财务表现 - 公司2022年第一季度总收入为3.2308亿美元，同比增长13.3%[7] - 2022年第一季度净收入为1549万美元，相比2021年同期的净亏损194.5万美元大幅改善[7] - 公司2022年第一季度综合收益为1339万美元，相比2021年同期的综合亏损506.1万美元大幅改善[10] - 公司2021年第一季度净亏损为194.5万美元[13] - 公司2022年第一季度净利润为1549万美元，相比2021年同期显著改善[16] - 公司2022年第一季度总营收为3.23亿美元，同比增长13.3%[7] - 公司2022年第一季度净利润为1549万美元，相比2021年同期的亏损194.5万美元大幅改善[7] - 公司2022年第一季度净收入为1.549亿美元，相比2021年同期的净亏损1.945亿美元有显著改善[16] 收入构成 - 软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入为1.9456亿美元，同比下降0.6%[7] - 许可证收入为6028.5万美元，同比增长184.4%[7] - 维护收入为5141.8万美元，同比下降1.8%[7] - 服务收入为1681.5万美元，同比增长5.9%[7] - 2022年第一季度总收入为3.2308亿美元，同比增长13%，其中软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入占比60%[118] - SaaS和PaaS收入在2022年第一季度减少了120万美元，同比下降1%，其中外汇波动导致收入减少80万美元[122] - 许可证收入在2022年第一季度增加了3910万美元，同比增长184%，主要由于许可证和容量事件的时机和规模[125] - 维护收入在2022年第一季度减少了90万美元，同比下降2%，外汇波动导致收入减少80万美元[127] - 服务收入在2022年第一季度增加了90万美元，同比增长6%[130] 现金流与流动性 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2887.4万美元，较2021年同期的6975.7万美元有所下降[16] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-848.7万美元，主要用于购买软件和分销权[16] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-2599.8万美元，主要用于股票回购和偿还债务[16] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物余额为17.6067亿美元，较2021年同期的21.2742亿美元有所下降[16] - 公司2022年第一季度结算账户资金为1.981亿美元，较2021年底的2.728亿美元有所下降[23] - 公司2022年第一季度流动性为5.833亿美元，包括现金和循环信贷额度，足以应对COVID-19带来的不确定性[95] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.148亿美元，其中4210万美元由海外子公司持有[150] - 公司总流动性从2021年12月31日的6.20559亿美元下降至2022年3月31日的5.83254亿美元，主要由于850万美元用于购买物业、设备和软件，970万美元用于偿还定期贷款，3790万美元用于股票回购[151] - 公司拥有7500万美元的未承诺透支额度，截至2022年3月31日，全部额度可用[152] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流为2887.4万美元，较2021年同期的6975.7万美元下降4090万美元，主要由于应收账款的现金收款时间差异[157] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的现金流为848.7万美元，较2021年同期的1239.9万美元有所减少[158] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的现金流为2599.8万美元，主要用于偿还定期贷款和股票回购[159] 资产与负债 - 公司2022年第一季度总资产为32.1045亿美元，相比2021年底的31.5874亿美元有所增加[6] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为1.1475亿美元，相比2021年底的1.2206亿美元有所减少[6] - 公司2026年到期的5.750%优先票据公允价值为4.115亿美元，较2021年底的4.19亿美元有所下降[24] - 公司截至2022年3月31日的经营租赁负债为12,226千美元，较2021年12月31日的11,518千美元有所增加[26] - 公司截至2022年3月31日的商誉总额为13亿美元，其中银行部门分配了7.259亿美元，商户部门分配了1.373亿美元，账单部门分配了4.17亿美元[27] - 公司截至2022年3月31日的应收账款净额为587,509千美元，较2021年12月31日的596,569千美元有所下降[32] - 公司截至2022年3月31日的递延收入为120,308千美元，较2021年12月31日的110,350千美元有所增加[35] - 公司截至2022年3月31日的总债务为1,087,158千美元，其中包括668,423千美元的定期贷款和400,000千美元的2026年到期高级票据[46] - 公司截至2022年3月31日的内部使用软件净值为146,952千美元，较2021年12月31日的157,133千美元有所下降[49] - 公司2022年第一季度应收账款为3.1078亿美元，较2021年底的3.204亿美元减少3%[6] - 公司2022年第一季度长期债务为10.3638亿美元，较2021年底的10.1987亿美元增长1.6%[6] - 公司2022年第一季度其他流动负债为6.7923亿美元，较2021年12月31日的7.9594亿美元有所减少[26] - 