信贷协议相关 - 2021年2月3日，公司与美国银行签订信贷协议，提供最高10亿美元循环信贷额度，可增加至20亿美元[127] - 2021年4月29日，公司签订修订并重述的信贷协议，提供最高4亿美元循环信贷额度，2026年4月29日到期，可增加7500万美元及合规额度[128] - 2021年12月29日，公司修订信贷协议，将循环信贷额度增加1.25亿美元，最高达5.25亿美元[129] - 截至2021年12月31日，公司已提取3.45134亿美元循环信贷额度，随后又提取1.79亿美元[132][133] - 新信贷协议下未使用信贷额度需支付0.15% - 0.35%的年费，利率根据公司综合杠杆率确定[131] - 截至2021年12月31日，公司有现金约115,440美元，可从美国银行新信贷协议提取179,866美元，未偿还余额345,134美元为长期债务；2021年后又提取179,000美元用于支付AdColony收购的或有对价204,500美元[183] - 截至2021年12月31日，公司新信贷协议下的未偿还有担保债务为345,134美元[189] 收购相关 - 2021年3月2日，公司以2.0003亿美元现金收购Appreciate，可能支付最高6000万美元奖金[134] - 2021年4月29日，公司完成收购AdColony，预计总代价4亿 - 4.25亿美元，最终确定固定收益支付义务为2.045亿美元并于2022年1月15日支付[136][139][140] - 2021年5月25日，公司完成收购至少95.1%的Fyber多数股权，预计总代价最高6亿美元，包括约1.5亿美元现金和股票等[141][142] - 截至2021年9月30日，公司确定Fyber可能达到收益目标，确认并计提或有收益对价公允价值3.1亿美元[147] - 截至2021年12月31日，公司重新评估或有收益对价公允价值，确认费用1.82亿美元，累计公允价值达4.92亿美元[148] - 2021年第四季度公司购买约2.1万美元Fyber流通股，持股比例达约99.4%，预计2022财年第四季度完成剩余股份购买[149] - 2021年8月6日完成Fyber剩余流通股在法兰克福证券交易所的摘牌[150] - 2021年第三和第九个月，公司分别确认与Fyber收购相关成本5183美元和16898美元[150] - 截至2021年12月31日，公司确认收购购买价格负债253,700美元，包括AdColony收购的或有对价204,500美元和Fyber收购的或有对价49,200美元[186] - 收购Fyber时，公司承担债务25,789美元，2021年前九个月已偿还13,288美元，剩余来自Bank Leumi的循环信贷额度将于2022年1月30日到期[191] 财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度和九个月，公司净收入分别增长323.8%（286894美元）和311.1%（679809美元）[156][157] - 2021年第四季度和九个月，公司总成本和运营费用分别增长278273美元和658249美元[162][163] - 2021年第四季度和九个月，许可费和收入分成分别增长217578美元和496239美元[162][166] - 2021年第四季度和九个月，其他直接收入成本分别增长4376美元和9525美元[162][167] - 2021年第四季度和九个月，产品开发费用分别增长12518美元和37344美元[162][169][170] - 2021年第四季度一般及行政费用增至39,924美元，占总收入的10.6%，2020年同期为6,761美元，占比7.6%；2021年前九个月增至104,537美元，占比11.6%，2020年同期为22,096美元，占比10.1%[175][176] - 2021年第四季度和前九个月，或有对价公允价值变动费用分别为18,200美元和40,287美元，2020年同期分别为4,662美元和15,419美元[178][179][181] - 2021年第四季度和前九个月，净利息费用分别增加1,929美元和4,448美元，主要因与美国银行的新信贷协议借款及收购Fyber产生的贷款利息[178][182] - 2021年前九个月，经营活动提供现金43,462美元，投资活动使用现金163,884美元，融资活动提供现金210,298美元；2020年同期分别为48,612美元、14,513美元和 - 11,780美元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度和九个月，设备媒体收入分别增长50.8%（45002美元）和75.5%（164929美元）[156][159] - 2021年第四季度和九个月，应用内媒体 - AdColony和应用内媒体 - Fyber收入因收购从零增长[156][160][161] 其他财务相关 - 未来五年，公司托管协议的最低购买承诺约为228,800美元[187] 公司财务政策及风险相关 - 公司财报基于管理层选择和应用的会计政策编制，部分需管理层判断、估计和假设[199] - 公司业务面临市场风险，主要是利率和外汇风险[200] - 公司投资活动主要目标是保本增收且不显著增加风险，现金及等价物对利率变化敏感[201] - 公司信贷安排下的借款受可变利率影响，市场利率每上升100个基点，每100万美元未偿债务年利息费用增加1万美元[201] - 公司有以外币计价的收入和运营成本，汇率波动会影响收入、运营收入和净利润[202] - 公司外币现金、应收应付账款和公司间余额的汇兑损益会影响净利润[202] - 随着海外业务扩张，公司业绩可能更多受经营所在货币汇率波动影响[202] - 公司没有与非合并实体或金融合作伙伴的关系，没有未披露的借款或债务，也未签订合成租赁协议[198]