公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为14.1431亿美元，较2020年12月31日的12.9868亿美元增长8.9%[7] - 截至2021年9月30日，公司总负债为6.4883亿美元，较2020年12月31日的6.7151亿美元下降3.4%[10] - 2021年前三季度，公司净销售额为13.6295亿美元，较2020年同期的12.3133亿美元增长10.7%[14] - 2021年前三季度，公司净利润为1.1322亿美元，较2020年同期的6055万美元增长87%[14] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为3.28美元，较2020年同期的1.81美元增长81.2%[14] - 2021年前三季度，公司稀释每股收益为2.85美元，较2020年同期的1.75美元增长62.9%[14] - 2021年前三季度，公司宣布每股股息为0.39美元，较2020年同期的0.36美元增长8.3%[14] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5306万美元，较2020年12月31日的4167万美元增长27.3%[7] - 截至2021年9月30日，公司应收账款为3.6088亿美元，较2020年12月31日的2.7173亿美元增长32.8%[7] - 截至2021年9月30日，公司存货为4.8795亿美元，较2020年12月31日的5.0704亿美元下降3.8%[7] - 2020年6月30日，流通在外的普通股股数为3,336,413股，普通股价值12,094美元，留存收益55,247美元，总计59,007美元[20] - 2020年9月30日，流通在外的普通股股数为3,338,913股，普通股价值12,101美元，留存收益56,425美元，总计60,596美元[20][22] - 2021年6月30日，流通在外的普通股股数为3,529,208股，普通股价值12,576美元，留存收益66,415美元，总计74,452美元[21] - 2021年9月30日，流通在外的普通股股数为3,559,687股，普通股价值12,653美元，留存收益67,998美元，总计76,548美元[21][24] - 2020年前九个月净收入为6,055美元，其他综合收入为142美元[22] - 2021年前九个月净收入为11,322美元，其他综合损失为330美元[24] - 2020年9月，经营活动提供的净现金为1,741千美元，投资活动使用的净现金为4,155千美元，融资活动使用的净现金为1,463千美元[27] - 2021年9月，经营活动提供的净现金为2,979千美元，投资活动使用的净现金为4,792千美元，融资活动提供的净现金为3,013千美元[27] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为3,031千美元，2021年9月30日为5,306千美元[27] - 2021年9月30日，公司营运资金为7352.5万美元，流动比率为4.84，长期债务与权益比率为56.4%；2020年12月31日分别为6348.5万美元、4.14和72.0%[95] - 2021年9月30日，公司资产总计14143.1万美元，负债总计6488.3万美元，股东权益总计7654.8万美元；2020年12月31日分别为12986.8万美元、6715.1万美元和6271.7万美元[7,10,11] - 2021年前九个月，与2020年12月31日相比，营运资金增加约1000万美元，存货减少约200万美元，应收账款增加约890万美元，应付账款和其他流动负债减少约90万美元[91] - 2021年第三季度净销售额为47,923千美元，2020年同期为43,316千美元；2021年前九个月净销售额为136,295千美元，2020年同期为123,133千美元[14] - 2021年第三季度净利润为2,046千美元，2020年同期为1,579千美元；2021年前九个月净利润为11,322千美元，2020年同期为6,055千美元[14] - 2021年第三季度基本每股收益为0.58美元，2020年同期为0.47美元；2021年前九个月基本每股收益为3.28美元，2020年同期为1.81美元[14] - 2021年第三季度摊薄每股收益为0.50美元，2020年同期为0.46美元；2021年前九个月摊薄每股收益为2.85美元，2020年同期为1.75美元[14] - 2021年第三季度综合收益为1,736千美元，2020年同期为1,849千美元；2021年前九个月综合收益为10,993千美元，2020年同期为6,197千美元[17] - 截至2021年9月30日的三个月，发行普通股30,479股，截至2020年9月30日的三个月，发行普通股2,500股[20][21] - 截至2021年9月30日的九个月，发行普通股220,774股，截至2020年9月30日的九个月，发行普通股2,500股[22][24] - 2021年前九个月PPP贷款豁免金额为3,508千美元[14] - 2021年第三季度利息费用净额为(228)千美元，2020年同期为(168)千美元；2021年前九个月利息费用净额为(671)千美元，2020年同期为(722)千美元[14] - 2021年第三季度宣布每股股息为0.13美元，2020年同期为0.12美元；2021年前九个月宣布每股股息为0.39美元，2020年同期为0.36美元[14] - 2021年9月净收入为11322美元，2020年为6055美元[27] - 2021年9月经营活动提供的净现金为2979美元，2020年为1741美元[27] - 2021年9月投资活动使用的净现金为4792美元，2020年为4155美元[27] - 2021年9月融资活动提供的净现金为3013美元，2020年使用的净现金为1463美元[27] - 2021年9月现金及现金等价物期末余额为5306美元，2020年为3031美元[27] - 2021年9月支付的所得税现金为1070美元，2020年为415美元[27] - 2021年9月支付的利息现金为660美元，2020年为751美元[27] - 