公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为15.3077亿美元和14.4439亿美元[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为7.5304亿美元和6.7357亿美元[13] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为7.7773亿美元和7.7082亿美元[13] - 2022年和2021年第一季度净销售额分别为4.3333亿美元和4.3525亿美元[16] - 2022年和2021年第一季度净利润分别为830万美元和2046万美元[16] - 2022年和2021年第一季度基本每股收益分别为0.24美元和0.61美元[16] - 2022年和2021年第一季度摊薄每股收益分别为0.22美元和0.52美元[16] - 2022年和2021年第一季度综合收益分别为857万美元和1858万美元[19] - 2022年3月净收入为830美元，2021年为2046美元[25] - 2022年3月净现金用于经营活动为(5479)美元，2021年为(336)美元[25] - 2022年3月净现金用于投资活动为(518)美元，2021年为(1480)美元[25] - 2022年3月净现金由融资活动提供为6450美元，2021年为1538美元[25] - 2022年3月现金及现金等价物期末余额为5307美元，2021年为3857美元[25] - 2022年第一季度总净销售额为43333千美元，2021年为43525千美元[37][38] - 2022年第一季度公司合并净销售额为4333.3万美元，2021年同期为4352.5万美元；美国市场销售额下降1%，加拿大市场销售额增长8%，欧洲市场以美元计下降4%，以当地货币计增长3%[73][74] - 2022年第一季度毛利润为1496.8万美元，占净销售额的34.5%，2021年同期为1558.7万美元，占净销售额的35.8%[75] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1359.7万美元，占净销售额的31.4%，2021年同期为1261.9万美元，占净销售额的29.0%，增加了97.8万美元[75] - 2022年第一季度营业收入为137.1万美元，2021年同期为296.8万美元；美国业务部门减少132.2万美元，加拿大业务部门增加1.6万美元，欧洲业务部门减少29.1万美元[76][77] - 2022年第一季度净利息支出为30.5万美元，2021年同期为22.1万美元，增加了8.4万美元[77] - 2022年第一季度其他（收入）支出净额为0.2万美元，2021年同期为其他支出7.7万美元[78] - 2022年第一季度公司有效税率为22%，2021年同期为23%[78] - 2022年前三个月，营运资金较2021年12月31日增加约820万美元，库存增加约720万美元，库存周转率从2.4降至2.2，应收账款无变化，应付账款和其他流动负债增加约110万美元[78] - 2022年3月31日，公司营运资金为8306.1万美元，流动比率为4.89，长期债务与权益比率为65.8%；2021年12月31日分别为7497.6万美元、4.70、57.2%[80] - 2022年前三个月，公司循环信贷安排下的未偿还债务增加约710万美元，截至2022年3月31日，未偿还债务为4015.1万美元，可用借款额度为984.9万美元；固定利率抵押贷款未偿还金额约为1140万美元[81] - 2022年第一季度净销售额为43,333千美元，2021年同期为43,525千美元[16] - 2022年第一季度净利润为830千美元，2021年同期为2,046千美元[16][19][25] - 2022年第一季度基本每股收益为0.24美元，2021年同期为0.61美元[16] - 2022年第一季度摊薄每股收益为0.22美元，2021年同期为0.52美元[16] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为5,479千美元，2021年同期为336千美元[25] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为518千美元，2021年同期为1,480千美元[25] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为6,450千美元，2021年同期为1,538千美元[25] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为5,307千美元，2021年同期为3,857千美元[25] - 2022年第一季度总净销售额为4333.3万美元，2021年同期为4352.5万美元[37][38] - 2022年第一季度美国销售额下降1%，加拿大销售额增长8%，欧洲净销售额以美元计下降4%、以当地货币计增长3%[73][74] - 2022年第一季度毛利润为1496.8万美元，占净销售额34.5%，2021年同期为1558.7万美元，占净销售额35.8%[75] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1359.7万美元，占净销售额31.4%，2021年同期为1261.9万美元，占净销售额29.0%，增加97.8万美元[75] - 