财务数据对比 - 13周（截至2022年9月24日）销售额为21.72亿美元，上年同期为21.79亿美元；39周（截至2022年9月24日）销售额为63.85亿美元，上年同期为64.23亿美元[7] - 13周（截至2022年9月24日）净利润为6700万美元，上年同期为1.01亿美元；39周（截至2022年9月24日）净利润为1.49亿美元，上年同期为6600万美元[7] - 13周（截至2022年9月24日）基本每股收益为1.38美元，上年同期为1.92美元；39周（截至2022年9月24日）基本每股收益为3.06美元，上年同期为1.24美元[7] - 13周（截至2022年9月24日）综合收益为4500万美元，上年同期为9300万美元；39周（截至2022年9月24日）综合收益为1.19亿美元，上年同期为6800万美元[10] - 2022年9月24日止39周净收入为1.49亿美元，2021年9月25日为6600万美元[16] - 2022年持续经营业务经营活动提供的净现金为7900万美元，2021年为2.56亿美元[16] - 2022年投资活动提供的净现金为1500万美元，2021年使用的净现金为5400万美元[16] - 2022年融资活动使用的净现金为1.51亿美元，2021年为1.68亿美元[16] - 2022年现金、现金等价物和受限现金净减少6300万美元，2021年净增加2400万美元[16] - 2022年9月24日现金、现金等价物和受限现金期末余额为4.74亿美元，2021年为7.53亿美元[16] - 2022年第三季度总销售额为21.72亿美元，2022年年初至今为63.85亿美元；2021年第三季度为21.79亿美元，2021年年初至今为64.23亿美元[61] - 2022年第三季度部门运营收入为1.23亿美元，2022年年初至今为3.08亿美元；2021年第三季度为1.39亿美元，2021年年初至今为3.22亿美元[61] - 2022年第三季度持续经营业务税前收入为8900万美元，2022年年初至今为1.9亿美元；2021年第三季度为1亿美元，2021年年初至今为2.05亿美元[63] - 2022年第三季度和年初至今有效税率均为25%，2021年第三季度和年初至今分别为27%和23%[68] - 2022年第三季度持续经营业务净收入6700万美元，2022年年初至今为1.42亿美元；2021年第三季度为7300万美元，2021年年初至今为1.55亿美元[74] - 2022年第三季度，公司综合销售额与上年同期基本持平，ODP业务解决方案部门销售额增加9000万美元（10%），办公用品部门减少9600万美元（8%）[132] - 2022年年初至今，公司综合销售额较上年同期下降3800万美元（1%），ODP业务解决方案部门销售额增加3.07亿美元（11%），办公用品部门减少3.41亿美元（9%）[133] - 2022年第三季度，公司总毛利较2021年同期减少1800万美元（4%），年初至今减少2900万美元（2%）[135] - 2022年前三季度和第三季度总毛利率均为22%，第三季度毛利率同比下降1%，前三季度毛利率与上年同期持平[138] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用同比增加900万美元，前三季度同比减少900万美元；第三季度该费用占总销售的百分比增加约50个基点，前三季度与上年同期持平[139] - 2022年第三季度和前三季度摊薄后持续经营每股收益分别为1.36美元和2.84美元，上年同期分别为1.33美元和2.79美元[143] - 2022年第三季度和年初至今，公司分别确认资产减值费用300万美元和800万美元，2021年同期分别为500万美元和1800万美元[95][171] - 2022年第三季度和年初至今，合并、重组及其他运营净费用分别为800万美元和4200万美元，2021年同期分别为1300万美元和3700万美元[176] - 2022年第三季度和年初至今，未分配费用分别为2800万美元和7000万美元，2021年同期分别为1700万美元和6400万美元[177] - 2022年第三季度和年初至今，利息收入分别为100万美元和300万美元，利息费用分别为100万美元和1000万美元[178] - 2022年第三季度和年初至今有效税率均为25%，2021年第三季度和年初至今分别为27%和23%[181] - 