30.05亿美元，2021年12月31日为30.7亿美元，坏账准备占金融应收款（扣除未实现收入）比例2022年3月31日为3.8%，2021年12月31日为3.7%[57][58] - 2022年3月31日财务应收款总额为3125美元，2021年同期为3212美元[60] - 2022年3月31日美国直接渠道低、中、高信用风险财务应收款分别为43、24、12美元，总计79美元[62] - 2022年3月31日美国间接渠道低、中、高信用风险财务应收款分别为66、55、8美元，总计129美元[62] - 2022年3月31日加拿大低、中、高信用风险财务应收款分别为5、8、1美元，总计14美元[62] - 2022年3月31日EMEA低、中、高信用风险财务应收款分别为107、76、9美元，总计192美元[62] - 2022年3月31日总体低、中、高信用风险财务应收款分别为221、163、30美元，总计414美元[62] - 2022年3月31日与2021年3月31日财务应收款坏账准备分别为120美元和135美元[60] - 2021年美国直接融资应收款总额为299美元，间接为460美元，加拿大为74美元，EMEA为403美元，总计1236美元[63] - 2022年3月31日，美国直接融资应收款总计832美元，间接为1031美元，加拿大为246美元，EMEA为1016美元，总计3125美元[65] - 2021年12月31日，美国直接融资应收款总计867美元，间接为1009美元，加拿大为251美元，EMEA为1061美元，总计3188美元[66] - 2022年3月31日，公司存货中成品为586美元，在制品为42美元，原材料为104美元，总计732美元；2021年12月31日分别为568美元、43美元、85美元，总计696美元[68] - 2022年3月31日，公司经营租赁设备净值为254美元，2021年12月31日为253美元[69] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，经营租赁的或有租金均为15美元[69] - 2022年3月31日和2021年12月31日，该实体分别持有7美元和8美元净经营租赁设备[70] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，运营租赁负债分别为270美元和283美元[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司间贷款余额分别为1495美元和1494美元，公司间应付利息分别为10美元和30美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合并特殊目的实体的总资产分别为1074美元和728美元，总负债分别为883美元和560美元[83] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未到期远期外汇和买入期权合约的名义总值分别为1126美元和1113美元[86] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，外汇现金流量套期合约的净负债公允价值分别为18美元和3美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，净指定衍生负债分别为15美元和2美元，净非指定衍生负债分别为10美元和4美元，净衍生负债分别为25美元和6美元[90] - 截至2022年3月31日，与现金流量套期活动相关的累计其他综合损失中记录了13美元的税后净损失，预计将在未来12个月内重分类至净收入[92] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产分别为24美元和23美元，金融负债分别为48美元和29美元[98] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均分别为1681美元和1840美元，应收账款净额账面价值和公允价值均分别为807美元和818美元[99] - 2021年12月31日公司股东权益总额为44.43亿美元，2022年3月31日为41.89亿美元[103] - 2021年12月31日普通股数量为168,069千股，2022年3月31日为156,358千股[104] - 2021年12月31日库存股数量为8,675千股，2022年3月31日为1,508千股[104] - 2022年3月31日累计其他综合损失为3.032亿美元，2021年12月31日为2.988亿美元[109] - 2022年未计入摊薄每股收益计算的反摊薄证券总数为13,824股，2021年为12,762股[110] - 2020年12月31日公司股东权益总额为55.96亿美元，2021年3月31日为54.29亿美元[103] - 2022年3月31日，巴西税务未预留应急费用为368美元，2021年12月31日为292美元；托管现金存款为39美元，2021年为32美元；担保债券为69美元，2021年为96美元；信用证为93美元，2021年为74美元[116] - 截至2022年3月31日，公司已提供约279美元的担保，形式为信用证或担保债券[121] 业务线划分及数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司将报告分部从一个改为两个，即印刷及其他和融资（FITTLE）[23] - 2022年第一季度公司报告可报告分部从一个变为两个，分别是打印及其他和融资（FITTLE）[38] - 2022年和2021年第一季度，公司增量直接成本摊销分别为18美元和19美元[36] - 2022年和2021年第一季度，与合同履行成本和诱因相关的摊销均为1美元[37] - 2022年第一季度，打印及其他和融资（FITTLE）的外部净收入分别为1513美元和155美元，2021年分别为1533美元和177美元[42] - 2022年第一季度，打印及其他和融资（FITTLE）的利润分别为 - 20美元和17美元，2021年分别为71美元和18美元[42] - 2022年第一季度，打印及其他和融资（FITTLE）的利润率分别为 - 1.3%和11.0%，2021年分别为4.6%和10.2%[42] - 2022年和2021年第一季度，总报告分部折旧和摊销分别为61美元和71美元[43] - 2022年和2021年第一季度，总税前亏损分别为89美元和53美元[43] - 2022年第一季度租赁收入为2.51亿美元，2021年同期为2.84亿美元，销售型租赁利润2022年为4400万美元，2021年为5600万美元[45] 公司政策及准则采用情况 - 2023年1月1日起，公司需采用ASU 2022 - 02，目前正在评估其影响[27] - 2022年1月1日起，公司采用ASU 2021 - 10，对合并