新兴成长型公司相关 - 公司预计作为新兴成长型公司的时间截至2022年12月31日[6] - 公司符合新兴成长公司（EGC）标准，可享受特定的披露减免和其他要求豁免，豁免期限至2022年12月31日或不再符合EGC标准时止[108][109] - 若公司年度收入超过10.7亿美元、非关联方持有的股票市值超过7亿美元或在六年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券，将提前不再是EGC[109] - 公司选择不“选择退出”EGC适用的新或修订会计准则的延长过渡期[111] 财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.2700862亿美元，2021年12月31日为0.88454988亿美元[8] - 2022年9月30日总流动资产为1.331539亿美元，2021年12月31日为1.93025163亿美元[8] - 2022年9月30日总负债为0.24876874亿美元，2021年12月31日为0.14633229亿美元[8] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1795.2891万美元，投资活动净现金提供量为5694.3386万美元，融资活动净现金使用量为43.4994万美元[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，加拿大银行账户现金余额分别为12.2万美元和22.4万美元；现金等价物投资余额分别为1550万美元和7330万美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货净额分别为2104251美元和1259910美元[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为88002701美元和33815119美元；2022年和2021年前九个月折旧费用分别为150万美元和130万美元[45] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务分别为8382821美元和9219378美元，长期债务净额分别为7617173美元和8523333美元[48] - 预计剩余债务本金还款情况为：2022年剩余160840美元，2023年2411944美元，2024年719137美元，2025年740437美元，2026年710697美元，之后3639766美元[50] - 2022年和2021年前九个月，公司有息债务利息费用分别为22.2万美元和23.8万美元[51] - 2022年和2021年前九个月，租赁费用分别为6.4万美元和6.3万美元；租赁付款包含在经营现金流中的金额分别为6.7万美元和6.3万美元[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁负债分别为241102美元和290327美元，长期租赁负债分别为204396美元和224058美元[53] - 公司2022 - 2026年及之后的租赁付款金额分别为17,045美元、20,830美元、4,495美元、4,340美元、4,215美元和190,177美元，总计241,102美元[54] - 2022年前九个月，受限股票相关费用为29.4万美元，2021年同期为19.4万美元；截至2022年9月30日，未赚取的基于股份的薪酬余额为25万美元，预计赚取期约2.5年[59] - 2022年前九个月，股票期权相关的基于股份的薪酬总额为13.3万美元，2021年同期为11.1万美元；截至2022年9月30日，未赚取的基于股份的薪酬余额为27.6万美元，预计赚取期约2.5年[63] - 公司预计2022年全年有效税率为0%，因前九个月亏损且预计全年亏损[65] - 截至2022年9月30日的三个月，库存价值费用为220万美元，2021年同期为360万美元；九个月的库存价值费用为630万美元，2021年同期为680万美元[83][91] - 截至2022年9月30日的九个月，产品成本为1.0044亿美元，较2021年同期的7713万美元增加2331万美元，增幅30%；销售和营销费用为784万美元，较2021年同期的1069万美元减少285万美元，减幅27%；研发费用为596万美元，较2021年同期的1512万美元减少916万美元，减幅61%；一般和行政费用为7473万美元，较2021年同期的6542万美元增加931万美元，增幅14%[88] - 截至2022年9月30日的九个月，经营亏损为1.6211亿美元，较2021年同期的1.6079亿美元增加132万美元，增幅1%；净亏损为1.6088亿美元，较2021年同期的1.6254亿美元减少166万美元，减幅1%[88] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为1795.3万美元，较2021年同期的1511.1万美元增加284.2万美元，增幅19%；投资活动净现金为5694.4万美元，较2021年同期的 - 8381.9万美元增加1.40763亿美元，增幅 - 168%；融资活动净现金为 - 43.5万美元，较2021年同期的1.21331亿美元减少1.21766亿美元，减幅 - 