公司基本信息 - 公司历史始于1918年，其前身美国纤维素与化学制造公司成立，现公司于2004年根据特拉华州法律注册成立[14] - 公司总部位于德克萨斯州欧文市，业务主要位于北美、欧洲和亚洲[15] - 公司有35个全球生产设施和6个战略附属生产设施，截至2021年12月31日，全球员工8529人[15] - 公司是全球高性能工程聚合物和乙酰产品的领先生产商，产品广泛应用于多个行业[12] - 公司是食品和饮料行业Ace - K的全球领先供应商和食品保护成分的领先生产商，在德国有生产设施[27] 业务部门与产品 - 公司运营主要通过三个业务部门，分别为工程材料、醋酸纤维丝束和乙酰链[16] - 公司50%持股的战略附属公司韩国工程塑料有限公司在亚太地区生产POM和其他工程树脂[28] - 公司25%持股的战略附属公司国家甲醇公司在沙特阿拉伯生产甲醇，甲醇是POM生产的关键原料[29] - 公司持有中国三个生产醋酸薄片和醋酸丝束企业约30%的所有权[42] - 公司AOPlus 3技术可建设产能为180万公吨的醋酸工厂，且资本成本低于竞争对手[51] - 公司与三井物产成立合资企业Fairway Methanol LLC，拥有其50%的权益用于生产甲醇[57] - 乙酰产品在2021、2020和2019年的销售额分别占公司合并净销售额的36%、27%和27%[58] - TPE品牌材料主要用于汽车、建筑、家电和消费应用领域[34] - TPV商标产品用于未来出行、基础设施、医疗和可持续发展应用[34] - 聚丙烯产品主要用于汽车、家电、电气和消费应用[35] - VitalDose商标的乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物用于控释药物、医疗植入物等[36] - Sunett甜味剂用于全球各种饮料、糖果和乳制品[36] - 防腐剂主要用于食品、饮料和个人护理产品[37] 公司并购与业务整合 - 2021年12月1日，公司以11.5亿美元现金收购埃克森美孚公司的Santoprene™ TPV弹性体业务[20] - 公司预计2023年完成意大利福尔利工厂的复合业务整合[20] - 2020年10月，公司以约16亿美元现金出售Polyplastics 45%的合资企业股权[71] 财务数据关键指标变化 - 2021年，权益法核算的战略联营公司实现合并销售额13亿美元，公司记录联营公司净收益权益1.09亿美元、股息8000万美元[70] - 2021年、2020年和2019年，醋酸丝束合资企业分别支付现金股息1.46亿美元、1.26亿美元和1.12亿美元[76] - 2022年和2023年，公司预计每年在环境控制措施方面的资本支出约为4000万至7000万美元[84] 员工相关信息 - 截至2021年12月31日，公司全球员工总数为8529人，其中北美3697人、欧洲3258人、亚洲1444人、其他地区130人[88] - 截至2021年12月31日，全球女性在高级领导团队、管理岗位和全体员工中的占比分别约为38%、29%和24%；美国有色人种在高级领导团队、管理岗位和全体员工中的占比分别约为13%、34%和31%[90] - 2021年，全球员工、全球女性和美国有色人种的离职率分别为10.0%、10.5%和13.1%[91] - 公司为每周工作超20小时的美国员工及其符合条件的家庭成员提供全面健康福利，还提供其他有竞争力的福利[97] - 符合条件的参与者可免费获得专家医疗二次意见、每月最多8次FDA批准的非处方新冠检测等服务[100] - 截至2021年12月31日，公司全球有8529名员工，其中美国有3075名员工，约15%为工会成员[199] 公司持股情况 - 公司在InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG、InfraServ GmbH & Co. Hoechst KG和YNCORIS GmbH & Co. KG的间接所有权权益分别为30%、31%和22%[79] - 公司在国家甲醇公司、KEPCO和Fortron Industries LLC的所有权权益分别为25%、50%和50%[73] 安全与环境指标 - 