现金及市场证券投资 - 截至2023年6月30日，公司现金及市场证券总额为11亿美元[81] - 公司的现金及市场证券主要包括高流动性、投资级别的美国国债、商业票据、美国政府机构债券和公司债券[81] - 公司的投资活动的主要目标是资本保值、满足流动性需求和对现金和投资的受托控制[81] - 公司不会为交易或投机目的而进行投资[81] - 公司的投资面临市场风险，由于利率波动可能影响利息收入和投资的公允市值[81] - 公司认为短期投资组合的性质，不会导致投资组合的公允市值在利率突然上升或下降10%时受到重大影响[81] - 公司认为现金及市场证券不存在重大违约或流动性风险[81] - 公司无法保证未来投资不会受到市值不利变化的影响[81] 外汇风险管理 - 公司在海外业务和客户销售中涉及多种外币交易，外币汇率波动可能对资产、负债、收入、费用和现金流产生影响[82] - 公司目前未进行外汇套期保值合同，不计划在近期进行套期活动[82]