财务业绩 - 季度数据 - 2022年第三季度净销售额为16.04亿美元，较2021年第三季度减少7700万美元，降幅5% [81] - 2022年第三季度运营收入为2.02亿美元，较2021年第三季度减少2.07亿美元，降幅51%，运营收入率从24.3%降至12.6% [81] - 2022年第三季度美国公司运营门店每平均销售平方英尺销售额为240美元，较2021年第三季度的257美元下降7% [91] - 2022年第三季度毛利润为6.78亿美元，较2021年第三季度减少1.61亿美元，毛利率从49.9%降至42.2% [100] - 2022年第三季度一般、行政和门店运营费用为4.76亿美元，较2021年第三季度增加4600万美元，费用率从25.6%升至29.7% [101] - 2021年第三季度报告的持续经营业务净收入为1.77亿美元，调整后为2.45亿美元 [89] 财务业绩 - 前三季度数据 - 2022年前三季度净销售额降至46.72亿美元，较2021年减少1.82亿美元，降幅4% [104][105] - 2022年前三季度营业利润降至7.24亿美元，较2021年减少4.06亿美元，营业利润率从23.3%降至15.5% [103] - 2022年前三季度毛利润降至20.06亿美元，较2021年减少4.03亿美元，毛利率从49.6%降至42.9% [106] - 2022年前三季度利息支出降至2.62亿美元，较2021年减少3900万美元，平均每日借款降至49.15亿美元，平均借款利率降至7.1% [103][108] - 2022年前三季度有效税率为21.9%，低于2021年的23.7% [110] 财务业绩 - 全年数据 - 2022年净销售额为45.8亿美元，毛利润为18.57亿美元，营业收入为6.48亿美元，税前收入为3.93亿美元，净利润为3.04亿美元[138] 通胀影响 - 预计2022年全年通胀增量影响在2.2亿至2.3亿美元之间，2022年第四季度约有7000万美元压力 [82] 利润提升举措 - 2022年第三季度公司采取利润提升举措，实现约1500万美元收益，不包括约600万美元遣散费及相关费用 [84] 门店情况 - 截至2022年10月29日，美国公司运营门店新开64家，关闭34家，总数达1681家 [92] - 截至2022年10月29日，国际合作伙伴运营门店新开60家，关闭4家，总数达394家 [94] - 公司预计2022年将开设约100家北美非购物中心新店，加上计划的改造，预计全年净营业面积增长约6% [118] 现金流情况 - 2022年经营活动产生的净现金为6700万美元，2021年为4.47亿美元 [115][116] - 2022年投资活动使用的净现金为2.52亿美元，主要用于资本支出，预计全年资本支出约4亿美元 [115][118] - 2022年融资活动使用的净现金为14.99亿美元，包括13.12亿美元的股票回购、1.4亿美元的股息支付和3200万美元的基于股票奖励的税款支付 [115][119] 股票回购 - 2021年3月至7月公司累计回购22,506千股股票，金额达15.59亿美元[122] - 2021年第四季度公司额外回购600万股股票，总价4.05亿美元[123] - 2022年2月董事会授权15亿美元股票回购计划，已回购26,696千股，金额达13.12亿美元，剩余授权1.88亿美元[124][125] 股息情况 - 2021年3月董事会恢复年度股息为每股0.60美元，2022年2月提高至每股0.80美元[126] - 2022年年初至10月29日公司支付股息总计1.4亿美元，2021年为8100万美元[127] 债务情况 - 截至2022年10月29日，公司长期债务余额为48.6亿美元[129] - 2021年4月和9 - 10月公司赎回和回购部分票据，分别确认税前损失1.05亿美元和8900万美元[130] - 资产支持循环信贷额度为7.5亿美元，到期日为2026年8月，截至2022年10月29日可用额度为7.34亿美元[131] - 截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，未偿债务本金价值均为49.15亿美元，估计公允价值分别为43.67亿美元、54.93亿美元和57.2亿美元[139] 信用评级与担保 - 截至2022年10月29日，公司企业信用评级穆迪为Ba2、标普为BB，展望均为稳定[133] - 部分子公司为公司部分高级无担保债务提供联合及连带责任担保[134] 资产与负债情况 - 2022年10月29日，流动资产为23.45亿美元，非流动资产为25.24亿美元，流动负债为31.66亿美元，非流动负债为61.4亿美元[135] - 截至2022年10月29日，与非担保子公司的应收账款分别为5.66亿美元和2000万美元，应付账款分别为19.99亿美元和1300万美元[135] - 截至2022年10月29日，因维多利亚的秘密分拆和La Senza业务出售，公司有2.87亿美元的或有租赁付款义务[137] 会计准则 - 2022年公司未采用对综合经营成果、财务状况或现金流有重大影响的新会计准则[137] 风险情况 - 公司面临外汇汇率风险，虽使用外汇远期合约对冲，但可能无法完全抵消短期和长期影响[137][139] - 公司投资组合主要由短期优质的生息工具组成，不认为利率变动对本金有重大风险[140] - 截至2022年10月29日，公司长期债务均为固定利率，会通过利率互换安排调整利率风险敞口[140] - 公司与多家金融机构交易，监控信用状况并限制单一实体的信用风险敞口[142] 营运资金情况 - 截至2022年10月29日，公司营运资金为4.96亿美元，较2022年1月29日的17.19亿美元和2021年10月30日的15.5亿美元有所下降 [114]