财务表现 - 公司2021年第一季度总收入为2.85亿美元，同比下降2.2%[12] - 2021年第一季度净亏损为194.5万美元，较2020年同期的2442.7万美元大幅收窄[12] - 公司2021年第一季度综合亏损为506.1万美元，较2020年同期的3059.6万美元大幅收窄[16] - 截至2020年3月31日，公司净亏损为24,427,000美元[20] - 公司2021年第一季度总营收为2.85186亿美元，同比下降2.2%，2020年同期为2.91485亿美元[83] - 公司2021年第一季度银行部门营收为9591.7万美元，同比下降9.4%，2020年同期为1.05821亿美元[83] - 公司2021年第一季度商户部门营收为3867万美元，同比增长21.6%，2020年同期为3179.5万美元[83] - 公司2021年第一季度账单部门营收为1.50599亿美元，同比下降2.1%，2020年同期为1.53869亿美元[83] - 公司2021年第一季度美国市场营收为1.91977亿美元，同比下降6.3%，2020年同期为2.04793亿美元[86] - 公司2021年第一季度其他地区营收为9320.9万美元，同比增长7.5%，2020年同期为8669.2万美元[86] 现金流与现金管理 - 公司2021年第一季度现金及现金等价物为1.84亿美元，较2020年底的1.65亿美元增长11.5%[9] - 2020年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为57,500,000美元[23] - 2020年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,138,000美元[23] - 2020年第一季度，公司融资活动产生的现金流量净额为-60,837,000美元[23] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物余额为184,364,000美元[23] - 2021年第一季度，公司收入税支付额为10,713,000美元[23] - 2021年第一季度，公司利息支付额为15,954,000美元[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7012.3万美元，同比增长22%[23] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为1.84亿美元，同比增长54.8%[23] - 2021年第一季度外汇汇率波动对现金的影响为-41万美元[23] 应收账款与递延收入 - 2021年第一季度应收账款净额为2.8亿美元，较2020年底的3.43亿美元下降18.2%[9] - 公司2021年第一季度总应收账款净额为4.79976亿美元，其中已开票应收账款净额为1.29306亿美元，当前应计应收账款净额为1.5108亿美元，长期应计应收账款净额为1.9959亿美元[41] - 公司2021年第一季度递延收入余额为1.372亿美元，较2020年底增加383.8万美元[43] - 公司2021年3月31日剩余履约义务收入为8.027亿美元，预计未来12个月内将确认约51%[44] - 2021年第一季度应收账款增加7613.5万美元，同比增长56.3%[23] - 2021年第一季度递延收入增加815.2万美元，同比下降63.7%[23] - 截至2021年3月31日，公司应收账款净额为4.79976亿美元，较2020年12月31日的5.58651亿美元有所下降[41] - 截至2021年3月31日，公司递延收入为1.372亿美元，较2020年12月31日的1.29413亿美元有所增加[43] 债务与融资 - 2021年第一季度长期债务为10.97亿美元，较2020年底的11.21亿美元下降2.2%[9] - 公司2021年3月31日5.750%高级票据的公允价值为4.24亿美元[33] - 公司2021年3月31日总债务为11.31452亿美元，包括7.07373亿美元定期贷款、4000万美元循环信贷和4亿美元2026年到期高级票据[54] - 公司2021年3月31日未使用的循环信贷额度为4.585亿美元[45] - 公司2021年3月31日透支额度为7500万美元，但未使用[55] - 公司于2018年8月21日完成了4亿美元的2026年票据发行，年利率为5.750%，到期日为2026年8月15日[52] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务的到期情况如下：2021年剩余时间为2921.3万美元，2022年为5043.1万美元，2023年为6990.6万美元，2024年为5.978亿美元，2025年无到期债务，此后为4亿美元，总计11.4737亿美元[53] - 截至2021年3月31日，公司总债务为11.3145亿美元，其中包括7.0737亿美元的定期贷款、4000万美元的循环信贷额度、4亿美元的2026年高级票据以及1592.1万美元的债务发行成本[54] - 公司于2019年与ACI Payments, Inc.