2022年年初至今，持续经营业务经营活动提供现金7900万美元，投资活动使用现金5900万美元，融资活动使用现金1.51亿美元[196] 资产负债情况 - 截至2022年9月24日，现金及现金等价物为4.73亿美元，上年末为5.14亿美元[13] - 截至2022年9月24日，应收账款净额为5.91亿美元，上年末为4.95亿美元[13] - 截至2022年9月24日，存货为8.9亿美元，上年末为8.59亿美元[13] - 截至2022年9月24日，总资产为44.18亿美元，上年末为48.65亿美元[13] - 截至2022年9月24日，总负债为29.19亿美元，上年末为34.27亿美元[13] - 截至2022年9月24日，股东权益为14.99亿美元，上年末为14.38亿美元[13] - 2022年9月24日未提交零余额支付账户的金额为500万美元，2021年12月25日为100万美元[36] - 2022年9月24日和2021年12月25日，美国境外持有的现金及现金等价物分别为1.03亿美元和1.08亿美元[36] - 2022年9月24日受限现金为100万美元，2021年12月25日无受限现金[37] - 2022年9月24日和2021年12月25日，贸易应收款净额分别为4.45亿美元和3.53亿美元[39] - 2022年和2021年年初短期合同负债余额中分别确认收入2300万美元[39] - 截至2022年9月24日，各部门总资产合计44.18亿美元[65] - 截至2022年9月24日，公司现金及现金等价物为4.73亿美元，可用信贷为9.34亿美元，总流动性约14亿美元[145] - 2022年9月24日和2021年12月25日，公司现金及现金等价物分别为4.73亿美元和5.14亿美元，第三修订信贷协议下可用信贷分别为9.34亿美元和8.77亿美元，两期期末总流动性约14亿美元[185] 业务部门调整 - 2022年第三季度公司将业务重新调整为四个部门：ODP商业解决方案部门、Office Depot部门、Veyer部门和Varis部门[29][35] - 2022年第三季度，公司将业务重新调整为四个部门，即Office Depot、ODP Business Solutions、Veyer和Varis，改变了可报告分部，不影响当前合并财务报表，前期金额已重述[55][56] - 截至2022年9月24日，公司有四个可报告分部，分别为ODP Business Solutions、Office Depot、Veyer和Varis，各有不同业务范围和客户群体[57][59] - 公司战略转型为集成B2B分销平台，业务重组为四个可报告部门[120][121] 部门业务数据 - 2022年第三季度，用品销售额为10.8亿美元，技术为5.97亿美元，家具及其他为3.36亿美元，复印和打印为1.59亿美元[64] - 2022年年初至今，用品销售额为31.06亿美元，技术为18.71亿美元，家具及其他为9.48亿美元，复印和打印为4.6亿美元[64] - ODP业务解决方案部门2022年第三季度和前三季度销售额同比分别增长9%和11%，主要因客户需求回升及通胀带来的有利定价[147][148][149] - ODP业务解决方案部门2022年第三季度和前三季度运营收入分别为4800万美元和1.03亿美元，同比分别增长41%和87%[147][153][154] - 办公用品部门2022年第三季度和前三季度销售额同比分别下降8%和9%，主要因门店关闭和需求降低[155][156] - 办公用品部门2022年第三季度和前三季度运营收入分别为8300万美元和2.28亿美元，低于上年同期的1.08亿美元和2.66亿美元[155] - 办公用品部门2022年第三季度和前三季度电子商务平台销售额分别占总销售额的28%和30%，高于上年同期的27%和28%[158] - 2022年第三季度，Office Depot部门营业收入为8300万美元，较2021年同期的1.08亿美元下降23%；2022年年初至今为2.28亿美元，较2021年同期的2.66亿美元下降14%[160] - 截至2022年9月24日，Office Depot部门在美国、波多黎各和美属维尔京群岛运营1009家零售店，低于2021年第三季度末的1084家[161] - 