2021年第三季度总净销售额为47923千美元，2020年同期为43316千美元[43][45] - 2021年前九个月总净销售额为136295千美元，2020年同期为123133千美元[47][49] - 2021年第三季度合并净销售额为4792.3万美元，较2020年同期的4331.6万美元增长11%；前九个月合并净销售额为1.36295亿美元，较2020年同期的1.23133亿美元增长11%[83] - 2021年第三季度毛利润为1700.5万美元（占净销售额35.5%），前九个月毛利润为4874.5万美元（占净销售额35.8%）[86] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1404.4万美元（占净销售额29.3%），前九个月为3902.8万美元（占净销售额28.6%），较2020年同期分别增加121.2万美元和300.5万美元[87] - 2021年第三季度营业收入为296.1万美元，前九个月为971.7万美元；美国、加拿大和欧洲各地区营业收入有不同变化[88] - 2021年第三季度净利息费用为22.8万美元，较2020年同期增加6万美元；前九个月净利息费用为67.1万美元，较2020年同期减少5.1万美元[90] - 2021年前九个月所得税费用包含0.9百万美元基于股票的薪酬税收抵免；排除税收抵免和PPP贷款豁免收入后，2021年第三季度和前九个月有效税率分别为23%和22%[91] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，切割、打磨和测量产品净销售额为2356.4万美元，急救和安全产品净销售额为2435.9万美元，总净销售额为4792.3万美元；2020年同期分别为2386.8万、1944.8万和4331.6万美元[43][45] - 2021年前九个月，切割、打磨和测量产品净销售额为6634.9万美元，急救和安全产品净销售额为6994.6万美元，总净销售额为13629.5万美元；2020年同期分别为6345.3万、5968万和12313.3万美元[47][49] - 2021年第三季度，美国、加拿大、欧洲的外部客户销售额分别为4106万美元、358.5万美元、327.8万美元，运营收入分别为242.5万、41.8万、11.8万美元；2020年同期销售额分别为3665.6万、337.3万、328.7万美元，运营收入分别为118.9万、60万、33.5万美元[59] - 2021年前九个月，美国、加拿大、欧洲的外部客户销售额分别为11394.8万美元、1090.7万美元、1144万美元，运营收入分别为723.1万、145.2万、103.4万美元；2020年同期销售额分别为10557.6万、817.5万、938.2万美元，运营收入分别为644.2万、117.3万、90.1万美元[59] - 2021年前九个月美国市场销售分别增长12%和8%，主要因急救和医疗产品销售强劲；加拿大市场净销售额分别增长6%和33%（美元）、23%（当地货币），主要因急救中心产品销售增加；欧洲市场前九个月净销售额增长22%（美元）和15%（当地货币），主要因电商渠道销售增长和市场份额增加[83][84][85] 会计政策相关 - 公司于2021财年开始采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[32] - 公司采用ASU 2019 - 12和ASU 2017 - 04标准，对合并财务报表无重大影响[32][33] 债务相关 - 公司与汇丰银行的循环贷款协议额度最高为5000万美元，利率为优惠利率减1.25%，到期日为2023年5月24日，需按未使用额度的0.2%支付季度手续费；截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还借款分别为4045.4万和3876.7万美元[50][51] - 2017年10月26日，公司以400万美元购买急救中心，通过汇丰银行可变利率抵押贷款融资，利率为伦敦银行同业拆借利率加2.5%，自2017年12月1日起每月还款22222美元，2024年10月31日到期[51] - 截至2021年9月30日，公司循环信贷安排下未偿还债务为4045.4万美元，可用借款额度为954.6万美元；温哥华制造和配送设施的抵押贷款未偿还约300万美元[93] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司循环贷款协议下未偿还借款分别为4045.4万美元和3876.7万美元[51] 员工股票期权相关 - 2021年第三季度，公司行使员工股票期权发行30479股普通股，获得约36.8万美元；前九个月发行220774股，获得约306.6万美元；前九个月还向选择净现金结算的期权持有人支付约21.1万美元[52] - 2021年第三季度和前九个月，公司因员工行使股票期权分别发行30479股和220774股普通股，获得约36.8万美元和约306.6万美元收益[52] - 2021年前九个月，公司酌情向选择净现金结算期权的期权持有人支付约21.1万美元[52] 销售占比相关 - 2021年前三季度和前九个月，直接进口销售分别占公司总净销售额的约7%和8%，2020年同期分别为12%和11%[54] - 2021年第三季度和前九个月，直接进口销售分别占公司总净销售额的约7%和8%，2020年同期为12%和11%[54] 费用相关 - 2021年9月30日止三个月和九个月，股份支付费用分别约为45.5万美元和134.1万美元，2020年同期分别约为32.7万美元和92.9万美元[61] - 2021年第三季度和前九个月，公司基于股份的薪酬费用分别约为45.5万美元和134.1万美元，2020年同期分别约为32.7万美元和92.9万美元[61] - 截至2021年9月30日，公司有434.7695万美元与非归属股份支付相关的未确认补偿成本，预计在约三年的加权平均期间内确认[61] - 2021年9月30日止三个月，商品销售成本中包含租赁费用10万美元，销售、一般和行政费用中包含30万美元；九个月，商品销售成本中包含20万美元，销售、一般和行政费用中包含60万美元