销售额数据 - 2021年第13周产品销售额为19.93亿美元，服务销售额为1.86亿美元，总销售额为21.79亿美元；2020年同期产品销售额为21.66亿美元，服务销售额为1.81亿美元，总销售额为23.47亿美元[6] - 2021年前39周产品销售额为58.9亿美元，服务销售额为5.33亿美元，总销售额为64.23亿美元；2020年同期产品销售额为62.38亿美元，服务销售额为5.49亿美元，总销售额为67.87亿美元[6] - 2021年第三季度公司持续经营业务总营收21.79亿美元，其中业务解决方案部门11.71亿美元，零售部门9.99亿美元，其他900万美元[68] - 2020年第三季度公司持续经营业务总营收23.47亿美元，其中业务解决方案部门11.97亿美元，零售部门11.47亿美元，其他300万美元[69] - 2021年相关数据，业务解决方案部门收入35.54亿美元，零售部门收入32.16亿美元，其他为0.17亿美元，总计67.87亿美元；此前数据对应分别为34.45亿、29.52亿、0.026亿和64.23亿美元[70][71] - 2021年第三季度公司总营收21.79亿美元，2020年同期为23.47亿美元；2021年年初至今总营收64.23亿美元，2020年同期为67.87亿美元[91] - 2021年第三季度公司合并销售额较上年同期下降7%，主要因零售部门和业务解决方案部门销售下滑[163] - 2021年年初至今公司合并销售额较上年同期下降5%，零售和业务解决方案部门分别下降8%和3%[164] - 2021年第三季度产品销售较上年同期下降8%，年初至今下降6%，主要受疫情和门店关闭影响[165] - 2021年第三季度服务销售较上年同期增长3%，年初至今下降3%，第三季度和年初至今服务分别占总销售额约9%和8%[166] - 2021年第三季度和前三季度业务解决方案部门产品销售额分别为10.94亿美元和32.3亿美元，同比分别下降2%和3%；服务销售额分别为7700万美元和2.15亿美元，同比分别增长10%和持平[172][173][175] - 2021年第三季度和前三季度零售部门产品销售额分别为8.92亿美元和26.38亿美元，同比分别下降14%和9%；服务销售额分别为1.07亿美元和3.14亿美元，同比分别下降3%和5%[178][182] 利润与收益数据 - 2021年第13周净利润为1.01亿美元，基本每股收益为1.92美元，摊薄后每股收益为1.85美元；2020年同期净利润为0.57亿美元，基本每股收益为1.07美元，摊薄后每股收益为1.04美元[6] - 2021年前39周净利润为0.66亿美元，基本每股收益为1.24美元，摊薄后每股收益为1.19美元；2020年同期净亏损为3.37亿美元，基本每股亏损为6.4美元，摊薄后每股亏损为6.4美元[6] - 2021年第13周综合收益为9300万美元，2020年同期为6600万美元；2021年前39周综合收益为6800万美元，2020年同期综合亏损为3.57亿美元[9] - 2021年第13周持续经营业务税前收入为1亿美元，税后净利润为7300万美元；2020年同期持续经营业务税前收入为9800万美元，税后净利润为3400万美元[6] - 2021年前39周持续经营业务税前收入为2.02亿美元，税后净利润为1.55亿美元；2020年同期持续经营业务税前亏损为5200万美元，税后净亏损为9400万美元[6] - 2021年第13周终止经营业务税后净利润为2800万美元，2020年同期为2300万美元；2021年前39周终止经营业务税后净亏损为8900万美元，2020年同期为2.43亿美元[6] - 2021年9月25日结束的39周，持续经营业务净收入为1.55亿美元，2020年同期为亏损9400万美元[15] - 2021年第三季度公司总运营收入1.48亿美元，2020年同期为1.64亿美元；2021年年初至今总运营收入3.4亿美元，2020年同期为3.24亿美元[93] - 2021年年初至今持续经营业务税前收入2.02亿美元，2020年同期亏损5200万美元[94] - 2021年第三季度基本每股收益为1.92美元，2020年同期为1.07美元；2021年年初至今为1.24美元，2020年同期为 - 6.40美元[105] - 