2022年第三季度，Veyer部门外部销售700万美元，内部销售14.77亿美元；年初至今外部销售1800万美元，内部销售44.15亿美元；总销售额分别下降3%和2%[162] - 2022年第三季度，Veyer部门营业收入为900万美元，高于2021年同期的700万美元；年初至今为2500万美元，高于2021年同期的2200万美元[162] - 2022年第三季度，Varis部门销售额持平，年初至今增长200万美元，增幅67%[167][168] - 2022年第三季度，Varis部门运营亏损1700万美元，较2021年同期的1000万美元增加70%；年初至今运营亏损4800万美元，较2021年同期的2100万美元增加129%[167][169] 公司战略决策 - 2021年12月31日公司出售了CompuCom部门，并将其财务结果重新分类为终止经营[30] - 2022年6月21日公司董事会决定不剥离消费者业务，维持所有业务共同所有权[34] - 公司采取行动优化资产基础和提高运营效率，相关费用计入合并、重组及其他运营费用[42] - “Maximize B2B重组计划”预计2023年底基本完成，目标是通过优化零售布局等措施节省成本，投资于B2B平台增长，计划裁员达13100人，预计总重组成本高达1.11亿美元[45] - 2022年第三季度和年初至今，公司分别关闭10家和28家零售店，2021年关闭111家，2020年关闭70家零售店和2家配送设施，预计2022年还将关闭更多[45] - 自2020年计划启动至2022年第三季度，公司为实施“Maximize B2B重组计划”已产生9700万美元重组费用，其中5800万美元为现金支出[47] - 2022年第三季度和年初至今，公司分别产生与“Maximize B2B重组计划”相关的设施关闭和其他成本200万美元和400万美元，分别冲回员工遣散费预提100万美元和200万美元，现金支出分别为200万美元和500万美元[48] - 2022年年初至今，公司因分离活动产生第三方专业费用3300万美元，均发生在上半年；2021年第三季度和年初至今分别产生900万美元和2000万美元[50] - 2022年第三季度，公司因业务重新调整产生第三方专业费用1400万美元，预计2022年基本完成调整，未来不计划再次调整业务[50] - 公司计划将业务拆分为两家独立上市公司，后决定延迟拆分，暂不剥离消费业务，维持所有业务共同所有权[119] 税务相关 - 出售CompuCom导致公司确认约2.1亿美元的资本损失，其中约2000万美元可在多个司法管辖区进行追溯抵税[69] - 预计未来12个月将解决100万美元的税务立场问题[70] - 公司继续对某些美国联邦信贷和州税属性设置美国估值备抵[69] - 出售CompuCom产生约2.1亿美元资本损失，约2000万美元可在多个司法管辖区结转，剩余1.9亿美元超额资本损失不太可能实现[182] - 预计未来12个月将解决100万美元税务立场问题[183] 信贷与融资 - 2022年第一季度，公司将资产抵押循环信贷额度减少2亿美元至10亿美元，并偿还4300万美元优先劣后定期贷款[75] - 截至2022年9月24日，公司无循环贷款未偿还，优先劣后定期贷款未偿还金额为5700万美元，备用信用证未偿还金额为4700万美元，可用信贷额度为9.34亿美元[76] - 2021年12月31日，公司授权增加2亿美元用于股票回购，使总授权达到6.5亿美元；2022年7月，批准新的最高6亿美元股票回购计划；2022年10月，批准新的最高10亿美元股票回购计划[81] - 2022年年初至今，公司共回购300万股，成本为9800万美元；截至2022年9月24日，当前股票回购计划剩余可用金额为5.3亿美元[82] - 2022年年初至今公司未宣布任何现金股息，且预计在可预见的未来也不会宣布[84] - 2022年第一季度，公司将资产抵押循环信贷额度减少2亿美元至10亿美元，并偿还第三修订信贷协议下4300万美元FILO定期贷款[186] - 2022年7月，董事会批准最高6亿美元股票回购计划，10月批准最高10亿美元股票回购计划，有效期至2025年12月31日[190] - 2022年年初至今，已回购300万股普通股，成本9800万美元，截至9月24日，当前股票回购计划剩余5.3亿美元可用[191] - 2022年年初至今，已回购100万股普通股，成本3