公司财务状况 - ADMA生物制品公司2023年6月30日的现金及现金等价物为6251.3万美元[7] - ADMA生物制品公司2023年6月30日的总资产为3.43亿美元[7] - ADMA生物制品公司2023年6月30日的总负债为1.96亿美元[7] - ADMA生物制品公司2023年6月30日的总股东权益为1.47亿美元[7] - ADMA生物制品公司2023年6月30日的营收为6.01亿美元[8] - ADMA生物制品公司2023年6月30日的毛利为1.67亿美元[8] - ADMA生物制品公司2023年6月30日的净亏损为6370.7万美元[8] - ADMA生物制品公司2023年6月30日的股东权益变动中，股本增加为2245.3万美元[9] - 公司截至2023年6月30日的营运资金为2.243亿美元，包括6250万美元的现金及现金等价物[11] - 公司的财产和设备净值为5630.56万美元[27] - 公司的应计费用和其他流动负债在2023年6月30日为2874.56万美元[28] - 公司的未偿还优先债务总额为1.40312亿美元[28] - 公司在2023年第二季度总资产达到了3.43亿美元[47] - 公司在2023年上半年实现了1170.4万美元的净收入[48] 产品与服务 - 公司是一家专注于生产、营销和开发特殊血浆衍生生物制品的商业生物制药公司[11] - 公司目前拥有三种获得FDA批准的产品，包括BIVIGAM、ASCENIV和Nabi-HB[11] - 公司的产品收入主要来自销售免疫球蛋白产品、人类血浆销售以及合同制造和实验室服务收入[20] - 公司的产品收入主要来自于两个客户，占公司合并收入的68%[20] - 公司提供实验室承包服务和预计提供填充、标签和包装服务[54] - BIVIGAM是一种用于治疗免疫缺陷患者的血浆衍生IVIG产品[55] 资金运作 - 公司与Hayfin签订了信贷协议，提供高达1.75亿美元的优先担保期限贷款设施[94] - 截至2023年6月30日，Hayfin贷款的未偿本金余额为1.567亿美元[94] - 公司在2023年6月30日的现金及现金等价物为6,251.3万美元[97] - 公司在2023年6月30日的经营活动中使用的现金为2,078.1万美元[97] - 公司在2023年6月30日的投资活动中使用的现金为281.7万美元[98] - 公司在2023年6月30日的融资活动中使用的现金为41万美元[99] 风险与合规 - 公司继续监测COVID-19大流行的发展，包括Delta、Omicron和BA.2变种对商业和制造业务的影响[38] - 公司在2023年6月19日经历了IT系统中断，导致部分IT技术系统不可访问不到一周的时间[37] - 公司因IT系统中断而产生了一次性、非经常性的210万美元库存损失费用[37] - 公司暂时没有任何可能对财务状况、业绩或现金流产生重大不利影响的重大待决法律诉讼[107]