100%；现金净增加额为3855.4万美元，较2021年同期的2242.8万美元增加1612.6万美元，增幅72%[96] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合并资产负债表上的有息债务工具分别为530万美元和580万美元[115] 普通股发行及权益情况 - 2020年12月31日，公司普通股发行及流通股数为55,497,133股，总权益为1.14875161亿美元[16] - 2021年3月31日，公司普通股发行及流通股数为70,983,145股，总权益为2.31642643亿美元[16] - 2021年12月31日，公司普通股发行及流通股数为71,025,738股，总权益为2.13802763亿美元[18] - 2022年3月31日，公司普通股发行及流通股数为71,109,701股，总权益为2.08871205亿美元[18] - 2022年6月30日，公司普通股发行及流通股数为71,110,713股，总权益为2.03412175亿美元[18] - 2022年9月30日，公司普通股发行及流通股数为71,110,713股，总权益为1.97808334亿美元[18] - 2021年2月8日，公司公开发行14,950,000股普通股，净收益约1.191亿美元[55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有418,441份认股权证流通在外，行使价为3.25美元，到期日为2023年1月17日[57] 产品收入相关 - 2022年第三季度产品收入为65.3432万美元，2021年同期为45.5397万美元[13] - 2022年前三季度产品收入为268.6019万美元，2021年同期为75.7162万美元[13] - 2022年第三季度，公司在美国和加拿大的产品收入分别为53.9311万美元和11.4121万美元，总计65.3432万美元[31] - 2022年前九个月，美国和加拿大地区总营收为2686019美元，其中美国地区为2140703美元，加拿大地区为545316美元[32] - 2022年第三季度产品收入为65.3万美元，较2021年同期的45.5万美元增长44%[80] - 截至2022年9月30日的三个月，GE大西洋鲑鱼收获量为122,218公吨，较2021年同期的98,173公吨增加24,045公吨，增幅24%；产品总收入为6.53亿美元，较2021年同期的4.55亿美元增加1.98亿美元，增幅44%[81] - 截至2022年9月30日的九个月，GE大西洋鲑鱼收获量为434,377公吨，较2021年同期的180,312公吨增加254,065公吨，增幅141%；产品总收入为26.86亿美元，较2021年同期的7.57亿美元增加19.29亿美元，增幅255%[89] 运营及净亏损情况 - 2022年第三季度运营亏损为553.661万美元，2021年同期为681.4943万美元[13] - 2022年前三季度运营亏损为1621.0955万美元，2021年同期为1607.9406万美元[13] - 2022年第三季度净亏损为544.0127万美元，2021年同期为686.4839万美元[13] - 2022年前三季度净亏损为1608.7895万美元，2021年同期为1625.4467万美元[13] - 2022年第三季度运营亏损为553.7万美元，较2021年同期的681.5万美元减少19%[80] - 2022年第三季度净亏损为544万美元，较2021年同期的686.5万美元减少21%[80] 客户营收占比情况 - 2022年第三季度，客户A、B、C和其他客户的营收占比分别为36%、18%、18%和28%；前九个月，客户A、B、C和其他客户的营收占比分别为37%、18%、14%和31%[33] 鲑鱼养殖场建设情况 - 公司计划在俄亥俄州建设一座10000公吨的鲑鱼养殖场，预计成本超过3.2亿美元，已投资超6000万美元[28] - 俄亥俄农场建设成本估计从3.2亿美元升至3.75 - 3.95亿美元[71] - 公司计划在俄亥俄州建设一个10000公吨的鲑鱼养殖场，目前估计成本超过3.2亿美元，已花费超过6000万美元，公司正在探索降低成本的替代方案[99][102] 贷款及债务契约情况 - 2020年公司与第一农民银行和信托公司签订了400万美元的定期贷款协议，截至2022年9月30日，印第安纳子公司遵守贷款契约，其未来十二个月能否满足债务契约取决于经营业绩[103] 资金风险情况 - 若公司无法通过融资、产品销售、政府补助等方式获得资金，将耗尽资源，无法维持当前运营，股东可能损失大部分或全部投资[105] 较小报告公司情况 - 公司是“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元，且最近一个财年的年收入低于1亿美元[112] - 若公司在不再是EGC时仍是较小报告公司，可继续享受较小报告公司的某些披露要求豁免[113] 功能货币及折算情况 - 公司的功能货币是美元，加拿大子公司的功能货币是加元，美国和巴西子公司的功能货币是美元[116] - 加拿大子公司的资产和负债按资产负债表日的汇率折算，权益账户按历史汇率折算，损益表账户按年度内各期间的平均汇率折算[116] - 净折算损益直接调整股东权益内累计其他综合损失的单独组成部分[116]