签订了无承诺的透支额度协议，利率为联邦基金有效利率加2.250%，截至2021年3月31日，透支额度为7500万美元，未使用[55] 研发与软件资产 - 公司2021年第一季度研发支出为3451.4万美元，同比下降11.6%[12] - 公司2021年第一季度软件资产净值为1.9094亿美元，其中内部使用软件净值为1.86063亿美元[58] - 公司2021年第一季度内部使用软件摊销费用为1690万美元[59] - 公司2021年第一季度软件摊销费用总计1890万美元，其中内部使用软件摊销费用为1690万美元[59] - 截至2021年3月31日，公司软件资产的总账面价值为5.6834亿美元，累计摊销为3.774亿美元，净账面价值为1.9094亿美元[58] - 2021年第一季度，公司内部使用软件的摊销费用为1690万美元，外部销售软件的摊销费用为200万美元[59] 无形资产与摊销 - 截至2021年3月31日，公司客户关系的净余额为3.051亿美元，相比2020年12月31日的3.146亿美元有所下降[60] - 2021年第一季度，公司无形资产摊销费用为930万美元[60] - 2021年剩余时间的软件摊销费用预计为5270万美元，其他无形资产摊销费用预计为2774万美元[62] - 截至2021年3月31日，公司其他无形资产的总账面价值为5.3492亿美元，累计摊销为2.2295亿美元，净账面价值为3.1198亿美元[60] 股票与股权激励 - 2021年第一季度股票回购支出为1420.6万美元[19] - 2021年第一季度，公司员工股票购买计划发行了27,117股，相比2020年同期的31,794股有所减少[63] - 2021年第一季度，公司股票期权的总内在价值为4142万美元，相比2020年同期的30万美元大幅增加[64] - 2021年第一季度，公司长期激励计划绩效股票奖励的股票补偿费用增加了约40万美元[65] - 2021年第一季度，公司总股东回报奖励的支付率为200%，基于公司三年期的股东总回报表现[66] - 2021年第一季度，公司股票回购计划未进行任何回购，截至2021年3月31日，剩余授权回购金额为1.121亿美元[71] - 2021年第一季度，公司基本加权平均流通股为1.1749亿股，稀释后加权平均流通股为1.1749亿股[74] - 2021年第一季度，公司股票期权的总内在价值为4142.2807万美元，行权股票期权的总内在价值为310万美元[64] - 截至2021年3月31日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）和总股东回报奖励（TSRs）的未确认补偿成本分别为3240万美元和3230万美元，预计将在2.4年内确认[70] 税务与负债 - 公司2021年第一季度有效税率为69%，主要受股票薪酬超额税收优惠影响[88] - 公司2021年第一季度未确认税务负债为2470万美元，预计未来12个月内可能减少360万美元[91] - 公司2021年第一季度有效税率为69%，主要受股票薪酬超额税收优惠的积极影响[88] - 公司2021年第一季度未确认税务负债为2470万美元，较2020年底的2430万美元有所增加[91] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约360万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[91] 商誉与投资 - 截至2021年3月31日，公司商誉余额为13亿美元，其中5.543亿美元分配给ACI On Demand，7.259亿美元分配给ACI On Premise[34] - 公司2021年第一季度对印度一家支付技术和服务公司进行了1830万美元的股权投资，截至2021年3月31日，该投资价值为1880万美元[37] 其他财务信息 - 公司2021年第一季度总资产为31.6亿美元，较2020年底的33.87亿美元下降6.7%[9] - 2021年第一季度软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)收入为1.96亿美元，同比增长1.4%[12] - 公司2021年第一季度账单支付业务收入为1.51亿美元，同比下降2.1%[85] - 公司2021年第一季度商户支付业务收入为3867万美元，同比增长21.6%[85] - 公司2021年第一季度长期资产总额为21.4亿美元，较2020年底下降1.6%[87] - 公司2021年第一季度应收账款坏账准备为333.8万美元[41] - 公司2021年第一季度应收账款为2.8亿美元，较2020年底下降18.2%[9] - 公司2021年第一季度递延收入为1.37亿美元，较2020年底增长4.7%[9] - 公司2021年第一季度长期债务为10.97亿美元，较2020年底下降2.1%[9] - 公司2021年第一季度总收入为2.85亿美元，同比下降2.2%[12] - 公司2021年第一季度净亏损为194.5万美元，较2020年同期的2442.7万美元大幅收窄[12] - 公司2021年第一季度软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)收入为1.96亿美元，同比增长1.4%[12] - 公司2021年第一季度研发支出为3451.4万美元，同比下降11.6%[12] - 公司2021年第一季度总收入为2.85亿美元，同比下降2.2%，主要由于美国市场收入下降至1.92亿美元，同比下降6.3%[86] - 公司2021年第一季度账单支付业务收入为1.51亿美元，同比下降2.1%[85] - 公司2021年第一季度商户支付业务收入为3867万美元，同比增长21.6%[85] - 公司2021年第一季度长期资产总额为21.4亿美元，较2020年底下降1.6%[87] - 公司2021年第一季度有效税率为69%，主要受股票薪酬超额税收优惠影响[88] - 公司2021年第一季度未确认税务负债为2470万美元，预计未来12个月内可能减少360万美元[91] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物为1.84亿美元，较2020年底增加11.5%[9] - 公司2021年第一季度应收账款为2.8亿美元，较2020年底下降18.2%[9] - 公司2021年第一季度递延收入为1.37亿美元，较2020年底增长4.7%[9] - 公司2021年第一季度长期债务为10.97亿美元，较2020年底下降2.1%[9] - 2021年第一季度总收入为2.85亿美元，同比下降2.2%[12] - 