公司发展战略 - 公司制定了“一主一辅”策略，积极开展文化旅游项目和辅助业务[7] - 公司与吉林省天德控股集团有限公司和吉林省万鼎控股集团有限公司合资开发文化旅游项目[8] - 公司与敦化市人民政府签订投资框架协议，预计开发另一文化旅游项目[9] 项目进展 - 公司位于长春市九台区的广泽九溪红府一期项目已竣工交付，二期正在建设中[12] - 公司位于白山市的广泽兰亭项目正在进行二期开发，第三季度开始预售[14] 财务状况 - 2023年前三季度，国内旅游游客达到36.7亿人次，同比增长75.5%[6] - 吉林省5A级、4A级旅游景区游客量较2022年同期增长98.5%[6] - 截至2023年9月30日，公司整体收入约为人民币4400万，同比下降86.9%[11] - 截至2023年9月30日，公司实现毛利1580万人民币，净亏损7990万人民币[11] - 2023年截至9月30日的六个月内，公司整体毛利为1,584万元人民币，较2022年同期的5,427万元人民币减少70.8%[25] - 2023年截至9月30日的六个月内，公司收入从2022年同期的3.355亿元人民币下降至4,400万元人民币[20] 资产负债情况 - 2023年9月30日，公司的资本负债比率为75%[59] - 2023年9月30日，公司的资本负债比率保持稳定，为74%[60] - 截至2023年9月30日，公司的经营活动现金流出净额为人民币5.2百万元[61] 融资情况 - 公司于2023年6月完成了总额为6000万港元的可转换债券发行[10] - 公司于2023年5月31日与金利豐證券有限公司签订了一项配售协议，以向不少于六名承配人配售总额高达1.5亿港元的可转换债券[62] - 公司当前银行和其他借款的即期部分为人民币418,354,000元，而其无限制现金及现金等价物为人民币78,371,000元[78] 风险管理 - 公司可能需要比预期更长的时间从出售物业或从外部融资中实现现金，以满足其贷款偿还义务，存在重大不确定性可能对公司作为持续经营实体的能力产生重大疑虑[78] - 公司认为将能够继续作为持续经营实体，因此董事们已按持续经营基准编制了简明中期财务信息[79] - 公司正在积极审视其债务结构并寻求融资机会[96]