公司基本信息 - 公司于2004年1月15日在开曼群岛注册成立，是低功耗半导体解决方案的领先开发商[29] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2021年7月31日，公司总资产为6.10058亿美元，较2021年1月31日的5.7328亿美元增长6.42%[15] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为2.58402亿美元，较2021年1月31日的2.41274亿美元增长7.1%[15] - 截至2021年7月31日，公司应收账款净额为3829.5万美元，较2021年1月31日的2497.4万美元增长53.34%[15] - 截至2021年7月31日，公司存货为4207.6万美元，较2021年1月31日的2608.1万美元增长61.33%[15] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，现金及现金等价物分别为258,402千美元和241,274千美元，受限现金均为10千美元[44] - 截至2021年7月31日，约140万美元的研发补助记录在预付费用和其他流动资产中，约120万美元记录在其他非流动资产中[53] - 截至2021年7月31日，现金等价物和有价债务证券的摊销成本为21.4433亿美元，公允价值为21.5041亿美元；截至2021年1月31日，摊销成本为21.3583亿美元，公允价值为21.4802亿美元[61] - 截至2021年7月31日，现金等价物为2.4284亿美元，有价债务证券为19.0757亿美元；截至2021年1月31日，现金等价物为1.5368亿美元，有价债务证券为19.9434亿美元[62] - 截至2021年7月31日，一年内到期的投资为13.5449亿美元，一到三年到期的投资为7.9592亿美元；截至2021年1月31日，一年内到期的投资为13.5899亿美元，一到三年到期的投资为7.8903亿美元[63] - 截至2021年7月31日，存货中在产品为3.4432亿美元，产成品为0.7644亿美元，总计4.2076亿美元；截至2021年1月31日，在产品为1.8219亿美元，产成品为0.7862亿美元，总计2.6081亿美元[68] - 截至2021年7月31日，固定资产和设备净值为823.7万美元；截至2021年1月31日，为553万美元[71] - 截至2021年7月31日和1月31日，已收购无形资产的总账面净值分别为1580万美元和1870.3万美元[73] - 截至2021年7月31日和1月31日，应计及其他流动负债分别为4690.6万美元和4812.6万美元[77] - 截至2021年7月31日和1月31日，其他长期负债分别为1370.5万美元和1681.2万美元[85] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司现金、现金等价物和有价债务证券分别约为449200千美元和440700千美元；截至7月31日，这些证券公允价值约为215000千美元，因市场波动产生的未实现损失微不足道[161] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司现金、现金等价物和有价债务证券总额分别为4.492亿美元和4.407亿美元[176] 财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2021年第二季度，公司营收为7932.7万美元，较2020年同期的5011.3万美元增长58.3%[17] - 2021年上半年，公司营收为1.4946亿美元，较2020年同期的1.04758亿美元增长42.67%[17] - 2021年7月31日止三个月和六个月总营收分别为79,327千美元和149,460千美元，2020年同期为50,113千美元和104,758千美元[112] - 2021年第三和第六个月营收分别为7930万美元和1.495亿美元，同比增长58.3%和42.7%[125] - 2021年第三季度营收7932.7万美元，2020年同期为5011.3万美元，同比增长58.3%；2021年上半年营收1.4946亿美元，2020年同期为1.04758亿美元，同比增长42.7%[138][151] - 2021年截至7月31日的三个月和六个月，收入成本分别为29908千美元和56276千美元，较去年同期分别增加10753千美元（56.1%）和14496千美元（34.7%）[152] - 2021年截至7月31日的三个月和六个月，毛利润分别为49419千美元和93184千美元，较去年同期分别增加18461千美元（59.6%）和30206千美元（48.0%）；毛利率分别为62.3%和62.3%，较去年同期分别提升0.5%和2.2%[152] 财务数据关键指标变化 - 亏损相关 - 2021年第二季度，公司净亏损为715.6万美元，较2020年同期的1475.6万美元减少51.5%[17] - 2021年上半年，公司净亏损为1797.4万美元，较2020年同期的3021.9万美元减少40.52%[17] - 2021年第二季度，公司基本每股净亏损为0.2美元，较2020年同期的0.43美元减少53.49%[17] - 2021年上半年，公司基本每股净亏损为0.5美元，较2020年同期的0.88美元减少43.18%[17] - 2021年上半年净亏损17,974,000美元，2020年同期为30,219,000美元[26] - 2021年7月31日止三个月和六个月净亏损分别为7,156千美元和17,974千美元，2020年同期为14,756千美元和30,219千美元[101] - 2021年第三季度净亏损715.6万美元，2020年同期为1475.6万美元；2021年上半年净亏损1797.4万美元，2020年同期为3021.9万美元[138] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2021年上半年经营活动提供净现金9,890,000美元，2020年同期为5,222,000美元[26] - 2021年上半年投资活动提供净现金2,911,000美元，2020年同期使用16,555,000美元[26] - 