公司整体收入变化 - 与上年同期和年初至今相比，公司收入分别增加3500万美元（14%）和1.11亿美元（15%），其中货币因素分别带来200万美元和2100万美元的有利影响[186] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司合并总收入分别为2.87亿美元和8.43亿美元，上年同期分别为2.52亿美元和7.32亿美元[193] - 2021年前三季度收入8.43亿美元，较2020年同期的7.32亿美元增加1.11亿美元；第三季度收入2.87亿美元，较2020年同期的2.52亿美元增加3500万美元[200] 各业务线收入占比及变化 - 传统印刷业务收入在截至2021年9月30日的三个月和九个月中分别占公司收入的约58%和57%，与上年同期和年初至今相比，收入分别增加2000万美元（14%）和6400万美元（15%），同期细分业务收益分别持平及增加900万美元（129%）[189] - 数字印刷业务收入与上年同期和年初至今相比分别增加200万美元（4%）和1100万美元（6%），细分业务结果分别改善100万美元（33%）和600万美元（75%）[189] - 先进材料和化学品业务收入与上年同期和年初至今相比分别增加1100万美元（25%）和3100万美元（25%），细分业务结果分别改善600万美元（100%）和1900万美元（86%）[189] 各业务线具体收入金额 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，传统印刷业务收入分别为1.66亿美元和4.83亿美元，上年同期分别为1.46亿美元和4.19亿美元[189][193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，数字印刷业务收入分别为5800万美元和1.84亿美元，上年同期分别为5600万美元和1.73亿美元[189][193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，先进材料和化学品业务收入分别为5500万美元和1.55亿美元，上年同期分别为4400万美元和1.24亿美元[189][193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，品牌业务收入分别为400万美元和1000万美元，上年同期分别为300万美元和800万美元[193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，其他业务收入分别为400万美元和1100万美元，上年同期分别为300万美元和800万美元[193] 公司财务关键指标变化 - 2021年前三季度毛利润1.31亿美元，占收入16%，较2020年同期的8800万美元增加4300万美元；第三季度毛利润4300万美元，占收入15%，较2020年同期的3100万美元增加1200万美元[200] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用1.31亿美元，占收入16%，较2020年同期的1.38亿美元减少700万美元；第三季度该费用4300万美元，占收入15%，较2020年同期的5600万美元减少1300万美元[200] - 2021年前三季度研发成本2400万美元，占收入3%，较2020年同期的2500万美元减少100万美元；第三季度研发成本800万美元，占收入3%，与2020年同期持平[200] - 2021年前三季度运营前亏损1900万美元，占收入2%，较2020年同期的7300万美元减少5400万美元；第三季度运营前亏损900万美元，占收入3%，较2020年同期的3300万美元减少2400万美元[200] - 2021年前三季度利息费用2300万美元，占收入3%，较2020年同期的1100万美元增加1200万美元；第三季度利息费用900万美元，占收入3%，较2020年同期的300万美元增加600万美元[200] - 2021年前三季度养老金收入7600万美元，占收入9%，较2020年同期的7900万美元减少300万美元；第三季度养老金收入2500万美元，占收入9%，较2020年同期的2600万美元减少100万美元[200] - 2021年前三季度债务提前清偿损失为0，较2020年同期的200万美元减少200万美元；第三季度债务提前清偿损失为0，较2020年同期的200万美元减少200万美元[200] - 2021年前三季度其他收入（费用）净额为100万美元，占收入0%，较2020年同期的3.87亿美元减少3.88亿美元；第三季度其他收入（费用）净额为 - 200万美元，占收入1%，较2020年同期的4.32亿美元减少4.34亿美元[200] - 2021年前三季度运营税前收益3500万美元，占收入4%，较2020年同期的 - 3.94亿美元增加4.29亿美元；第三季度运营税前收益900万美元，占收入3%，较2020年同期的 - 4.44亿美元增加4.53亿美元[200] 各业务线收入增长原因 - 2021年前三季度传统印刷业务运营EBITDA改善900万美元，主要因制造成本改善2100万美元、印前解决方案耗材量价各提升200万美元、工人补偿准备金减少300万美元[216] - 2021年第三季度数字印刷业务收入约增加200万美元，主要因Prosper耗材和服务量价分别提升200万和100万美元等[218] - 2021年前三季度数字印刷业务收入约增加1100万美元，主要因Prosper耗材和服务量价分别提升700万和200万美元等[219] - 2021年第三季度先进材料和化学品业务收入增加1100万美元，主要因工业薄膜和化学品量价分别提升500万和300万美元等[223] - 2021年前三季度先进材料和化学品业务收入增加3100万美元，主要因工业薄膜和化学品量价分别提升1800万和400万美元等[224] 公司重组相关情况 - 2021年公司在重组成本及其他项目上，第三季度记录费用0美元，前三季度记录费用100万美元；第三季度现金支付约200万美元，前三季度约800万美元[228] - 2021年前九个月实施的重组行动预计未来每年节省约400万美元现金，将使未来每年收入成本和销售、一般及行政费用各减少200万美元[229] 公司现金及现金流情况 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4.51亿美元，较2020年12月31日的2.56亿美元增加[233] - 2021年前三季度经营活动净现金使用量较2020年同期减少1500万美元，主要因收益改善等[235] - 2021年前三季度融资活动提供的净现金较2020年同期改善2.3亿美元，主要因当年再融资交易获得净收益2.47亿美元等[237] 公司资金相关要求及权益情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司需维持超额可用性高于贷款人承诺的12.5%（分别为1125万美元和1375万美元），实际超额可用性分别为3900万美元和2000万美元[242] - 定期贷款持有人有权按每年8.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度累计现金股息[246] - C系列优先股持有人有权按每年5.0%的利率以额外C系列优先股的形式获得季度“实物”累计股息[246] 公司保证金及抵押品情况 - 2020年纽约州工人赔偿委员会（NYSWCB）免除的保证金为1700万美元，2021年增至3900万美元，排除免除金额后，2021年NYSWCB要求的保证金增加1900万美元[248] - 公司同意从2021年开始的五年内额外提供约400万美元的抵押品以满足保证金义务[248] - 2020年第二季度，两家 surety bond持有人要求公司提供约900万美元的增量抵押品，公司于2020年7月减少了约900万美元的 surety bond价值[249] - 未来公司可能需要向某些 surety bond发行人提供高达300万美元的信用证以完全抵押债券[249] 公司潜在贷款情况 - 2020年7月28日，美国国际开发金融公司宣布签署一份无约束力的意向书，可能向公司子公司提供7.65亿美元贷款[250] 公司养老金及福利计划缴款情况 - 2021年前九个月，公司向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款（已资助计划）或支付福利（未资助计划）共计约800万美元，2021年剩余时间预测缴款和福利支付要求约为800万美元[251] 公司投资活动资本支出情况 - 截至2021年9月30日的九个月，投资活动现金流中的资本支出为1000万美元，公司预计2021年总资本支出约为1500万 - 2500万美元[252]