2021年公司总可记录伤害率（TRIR）为0.19，损失工作日伤害率（LTIR）为0.06，自2017年以来分别降低了39%和54%[95] - 2021年公司有15起一级和二级过程安全事故，16起超过10%重大阈值的环境排放事件[96] 地区销售占比 - 2021年欧洲地区销售额约占公司净销售额的36%，历史上欧洲地区年销售额占比超三分之一[114] 公司面临的风险 - 公司面临全球经济、政治和监管条件风险，业务和财务结果受世界经济状况影响[110][111] - 公司主要从第三方购买大量乙烯、甲醇等原材料，原材料价格和供应受多种因素影响，2021年经历供应中断和成本上升[116][117][119] - 新冠疫情对公司运营和财务结果产生重大影响，未来影响程度取决于多种不确定因素[123][125][127] - 公司制造设施或供应商的生产可能因多种原因中断，影响产品生产和销售[129] - 2021年2月冬季风暴“乌里”致公司德州工厂停产，影响该季度财务结果；2020年8月飓风“劳拉”致公司德州Clear Lake工厂停产；2019年德州Clear Lake工厂局部火灾致醋酸和VAM生产中断，销售和利润减少[131] - 若关键制造工厂长时间无法生产，销售可能因生产中断缺口而减少，或无法满足客户需求[130] - 若无法成功开发新产品、应用和生产工艺，或无法实施提高生产力和降低成本的举措，公司竞争地位和经营业绩可能受负面影响[135] - 若产品未达质量规格，客户可能索赔或流失，对财务状况和经营业绩产生重大不利影响[137] - 公司生产设施处理挥发性和危险材料，面临操作和其他风险，可能导致生产中断、设施关闭和处罚[139] - 若无法保护和执行知识产权，公司维持行业地位和利润率的能力可能降低，净销售额、经营业绩和现金流可能受不利影响[141] - 公司业务面临供应商、客户和商业伙伴信用风险，以及客户所在行业周期性风险，可能影响现金流、盈利能力和财务状况[146] - 关闭或剥离部分制造工厂或设施可能产生重大费用[147] - 公司大量非美国业务面临全球汇率波动风险，可能影响盈利能力，且无法保证套期保值策略有效[154] - 公司面临信息和运营技术网络安全威胁，可能损害竞争地位、导致运营中断和财务损失[157] 法律与监管相关 - 2020年7月公司宣布就欧盟委员会竞争法调查达成9200万美元的最终和解，并于2021年1月12日全额支付[162] - 2021年公司南京生产基地所在省份实施能源限产，迫使该基地减产[163] - 2019年美国环保署将甲醛列为《有毒物质控制法》下的高优先级物质，目前正在进行风险评估[171] - 2012年世界卫生组织下属国际癌症研究机构将甲醛列为人类致癌物（第1组）[171] - 2011年美国国家毒理学计划得出与国际癌症研究机构类似的结论[171] - 欧盟绿色协议中的《化学品可持续发展战略》倡议可能要求对多种化学品进行毒理学测试和风险评估[172] - 欧盟计划到2050年实现碳中和，预计将带来更多法定和监管要求[176] - 公司2013 - 2015年的纳税申报单正接受美国、荷兰和德国的审计，这些当局已对转让定价和相关司法管辖区之间的收入重新分配提出调整建议[189] - 2017年12月《减税与就业法案》颁布，自2018年1月1日起生效，美国财政部自2018年以来发布了各种最终和拟议法规对其进行补充[187] 公司债务与股权信息 - 公司有5亿美元本金、利率4.625%的2022年到期高级无担保票据[202] - 公司有4.5亿欧元本金、利率1.125%的2023年到期高级无担保票据[202] - 公司有5亿美元本金、利率3.500%的2024年到期高级无担保票据[202] - 公司有3亿欧元本金、利率1.250%的2025年到期高级无担保票据[202] - 公司有4亿美元本金、利率1.400%的2026年到期高级无担保票据[202] - 公司有5亿欧元本金、利率2.125%的2027年到期高级无担保票据[202] - 公司有5亿欧元本金、利率0.625%的2028年到期高级无担保票据[202] - 公司普通股面值为每股0.0001美元[202] 养老金成本影响因素 - 养老金成本受用于衡量养老金义务的贴现率、计划资产水平和价值以及计划资产的预期长期回报率影响[195][197]