2021年第三季度持续经营业务摊薄后每股收益为1.33美元，2020年同期为0.63美元；2021年前三季度为2.79美元，2020年同期为亏损1.78美元[169] - 2021年第三季度和前三季度业务解决方案部门运营收入分别为4100万美元和8900万美元，同比均下降9%[177] - 2021年第三季度和前三季度零售部门运营收入分别为1.07亿美元和2.52亿美元，2020年同期分别为1.19亿美元和2.24亿美元[178] - 2021年第三季度零售部门营业收入同比下降10%，但占销售额百分比环比增加约30个基点；2021年年初至今同比增长13%，占销售额百分比环比增加约150个基点[184] - 2021年第三季度和年初至今，公司持续经营业务分别确认资产减值费用500万美元和1800万美元；2020年同期分别为1000万美元和1.75亿美元[188] 资产负债数据 - 2021年9月25日现金及现金等价物为7.53亿美元，应收账款净额为4.82亿美元，存货为8.41亿美元[12] - 2021年9月25日总资产为53.51亿美元，总负债为34.89亿美元，股东权益为18.62亿美元；2020年12月26日总资产为56.14亿美元，总负债为37.34亿美元，股东权益为18.8亿美元[12] - 截至2021年9月25日，普通股股数为6469.934万股，总权益为18.62亿美元[21] - 截至2020年9月26日，普通股股数为6251.4546万股，总权益为17.17亿美元[24] - 2021年9月25日和2020年12月26日，未提交零余额支付账户的金额分别为2400万美元和2000万美元，持有待售的流动负债分别为200万美元和300万美元，境外现金及现金等价物分别为1.61亿美元和1.59亿美元[37] - 截至2021年9月25日和2020年12月26日，公司忠诚度计划递延收入分别为1.3亿美元和1.2亿美元[78] - 2021年和2020年年初短期合同负债余额中确认的收入分别为2.3亿美元和1.9亿美元[83] - 2021年因业务合并确认0亿美元合同资产和0.2亿美元合同负债，2020年无相关确认[83] - 2021年第三季度和年初至今，合同资产摊销费用分别为0.7亿美元和1.9亿美元；2020年对应为0.7亿美元和2.2亿美元[86] - 2021年第三季度和年初至今，其他部分消除的部门间收入分别为0.05亿美元和0.14亿美元；2020年对应为0.05亿美元和0.12亿美元[88] - 截至2021年9月25日，公司商誉余额为4.62亿美元，较2020年12月26日的3.94亿美元增加6800万美元[95] - 2021年第二季度，公司对CompuCom报告单元记录了1.03亿美元的部分商誉减值费用，该单元剩余商誉1.13亿美元[97] - CompuCom报告单元的商号无形资产减值1100万美元[99] - 截至2021年9月25日，已终止经营业务处置组的总资产为7.44亿美元，总负债为2.72亿美元；2020年12月26日，总资产为8.41亿美元，总负债为2.9亿美元[141] - 截至2021年9月25日，公司现金及现金等价物为7.53亿美元，可用信贷为9.53亿美元，总流动性约为17亿美元[170] 现金流数据 - 2021年9月25日结束的39周，经营活动提供的净现金为2.46亿美元，2020年同期为4.89亿美元[15] - 2021年9月25日结束的39周，投资活动使用的净现金为5400万美元，2020年同期为提供7.46亿美元[15] - 2021年9月25日结束的39周，融资活动使用的净现金为1.68亿美元，2020年同期为11.88亿美元[15] - 2021年9月25日结束的39周，现金及现金等价物净增加2400万美元，2020年同期为4300万美元[15] 收购与重组 - 2021年以普通股发行方式收购业务价值3500万美元[15] - 2021年为新经营租赁负债换取使用权资产价值6900万美元，2020年为8500万美元[15] - 2021年为新融资租赁负债换取使用权资产价值300万美元，2020年为2200万美元[15] - 2021年1月29日公司以约7100万美元收购BuyerQuest，2021年至今以约200万美元收购一家小型独立区域办公用品分销业务[43][44] - BuyerQuest初步购买价格分配包括600万美元技术无形资产和6700万美元商誉，收购的办公用品分销业务包括100万美元商誉[45] - 