2021年第一季度净亏损为194.5万美元，较2020年同期的2442.7万美元大幅收窄[12] - 2021年第一季度软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)收入为1.96亿美元，同比增长1.4%[12] - 2021年第一季度研发支出为3451.4万美元，同比下降11.6%[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7012.3万美元，同比增长22%[23] - 2021年第一季度应收账款增加7613.5万美元，同比增长56.3%[23] - 2021年第一季度递延收入增加815.2万美元，同比下降63.7%[23] - 2021年第一季度股票回购支出为1420.6万美元[19] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为1.84亿美元，同比增长54.8%[23] - 2021年第一季度外汇汇率波动对现金的影响为-41万美元[23] - 公司面临COVID-19疫情带来的风险和不确定性，包括客户支付延迟和需求不确定，可能对公司的财务状况和流动性产生重大影响[27][28] - 截至2021年3月31日，公司其他流动负债总额为68,721千美元，较2020年12月31日的81,612千美元有所下降[30] - 截至2021年3月31日，公司结算资金为1.74亿美元，较2020年12月31日的2.468亿美元有所减少[32] - 公司2026年到期的5.750%高级票据的公允价值为4.24亿美元，与2020年12月31日的4.245亿美元基本持平[33] - 截至2021年3月31日，公司商誉余额为13亿美元，其中5.543亿美元分配给ACI On Demand，7.259亿美元分配给ACI On Premise[34] - 公司2021年第一季度对印度一家支付技术和服务公司进行了1830万美元的股权投资，截至2021年3月31日，该投资价值为1880万美元[37] - 截至2021年3月31日，公司应收账款净额为4.79976亿美元，较2020年12月31日的5.58651亿美元有所下降[41] - 截至2021年3月31日，公司递延收入为1.372亿美元，较2020年12月31日的1.29413亿美元有所增加[43] - 截至2021年3月31日，公司未来将确认的收入为8.027亿美元，其中51%预计在未来12个月内确认[44] - 截至2021年3月31日，公司未使用的循环信贷额度为4.585亿美元，利率为2.11%[45][48] - 公司于2018年8月21日完成了4亿美元的2026年票据发行，年利率为5.750%，到期日为2026年8月15日[52] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务的到期情况如下：2021年剩余时间为2921.3万美元，2022年为5043.1万美元，2023年为6990.6万美元，2024年为5.978亿美元，2025年无到期债务，此后为4亿美元，总计11.4737亿美元[53] - 截至2021年3月31日，公司总债务为11.3145亿美元，其中包括7.0737亿美元的定期贷款、4000万美元的循环信贷额度、4亿美元的2026年高级票据以及1592.1万美元的债务发行成本[54] - 公司于2019年与ACI Payments, Inc.签订了无承诺的透支额度协议，利率为联邦基金有效利率加2.250%，截至2021年3月31日，透支额度为7500万美元，未使用[55] - 截至2021年3月31日，公司软件资产的总账面价值为5.6834亿美元，累计摊销为3.774亿美元，净账面价值为1.9094亿美元[58] - 2021年第一季度，公司内部使用软件的摊销费用为1690万美元，外部销售软件的摊销费用为200万美元[59] - 截至2021年3月31日，公司其他无形资产的总账面价值为5.3492亿美元，累计摊销为2.2295亿美元，净账面价值为3.1198亿美元[60] - 2021年第一季度，公司员工股票购买计划发行了27,117股，2020年同期发行了31,794股[63] - 2021年第一季度，公司股票期权的总内在价值为4142.2807万美元，行权股票期权的总内在价值为310万美元[64] - 截至2021年3月31日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）和总股东回报奖励（TSRs）的未确认补偿成本分别为3240万美元和3230万美元，预计将在2.4年内确认[70] - 公司2021年第一季度总营收为2.85186亿美元，同比下降2.2%，2020年同期为2.91485亿美元[83] - 公司2021年第一季度银行部门营收为9591.7万美元，同比下降9.4%，2020年同期为1.05821亿美元[83] - 公司2021年第一季度商户部门营收为3867万美元，同比增长21.6%，2020年同期为3179.5万美元[83] - 公司2021年第一季度账单部门营收为1.50599亿美元，同比下降2.1%，2020年同期为1.53869亿美元[83] - 公司2021年第一季度美国市场营收为1.91977亿美元，同比下降6.3%，2020年同期为2.04793亿美元[86] - 公司2021年第一季度其他地区营收为9320.9万美元，同比增长7.5%，2020年同期为8669.2万美元[86] - 公司2021年第一季度有效税率为69%，主要受股票薪酬超额税收优惠的积极影响[88] - 公司2021年第一季度未确认税务负债为2470万美元，较2020年底的2430万美元有所增加[91] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约360万美元，主要由于审计结算和