公司整体财务数据关键指标变化 - 公司整体营收较上年同期减少200万美元，降幅1%，本季度货币因素带来900万美元有利影响[166] - 2021年第一季度公司营收2.65亿美元，较2020年同期减少200万美元；毛利润4000万美元，占比15%，较2020年增加400万美元[176] - 2021年第一季度公司记录重组成本及其他费用100万美元，现金支付约400万美元，预计未来每年节省现金约200万美元[194][195][196] - 2021年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为4.77亿美元，较2020年12月31日的2.56亿美元增加2.21亿美元[199] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为1600万美元，较2020年同期减少2500万美元[200] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为100万美元，与2020年同期持平[200] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为2.42亿美元，较2020年同期增加2.45亿美元，主要源于本季度再融资交易获得净收益2.47亿美元[200][203] - 2021年3月31日和2020年12月31日，美国境内现金及现金等价物分别约为2.84亿美元和9900万美元，境外分别约为1.17亿美元和9700万美元[204] - 公司需维持最低流动性至少8000万美元，2021年3月31日最低流动性为2.84亿美元[206] - 公司需维持超额可用性高于贷款人承诺的12.5%，2021年3月31日和2020年12月31日分别为4100万美元和2000万美元[207] - 2021年前三个月公司向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款或支付福利共计约300万美元，2021年剩余时间预测缴款和福利支付要求约为1300万美元[215] - 2021年第一季度资本支出为100万美元，预计2021年总资本支出在1500万美元至2500万美元之间[216] 各业务线营收及运营数据关键指标变化 - 数字印刷业务营收较上年同期减少100万美元，降幅2%，运营盈亏平衡，较上年同期改善200万美元，改善幅度100%[167] - 传统印刷业务营收占2021年第一季度总营收约56%，较上年同期减少600万美元，降幅4%，细分业务收益较上年同期改善400万美元，改善幅度400%[167] - 先进材料与化学品业务营收较上年同期增加400万美元，增幅10%，细分业务亏损较上年同期改善500万美元，改善幅度56%[168] - 2021年3月31日止三个月各业务营收：传统印刷1.48亿美元，数字印刷6400万美元，先进材料与化学品4600万美元，品牌300万美元，其他400万美元，合计2.65亿美元；2020年同期分别为1.54亿、6500万、4200万、300万、300万美元，合计2.67亿美元[170] - 2021年3月31日止三个月各业务运营EBITDA及合并运营收入税前情况：传统印刷500万美元，数字印刷0，先进材料与化学品 -400万美元，品牌200万美元，其他0；2020年同期分别为100万、 -200万、 -900万、200万、 -100万美元；2021年合并运营收入税前为700万美元，2020年为5400万美元[172] - 2021年第一季度传统印刷业务营收1.48亿美元，较2020年减少600万美元；运营EBITDA为500万美元，较2020年增加400万美元[183] - 2021年第一季度数字印刷业务营收6400万美元，较2020年减少100万美元；运营EBITDA为0，较2020年增加200万美元[186] - 2021年第一季度先进材料和化学品业务营收4600万美元，较2020年增加400万美元；运营EBITDA为 - 400万美元，较2020年增加500万美元[189] - 2021年第一季度品牌业务营收和运营EBITDA均为300万美元和200万美元，与2020年持平[192] 公司业务发展战略 - 公司正努力扩大关键起始材料生产，探索获得相关认证以用于医疗保健领域，部分2021年2月26日筹集的资金用于这些探索活动[171] - 胶片及相关组件制造业务和柯达研究实验室利用伊士曼商业园产能，有助于成本分摊[171] - 公司计划通过3D打印材料、智能材料应用和印刷电子市场的新业务或授权机会利用其知识产权[171] 公司业务收费政策 - 2021年4月公司宣布对板材采购征收附加费，将于第二季度生效并定期审查调整[167] 公司债务及相关权益情况 - 定期贷款持有人有权按每年8.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度现金累积股息[211] 公司保证金及抵押品情况 - 2020年纽约州工人赔偿委员会豁免的保证金为1670万美元，不包括豁免金额的增加额为1490万美元，公司同意未来五年每年追加约300万美元的抵押品[212] - 2020年第二季度两家 surety债券持有人要求约900万美元的增量抵押品，公司7月减少了等值的 surety 债券价值[213] 公司潜在贷款情况 - 2020年7月28日美国国际开发金融公司宣布签署一份无约束力意向书，可能向公司子公司提供7.65亿美元贷款[214] 公司信用证开具情况 - 2021年3月31日，公司根据修订后的ABL信贷协议和L/C信贷协议分别开具了约4200万美元和约4800万美元的信用证，L/C现金抵押为4900万美元[205]