2020年收购公司的初步购买价格分配在计量期内调整，对合并财务报表影响不显著，2020年至今收购的计量期在2021年至今结束[46] - 2020年5月公司董事会批准“Maximize B2B重组计划”，预计2023年底基本完成，将关闭或整合零售门店和配送设施，裁员至多13100人，总估计重组成本至多1.15亿美元[52] - 2021年第三季度和年初至今，公司分别关闭6家和67家零售门店；2020年已关闭70家零售门店和2家配送设施，预计2021年还将关闭更多门店[52] - 2021年初至9月25日，公司因“Maximize B2B重组计划”产生重组费用9400万美元，其中4600万美元为现金支出；2021年第三季度产生400万美元净重组费用[54][55] - 2021年第三季度和年初至今，合并、重组及其他经营净费用分别为1300万美元和3700万美元，2020年同期分别为2400万美元和8900万美元[50] - 2021年第三季度公司无交易和整合费用，100万美元收入为前期收购或有对价调整影响；2021年初至今无此类费用，2020年初至今产生500万美元合并和交易相关费用[51] - 2020年第三季度和年初至今，“业务加速计划”分别产生600万和1900万美元成本，该计划2019年宣布，2020年底基本结束[57] - 2021年5月公司董事会批准将公司拆分为两家独立上市公司的计划，2021年第三季度和年初至今分别产生900万和2000万美元第三方专业费用，预计后续费用超1亿美元[62] - 2021年初至9月25日，合并、重组及其他应计项目期初余额4200万美元，发生费用3100万美元，现金支付4100万美元，期末余额3200万美元[64] - 自2017年起公司进行战略转型，发展新的B2B数字平台技术业务Varis；2021年1月以约7100万美元收购BuyerQuest[148] - 2021年年初至今，公司以约200万美元收购一家小型独立区域办公用品分销业务，扩大分销网络[149] - 2021年1月董事会宣布探索出售康普科姆部门以实现其最大价值[150] - 2021年5月董事会批准将公司拆分为两家独立上市公司，预计2022年年中完成，预计额外执行成本超1亿美元[151][153][154] - 2021年第三季度和年初至今，公司分别产生与拆分相关的第三方专业费用900万美元和2000万美元，与提案相关的费用100万美元和400万美元[154][156] - 2020年5月批准的Maximize B2B重组计划预计2023年底基本完成，预计产生高达1.15亿美元的重组成本，截至2021年年初至今已产生9400万美元[192][194] - 2021年第三季度和年初至今，Maximize B2B重组计划分别关闭6家和67家零售店，2020年已关闭70家零售店和2家配送设施[192] 税务相关 - 2021年第三季度和年初至今公司有效税率分别为27%和23%，2020年同期分别为65%和 - 81%[101] - 公司预计出售CompuCom将产生大额资本损失，部分损失可向多个司法管辖区申请退税[102] - 公司2020年美国联邦所得税申报表正在接受审查[103] - 预计100万美元的税务立场将在未来12个月内解决[104] 融资与股息 - 2020年4月17日公司签订第三份修订和重述信贷协议，提供12亿美元资产支持循环信贷额度和1亿美元资产支持先进后出定期贷款额度，总计13亿美元，2025年4月17日到期[106] - 截至2021年9月25日，公司无循环贷款未偿还，有1亿美元先进后出定期贷款额度贷款未偿还，4900万美元备用信用证未偿还，第三份修订和重述信贷协议下可用信贷额度为9.53亿美元[108] - 2021年5月董事会批准最高3亿美元股票回购计划，有效期至2022年6月30日；2021年第三季度和年初至今分别回购200万股和300万股，成本分别为7600万美元和1.22亿美元；截至2021年9月25日，该计划剩余1.78亿美元可用；2021年第三季度末至10月27日，回购56.7万股，成本2400万美元[111] - 自2020年第二季度起公司暂时暂停季度现金