公司财务状况 - 2023年第三季度，The ODP Corporation 销售额为20.09亿美元，较去年同期下降7%[4] - The ODP Corporation 净利润为7千万美元，较去年同期增长4.5%[4] - The ODP Corporation 经营利润为9.1千万美元，较去年同期增长8.3%[4] - The ODP Corporation 现金及现金等价物为3.84亿美元[6] - The ODP Corporation 总资产为39.8亿美元[6] - The ODP Corporation 总负债为28.25亿美元[6] - The ODP Corporation 股东权益为11.55亿美元[6] - The ODP Corporation 39周净现金流为2.61亿美元[7] - The ODP Corporation 39周投资活动净现金流为2.8亿美元[7] - The ODP Corporation 39周融资活动净现金流为-3.06亿美元[7] - 公司在2023年第三季度，公司现金及现金等价物在美国以外的金额为1.01亿美元[17] - 2023年第三季度，公司从加拿大 repatriated 了2,500万美元的现金，成本为100万美元[17] - 2023年第三季度，公司的受限现金主要用于承担英国养老金义务，价值为300万美元[18] 公司业务情况 - 公司在2023年第三季度和年初至今未发生其他营业费用[31] - 公司在2023年前三季度的合并、重组和其他应计费用为12百万美元，其中包括终止福利和租赁合同义务[33] - 公司在2023年9月30日有四个报告部门，分别是ODP Business Solutions Division、Office Depot Division、Veyer Division和Varis Division[34] - ODP Business Solutions Division是公司主要的B2B分销解决方案提供商，服务于各种规模的公司，包括公共和教育部门[35] - Office Depot Division是公司主要的零售消费者和小型企业产品和服务提供商，通过938个零售店和在线渠道销售产品[36] - Veyer Division是公司的供应链、分销、采购和全球采购业务，专注于B2B和消费者业务服务交付[37] - Varis Division是公司的技术驱动的B2B间接采购市场，提供消费者化的购买体验和技术能力[39] - 公司在2023年第三季度的总销售额为20.09亿美元，其中ODP Business Solutions Division和Office Depot Division为主要贡献者[41] - 公司在2023年第三季度的总部门运营收入为1.15亿美元，其中包括资产减值和合并、重组和其他营业费用[42] - 公司在2023年第三季度的主要销售类别包括办公用品、技术产品、家具和其他产品以及复印和打印服务，总销售额为20.09亿美元[42] 公司股东权益及股票回购 - 公司于2023年年初至今向HG Vora特别机会主基金购回了其普通股，共2亿美元[51] - 公司于2023年第三季度和年初至今分别以3,200万美元和2.66亿美元的成本回购了其普通股[54] 公司资产处置和收购 - 公司在2023年第三季度完成了位于Boca Raton的总部出售交易，销售价格为1.04亿美元[70] - 公司持有的公司拥有寿险价值为1.37亿美元[71] - 公司在2021年12月31日出售了CompuCom Division，总现金购买价格为1.04亿美元[76] - 公司通过收购盈利的地区办公用品分销企业来扩大业务范围[89] - 公司出售CompuCom业务，交易结构为股权出售，现金购买价格为1.25亿美元，加上5500万美元的票据和最高1.25亿美元的持有费用[90] 公司财务表现 - 2023年前三季度销售额为602.5亿美元，较2022年同期638.5亿美元下降[4] - 继续经营部门净收入为1.76亿美元，较2022年同期1.42亿美元增长[4] - 2023年前三季度每股基本收益为4.52美元，较2022年同期2.92美元增长[5] - 2023年第三季度，公司总毛利下降1,200万美元，主要是由于Office Depot Division的销售下降导致[97] - 2023年前三季度，公司总毛利较去年同期下降3,200万美元，主要是由于Office Depot Division的销售下降和分销成本增加导致[98] - 2023年第三季度和前三季度的总毛利率分别为24%和23%，较去年同期的22%有所提高[99] - 2023年第三季度和前三季度，公司的总销售、一般和管理费用分别较去年同期减少1,200万美元和4,100万美元[100] - 公司2023年第三季度和前三季度分别录得300万美元和1,300万美元的资产减值损失[101] - 公司2023年第三季度和前三季度的有效税率分别为24%，主要受到研发税收抵免和与股权激励奖励相关的税收利益的影响[104]