公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为11.426亿美元和9.826亿美元[12] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.019亿美元和8.479亿美元[12] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.407亿美元和1.347亿美元[12] - 2022年第三季度和2021年同期，公司总营收分别为4.05亿美元和2.95亿美元[14] - 2022年前三季度和2021年同期，公司总营收分别为11.432亿美元和8.565亿美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净利润分别为510万美元和10万美元[14] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净利润分别为1000万美元和 - 2030万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，归属于普通股股东的净利润分别为440万美元和 - 60万美元[14] - 2022年前三季度和2021年同期，归属于普通股股东的净利润分别为780万美元和 - 2210万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，基本每股收益分别为0.14美元和 - 0.02美元[14] - 截至2022年9月30日，公司总股东权益为1.407亿美元，较2021年12月31日的1.347亿美元增长4.46%[19][21] - 2022年前九个月净收入为1亿美元，而2021年同期净亏损2.03亿美元[25] - 2022年前九个月折旧和摊销费用为8.11亿美元，2021年同期为7.02亿美元[25] - 2022年前九个月出售租赁设备收益为2.26亿美元，2021年同期为1.59亿美元[25] - 2022年前九个月库存陈旧准备为2500万美元，2021年同期为900万美元[25] - 2022年前九个月应收账款减少2.48亿美元，2021年同期减少3.3亿美元[25] - 2022年前九个月库存减少20.08亿美元，2021年同期减少11.4亿美元[25] - 2022年前九个月购置租赁设备支出为3.99亿美元，2021年同期为3.09亿美元[25] - 2022年前九个月来自信贷额度和长期借款的收益为24.23亿美元，2021年同期为55.27亿美元[25] - 2022年前九个月支付的优先股股息为2200万美元，2021年同期为1800万美元[25] - 2022年第三季度总营收4.05亿美元，2021年同期为2.95亿美元[36] - 2022年前九个月总营收11.432亿美元，2021年同期为8.565亿美元[37] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末递延收入确认的收入分别为130万美元、1180万美元和70万美元、630万美元[46] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末关联方租赁租金费用均分别为360万美元和120万美元[49] - 2022年前三季度公司从OneH2购买约4.5万美元氢气燃料，截至9月30日有20万美元供应商存款[49] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末财产设备折旧和摊销分别为2630万美元、7170万美元和2230万美元、6240万美元[54] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末其他无形资产摊销分别为100万美元、400万美元和80万美元、230万美元[57] - 2022年和2021年前九个月，公司Floor Plan Facilities新设备融资利息费用分别为1.6百万美元和1.4百万美元，第三季度分别为0.8百万美元和0.4百万美元[61] - 2022年和2021年前九个月，公司总租赁费用分别为29.8百万美元和23.3百万美元[74] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，所得税费用分别为80万美元和50万美元，有效税率分别为7.4%和 - 2.3%[82][84] - 截至2021年12月31日，公司有大约4270万美元的联邦净运营税亏损结转，可无限期结转并可抵消80%的未来应纳税所得额[85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，根据《CARES法案》，公司递延雇主工资税均为500万美元[85] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司股份支付费用分别为80万美元和40万美元；九个月分别为190万美元和90万美元[93] - 截至2022年9月30日，受限股票奖励和绩效股票奖励未确认的补偿费用分别为230万美元和390万美元，预计分别在1.6年和2.1年内确认[93] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司债务工具的估计公允价值分别为4.361亿美元和4.32亿美元，账面价值分别为4.904亿美元和4.273亿美元[97] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，公司基本每股净收益分别为0.24美元和 - 0.70美元，摊薄每股净收益同样分别为0.24美元和 - 0.70美元[120] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，被排除在摊薄每股亏损计算之外的证券分别约为15.7万股和15.5万股[120] - 截至2022年9月30日，公司总资产为11.426亿美元，较2021年12月31日的9.826亿美元增长16.3%[12] - 截至2022年9月30日，公司总负债为10.019亿美元，较2021年12月31日的8.479亿美元增长18.2%[12] - 2022年前三季度，公司总营收为11.432亿美元，较2021年同期的8.565亿美元增长33.5%[14] - 2022年前三季度，公司毛利润为3.088亿美元，较2021年同期的2.253亿美元增长37.1%[14] - 2022年前三季度，公司运营收入为3130万美元，较2021年同期的970万美元增长222.7%[14] - 2022年前三季度，公司税前收入为1080万美元，而2021年同期亏损1980万美元[14] - 2022年前三季度，公司净利润为1000万美元，而2021年同期亏损2030万美元[14] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的净利润为780万美元，而2021年同期亏损2210万美元[14] - 