2021年上半年融资活动提供净现金4,327,000美元，2020年同期为578,000美元[26] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加17,128,000美元，2020年同期减少10,755,000美元[26] - 2021年上半年末现金、现金等价物和受限现金为258,412,000美元，2020年同期为220,657,000美元[26] - 2021年上半年经营活动产生的现金流为990万美元，2020年同期为520万美元[125] - 2021年截至7月31日的六个月，经营活动提供的净现金为9890千美元，投资活动提供的净现金为2911千美元，融资活动提供的净现金为4327千美元，现金、现金等价物和受限现金净增加17128千美元；去年同期分别为5222千美元、-16555千美元、578千美元和-10755千美元[163] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 2021年1月31日至7月31日，普通股数量从35,547,440股增加到36,644,636股[23] - 2021年1 - 7月，额外实收资本从347,458美元增加到394,121美元[23] - 2021年1 - 7月，留存收益从126,283美元减少到108,309美元[23] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，折旧费用约为60万美元；2021年和2020年截至7月31日的六个月，折旧费用分别约为120万美元和130万美元[70] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，软件许可证摊销费用分别约为150万美元和160万美元；六个月分别约为300万美元和310万美元[73] - 截至2021年7月31日，软件许可证未来预计摊销费用总计1170万美元[74] - 2022财年第一季度，上海办公室租赁延期及新增租赁，分别增加使用权资产和租赁负债约170万美元，新增租赁未来未折现现金付款总额约170万美元[78] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，经营租赁费用分别约为80万美元和70万美元；六个月分别约为160万美元和140万美元[79] - 截至2021年7月31日，加权平均剩余租赁期限为3.99年，加权平均折现率为3.83%，未来租赁负债最低付款总额为1135.1万美元，扣除利息后租赁负债为1064.9万美元[82][83] - 截至2021年7月31日和1月31日，EIP和ESPP预留发行的普通股分别为791.6962万股和598.1741万股、266.0703万股和229.9143万股[91] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，基于股份的薪酬总额分别为1937.2万美元和1639.4万美元；六个月分别为3821.4万美元和3243万美元[94] - 2021年7月31日止三个月和六个月，股票期权波动率分别为50%和51%，2020年同期为53%和52%；无风险利率分别为0.85%和0.98%，2020年同期为0.52%和0.59%[96] - 2021年1月31日流通股数为719,143股，7月31日为549,544股；2021年授予14,700股，行权179,188股，没收5,076股，到期35股[97] - 2021年1月31日未归属受限股单位为2,871,801股，7月31日为2,430,348股；2021年授予424,616股，归属835,225股，没收30,844股[99] - 2021年7月31日止三个月和六个月所得税拨备分别为1414千美元和2689千美元，2020年同期为747千美元和1873千美元；有效税率分别为-24.6%和-17.6%，2020年同期为-5.3%和-6.6%[104] - 截至2021年7月31日，未确认税收利益总额约为2790万美元[107] - 截至2021年7月31日和1月31日，制造采购承诺总额分别约为7230万美元和4820万美元[108] - 2021年7月31日止三个月和六个月，主要客户Wintech和Chicony分别占总营收约61.6%和15.8%、62.4%和15.8%；2020年同期分别占约55.6%和19.6%、59.5%和17.4%[115] - 2021年第三季度研发费用3955.8万美元，占营收50%，2020年同期为3280.2万美元，占营收65%；2021年上半年研发费用7743.2万美元，占营收52%，2020年同期为6700.2万美元，占营收64%[138][139] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用1582.1万美元，占营收20%，2020年同期为1344.5万美元，占营收27%；2021年上半年为3184.8万美元，占营收21%，2020年同期为2688万美元，占营收26%[138][139] - 2021年截至7月31日的三个月和六个月，研发费用分别为39558千美元和77432千美元，较去年同期分别增加6756千美元（20.6%）和10430千美元（15.6%）[154] - 2021年截至7月31日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别为15821千美元和31848千美元，较去年同期分别增加2376千美元（17.7%）和4968千美元（18.5%）[156] - 2021年截至7月31日的三个月和六个月，其他收入净额分别为218千美元和811千美元，较去年同期分别减少1062千美元（83.0%）和1747千美元（68.3%）[157] - 2021年截至7月31日的三个月和六个月，所得税费用分别为1414千美元和2689千美元，较去年同期分别增加667千美元（89.3%）和816千美元（43.6%）；有效税率分别为-24.6%和-17.6%，较去年同期分别下降19.3%和11.0%[158] 会计政策相关 - 公司在2021财年采用ASU No. 2016 - 13，基于前瞻性预期信用损失模型确认信用损失[40] - 公司在2020财年采用ASC Topic 842，将租赁确认为使用权资产和相应租赁负债[47]