财务表现 - 2023年9月30日三个月的总收入为4512.4亿美元，同比增长7%[64] - 2023年9月30日三个月的每股收益增长11%，达到2.08美元[62] - 2023年9月30日三个月的调整后每股收益增长12%，达到2.08美元[62] - 2023年9月30日三个月的利息收入为2.017亿美元，较2022年同期增长43.4%[65] - 2023年9月30日三个月的研发费用增加，用于开发、支持和维护新产品[67] - 2023年9月30日三个月的折旧和摊销费用增加，主要是由于内部开发软件产品的摊销和购买软件的新投资[68] - 2023年9月30日三个月的销售、一般和管理费用增加，主要是由于对销售组织的投资[69] - 2023年9月30日三个月的利息费用增加，主要是由于商业票据发行和逆回购的平均利率提高[70] - 2023年9月30日三个月的净利润增长10%，达到85.94亿美元[78] - 2023年9月30日三个月的调整后净利润增长11%，达到85.99亿美元[78] 雇主服务部门表现 - 雇主服务部门在2023年第三季度营收增长9%，税前收益增长17%[80] - 雇主服务部门的毛利率增长至33.1%[80] - 雇主服务部门的营收增长主要来自新业务、客户保留、利率增加、定价上涨和外汇影响[80] - 雇主服务部门税前收益增长主要归因于客户资金利息收入和运营效率提升[81] - 雇主服务部门的毛利率增长归因于客户资金利息收入和运营效率提升[83] PEO服务部门表现 - PEO服务部门在2023年第三季度营收增长3%，税前收益下降3%[84] - PEO服务部门的营收增长主要来自零利润福利传递的增加、定价上涨和平均工作场所员工增加[84] - PEO服务部门税前收益下降主要由于与ADP Indemnity相关的预计损失变化和零利润福利传递成本增加[85] - PEO服务部门的毛利率下降主要受到零利润福利传递增长的影响[86] 资金管理 - 公司使用调整后的财务指标和其他非GAAP指标来评估运营绩效和规划未来期间[90] - 公司的短期融资需求主要通过发行商业票据获得，最高额度为97亿美元[104] - 公司的平均每日借款额为41亿美元，加权平均利率为5.3%[105] - 公司的资本支出在2023年第三季度为4.22亿美元，2024财年预计为2-2.25亿美元[107] 投资组合 - 公司的投资组合不包含次级抵押贷款等高风险资产，主要投资于AAA评级的固定利率汽车贷款、信用卡和设备租赁应收款[106] - 公司的投资组合中的资产主要用于定期股息、股票回购、资本支出和其他公司运营用途[109] - 公司的客户资金资产主要投资于高流动性、投资级别的市场证券，最长期限为10年[110] - 公司通过延长投资组合的到期期限和短期融资安排来满足客户资金义务的短期融资需求[111] - 公司的整体投资组合在2023年第三季度的平均投资余额为382.58亿美元，平均利率为2.6%[114]