2022年前三季度，基本每股收益为0.24美元，而2021年同期亏损0.70美元[14] - 2022年前三季度，综合收益为810万美元，而2021年同期亏损2030万美元[16] - 2021年12月31日总股东权益为13470万美元，2022年6月30日为13920万美元，2022年9月30日为14070万美元[19][21] - 2022年前九个月净收入为1000万美元，2021年同期净亏损为2.03亿美元[25] - 2022年前九个月折旧和摊销为8.11亿美元，2021年同期为7.02亿美元[25] - 2022年前九个月出售租赁设备收益为 - 2.26亿美元，2021年同期为 - 1.59亿美元[25] - 2022年前九个月存货跌价准备为2500万美元，2021年同期为900万美元[25] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.83亿美元，2021年同期为6100万美元[25] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为 - 8.57亿美元，2021年同期为 - 4.19亿美元[25] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为6.73亿美元，2021年同期为3.58亿美元[25] - 2022年前九个月现金净变化为 - 200万美元，2021年同期为0[25] - 2022年前九个月非现金资产从存货转移到租赁车队的净额为10.1亿美元，2021年同期为13.32亿美元[25] - 2022年第三季度总营收4.05亿美元，2021年同期为2.95亿美元[36] - 2022年前九个月总营收11.432亿美元，2021年同期为8.565亿美元[37] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末递延收入确认的收入分别为130万美元、1180万美元、70万美元和630万美元[46] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末关联方租赁租金费用均分别为360万美元和120万美元[49] - 2022年9月30日和2021年12月31日净库存分别为3.385亿美元和2.392亿美元[52] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末财产设备折旧和摊销分别为2630万美元、7170万美元、2230万美元和6240万美元[54] - 2022年9月30日和2021年12月31日商誉分别为5380万美元和4190万美元[56] - 2022年和2021年前三季度及前三季度末其他无形资产摊销分别为100万美元、400万美元、80万美元和230万美元[57] - 2022年9月30日和2021年12月31日第一留置权地板计划融资工具未偿余额分别为4810万美元和3060万美元，有效利率分别为5.0%和2.8%[59] - 2022年7月6日公司行使ABL Facility的8000万美元增额功能，借款能力从3.5亿美元增至4.3亿美元，2022年9月30日和2021年12月31日未偿还余额分别为1.584亿美元和1.007亿美元，有效利率分别为5.0%和2.3%[62][64] - Floor Plan Facilities和ABL Facility最大借款额限制在7.8亿美元，2022年9月30日和2021年12月31日未偿还总额分别为3.688亿美元和2.556亿美元[64] - 2021年4月1日公司完成3.15亿美元5.625%优先担保第二留置权票据私募发行，2022年9月30日未偿还借款为3.108亿美元，有效利率为5.93%[65][66] - 2021年第二季度公司偿还定期贷款，记录债务清偿损失1190万美元[67][68] - 2022年9月30日和2021年12月31日公司长期债务和融资租赁净额分别为4.805亿美元和4.174亿美元[69] - 公司收购PeakLogix后，2022年9月30日和2021年12月31日记录的额外未来负债分别为110万美元和180万美元[71] - 2022年9月30日和2021年12月31日，融资租赁记录的资产净额分别为1660万美元和1130万美元[73] - 截至2022年9月30日，公司未来最低租赁付款总额中，经营租赁为137.2亿美元，融资租赁为19.5亿美元；扣除利息后，经营租赁为107.2亿美元，融资租赁为17.0亿美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司担保相关的估计风险敞口分别为120万美元和170万美元[78] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未结清的信用证分别为490万美元和340万美元[80] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月所得税拨备分别为30万美元和0；九个月分别为80万美元和50万美元[82] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月有效税率分别为7.4%和 - 2.3%[84] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司根据《CARES法案》递延雇主工资税500万美元[85] - 2022年7月6日，公司董事会批准普通股定期季度现金股息为每股0.057美元，年化约每股0.23美元；同时批准最高1250万美元的普通股回购计划[88][89][91] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司股份支付总费用分别为80万美元和40万美元；九个月分别为190万美元和90万美元[93] - 截至2022年9月30日，公司限制性股票奖励未确认补偿费用为230万美元，预计1.6年确认；绩效股票奖励未确认补偿费用为390万美元，预计2.1年确认[93] 物料搬运和建筑设备业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，物料搬运和建筑设备新设备和二手设备销售分别为8370万美元和1.264亿美元，总计2.101亿美元[112] - 2022年前三季度，物料搬运和建筑设备新设备和二手设备销售分别为2.227亿美元和3.563亿美元，总计5.79亿美元[113] - 2021年第三季度，物料搬运和建筑设备新设备和二手设备销售分别为5720万美元和7960万美元，总计1.368亿美元[114] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总营收为8.565亿美元，其中新设备和二手设备销售3.926亿美元、零部件销售1.303亿美元、服务收入1.23亿美元、租赁收入1.13亿美元、租赁设备销售0.976亿美元[115] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为11.426亿美元和