2022年第一季度营业收入为137.1万美元，2021年同期为296.8万美元，美国业务减少132.2万美元，加拿大业务增加1.6万美元，欧洲业务减少29.1万美元[76] - 2022年第一季度净利息支出为30.5万美元，2021年同期为22.1万美元，增加8.4万美元[77] - 2022年第一季度其他（收入）费用净额为0.2万美元，2021年同期为其他费用7.7万美元[78] - 2022年第一季度有效税率为22%，2021年同期为23%[78] - 2022年前三个月营运资金较2021年12月31日增加约820万美元，库存增加约720万美元，应付账款和其他流动负债增加约110万美元[78] - 2022年3月31日营运资金为8306.1万美元，流动比率为4.89，长期债务与权益比率为65.8%；2021年12月31日分别为7497.6万美元、4.70、57.2%[80] - 2022年前三个月循环信贷安排下未偿还债务增加约710万美元，3月31日未偿还4015.1万美元，可用984.9万美元，抵押贷款未偿还约1140万美元[81] 公司库存与债务数据关键指标变化 - 2022年第一季度库存为6.0716亿美元，较2021年末的5.3552亿美元有所增加[10] - 2022年第一季度长期债务为4.0151亿美元，较2021年末的3.3037亿美元有所增加[13] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在循环贷款协议下的未偿还借款分别为40151000美元和33037000美元[40] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期抵押贷款应付净额分别为10989000美元和11081000美元[42] - 2022年3月31日和2021年12月31日，其他流动应计负债分别为8937千美元和9909千美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在循环贷款协议下的未偿还借款分别为4015.1万美元和3303.7万美元[40] - 公司固定利率抵押贷款的固定利率为3.8%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期抵押贷款应付款净额分别为1098.9万美元和1108.1万美元[40][42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他应计流动负债分别为893.7万美元和990.9万美元[59] 公司各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度直接进口销售约占公司总净销售额的6%，2021年同期为7%[45] - 2022年第一季度美国、加拿大、欧洲外部客户销售额分别为35741千美元、3615千美元、3977千美元，2021年同期分别为36048千美元、3333千美元、4144千美元[47] - 2022年第一季度美国、加拿大、欧洲运营收入分别为811千美元、386千美元、174千美元，2021年同期分别为2133千美元、370千美元、465千美元[47] - 2022年3月31日美国、加拿大、欧洲资产分别为134291千美元、9327千美元、9459千美元，2021年12月31日分别为125521千美元、9100千美元、9818千美元[49] - 2022年第一季度各地区销售给外部客户的收入：美国3574.1万美元、加拿大361.5万美元、欧洲397.7万美元；2021年同期分别为3604.8万美元、333.3万美元、414.4万美元[47] - 2022年第一季度各地区营业利润：美国81.1万美元、加拿大38.6万美元、欧洲17.4万美元；2021年同期分别为213.3万美元、37万美元、46.5万美元[47] 公司租赁与股份支付数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，0.1百万美元租赁费用计入销售成本，分别有0.3百万美元和0.2百万美元计入销售、一般和行政费用[53] - 2022年和2021年第一季度，经营租赁成本分别为311千美元和336千美元，经营租赁现金流分别为322千美元和294千美元[54] - 2022年第一季度获得使用权资产以交换租赁负债为211千美元，2021年同期为0 [54] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，加权平均剩余租赁期限分别为3.0年和4.0年，加权平均折现率均为5% [54][55] - 2022年第一季度和2021年第一季度的租赁费用分别有0.1百万美元计入销售成本，计入销售、一般和行政费用的分别为0.3百万美元和0.2百万美元[53] - 2022年第一季度和2021年第一季度的经营租赁成本分别为31.1万美元和33.6万美元，经营租赁现金流分别为32.2万美元和29.4万美元[54] - 2022年第一季度和2021年第一季度的股份支付费用分别约为40万美元和30.6万美元[50] - 2022年第一季度股份支付薪酬费用约为400000美元，2021年同期约为306000美元[50] - 截至2022年3月31日，有3600603美元未确认薪酬成本，预计在约三年加权平均期内确认[50] 公司业务基本信息 - 公司产品分为急救和医疗、切割、磨刀和测量两大类[31] - 公司销售合同付款期限通常在30至90天之间[33] 公司循环贷款协议信息 - 循环贷款协议规定借款最高可达5000万美元，利率为优惠利率减1.25%，信贷安排于2023年5月24日到期[39]