公司总应收账款净额为5.875亿美元，其中已开票应收账款净额为1.490亿美元，当前应计应收账款净额为1.617亿美元，长期应计应收账款净额为2.767亿美元[32] - 截至2022年3月31日，公司应收账款中单一客户占比13.8%[32] - 公司递延收入从2021年12月31日的1.103亿美元增加至2022年3月31日的1.203亿美元[35] - 公司截至2022年3月31日的未偿还债务包括3000万美元的循环信贷额度、6.684亿美元的定期贷款和4亿美元的优先票据[37] - 公司循环信贷额度未使用部分为4.685亿美元，信用证协议未使用部分为150万美元[37] - 公司信贷协议包括5亿美元的循环信贷额度、2.79亿美元的初始定期贷款和5亿美元的延迟提取定期贷款[39] - 公司信贷协议允许增加定期贷款和循环信贷额度，信贷额度将于2024年4月5日到期[39] - 公司信贷额度借款利率为2.20%，基于基准利率或LIBOR利率加上适用利差[40] 研发与运营费用 - 公司2022年第一季度研发支出为3780.7万美元，同比增长9.5%[7] - 总运营费用在2022年第一季度增加了1390万美元，同比增长5%，外汇波动导致费用减少240万美元[131] - 研发费用在2022年第一季度增加了330万美元，同比增长10%，外汇波动导致费用减少60万美元[136] - 销售和营销费用在2022年第一季度增加了650万美元，同比增长23%，外汇波动导致费用减少40万美元[138] - 一般和行政费用在2022年第一季度减少了190万美元，同比下降7%，外汇波动导致费用减少30万美元[140] 部门表现 - 2022年第一季度银行部门收入为1.32198亿美元，商户部门收入为4100万美元，账单部门收入为1.4988亿美元[75] - 2022年第一季度银行部门调整后EBITDA为6471.4万美元，商户部门为1471.3万美元，账单部门为2635.7万美元[75] - 公司2022年第一季度银行部门收入为1.32198亿美元，同比增长37.8%，主要得益于发行和收购业务的增长[77][79] - 公司2022年第一季度商户支付收入为4100万美元，同比增长6%，主要受SaaS和PaaS业务推动[77][79] - 公司2022年第一季度账单支付收入为1.4988亿美元，同比下降0.5%，主要由于SaaS和PaaS业务略有下滑[77][79] - 银行部门调整后EBITDA在2022年第一季度增加了2750万美元，主要由于许可证收入增加3630万美元[146] - 支付方部门调整后EBITDA在2022年第一季度减少了770万美元，主要由于支付卡交换和其他处理费用增加700万美元[147] 税务与法律 - 公司2022年第一季度有效税率为30%，相比2021年同期的69%大幅下降，主要由于外国实体盈利3090万美元[83][84] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约580万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[87] - 公司面临多起集体诉讼，涉及抵押贷款账户处理问题，可能产生重大财务影响[88] 市场与战略 - 公司全球支付处理能力达到每天14万亿美元，服务超过6000家机构，包括1000多家大型银行和中介机构[98] - 实时支付采用率持续增长，特别是在印度、英国、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国和北欧等成熟市场，推动了创新和跨境连接[102] - 公司通过Microsoft Azure的混合云技术投资，加速了云技术的采用，提升了自动化和快速部署能力[103] - 数字支付欺诈和合规活动增加，公司提供先进的机器学习欺诈检测解决方案以应对这一挑战[104] - 全渠道购物趋势加速，公司为商家提供无缝、安全的个性化支付工具，提升客户忠诚度和转化率[106] - 全球市场引入请求支付（RfP）服务，公司凭借实时支付软件和全球连接能力，处于提供该服务的独特位置[107] - 公司通过有机增长、合作伙伴关系和收购策略寻求增长机会，重点关注能够提升解决方案广度和进入新市场的收购目标[109] 股票与股东回报 - 2022年第一季度员工股票购买计划发行了31,406股，2021年同期为27,117股[53] - 2022年第一季度行使的股票期权总内在价值为90万美元，2021年同期为310万美元[54] - 2022年第一季度总股东回报奖励（TSRs）的未归属成本为3610万美元，预计在2.4年内确认[59] - 2022年第一季度公司回购了1,131,248股股票，总金额为3790万美元[61] - 2022年第一季度基本加权平均流通股为115,287,000股，稀释后为116,098,000股[64] - 公司在2022年第一季度回购了1,131,248股股票，耗资3790万美元，自回购计划启动以来，已回购50,488,743股，总金额约为7.576亿美元[154] - 公司2022年第一季度回购了113.1248万股普通股，总成本为3786万美元[12] 其他 - 公司预计在未来12个月内将确认约45%的剩余履约义务收入，总额为788.8百万美元[36] - 公司截至2022年3月31日的软件摊销费用为16.7百万美元，较2021年同期的16.9百万美元有所下降[49] - 2022年第一季度软件摊销费用为70万美元，2021年同期为200万美元[50] - 2022年第一季度其他无形资产摊销费用为920万美元，2021年同期为930万美元[51] - 预计2022年剩余时间的软件摊销费用为4654.3万美元，其他无形资产摊销费用为2738.5万美元[52] - 公司2022年第一季度长期资产为21.49475亿美元，相比2021年底的21.70529亿美元略有下降[82] - 公司未进行任何外汇对冲交易，也未持有任何用于投机或套利的衍生金融工具[164] - 公司信贷额度的浮动利率为2.20%，假设利率上升或下降10%，信贷额度的利息支出将增加或减少约150万美元[166]