现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为95,531千美元，较2020年12月31日的16,496千美元增长479.0%[7] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为9550万美元，当前预付款项负债为460万美元，循环信贷额度下无未偿还借款[18] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为9550万美元，循环信贷额度下可用资金为950万美元[193][198] 营收情况 - 2021年第三季度，公司总营收为30,380千美元，较2020年同期的24,195千美元增长25.6%[8] - 2021年前三季度，公司总营收为90,147千美元，较2020年同期的77,255千美元增长16.7%[8] - 2021年总营收为9.0147亿美元，2020年为7.7255亿美元[54] - 2021年前九个月收入9010万美元，较2020年同期增加1280万美元，增幅17%，净亏损2070万美元[118] - 2021年前三季度总营收为3040万美元，较2020年同期的2420万美元增加620万美元，增幅26%[150][151] - 截至2021年9月30日的三个月，总收入增至3040万美元，较2020年同期的1900万美元增长1140万美元，增幅60%[158][159] - 截至2021年9月30日的九个月，总收入增至9010万美元，较2020年同期的7730万美元增长1280万美元，增幅17%[171][173] 净亏损情况 - 2021年第三季度，公司净亏损为7,822千美元，较2020年同期的6,753千美元亏损扩大15.8%[8] - 2021年前三季度，公司净亏损为20,741千美元，较2020年同期的15,620千美元亏损扩大32.8%[8] - 2021年前九个月公司净亏损2070万美元，经营活动使用现金660万美元，资本支出使用现金610万美元[18] - 2021年第三季度和前九个月净亏损分别为782.2万美元和2074.1万美元，2020年同期分别为675.3万美元和1562万美元[92] 资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为187,672千美元，较2020年12月31日的97,424千美元增长92.6%[7] - 2021年9月30日和2020年12月31日存货总额分别为未提及和1309.9万美元[59] - 2021年9月30日和2020年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为4670.6万美元和4673.9万美元[62] 负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总负债为45,214千美元，较2020年12月31日的29,572千美元增长52.9%[7] - 2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用总额分别为979.1万美元和388.4万美元[64] - 循环信贷额度最高可借2000万美元，截至2021年9月30日未提取金额，可用额度为950万美元[66][67][69] - 截至2021年9月30日，预付负债为973.3万美元，长期预付负债为500万美元；截至2020年12月31日，预付负债为984.5万美元，长期预付负债为955.5万美元[79] 股东权益情况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为142,458千美元，较2020年12月31日的67,852千美元增长110.0%[11] 每股净亏损情况 - 2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.24美元，2020年同期为0.25美元[8] - 2021年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.70美元，2020年同期为0.60美元[8] - 2021年第三季度和前九个月基本和摊薄每股净亏损分别为0.24美元和0.70美元，2020年同期分别为0.25美元和0.60美元[92] 融资收益情况 - 2021年前九个月公司通过普通股的市价发行获得净收益1940万美元，通过私募获得净收益7350万美元[18] 债务清偿收益情况 - 2021年第三季度，公司因PPP贷款豁免获得债务清偿总收益370万美元[19] - 2021年第三季度，公司因PPP贷款豁免录得370万美元债务清偿收益[70] - 2021年第三季度公司记录了370万美元的债务清偿收益[145] - 2021年第三季度，公司记录了370万美元的债务清偿收益[165] - 2021年前九个月公司记录了370万美元的债务清偿收益[185] - 公司子公司获370万美元PPP贷款，2021年8月获全额豁免，记录370万美元债务清偿收益[116][117] 应收账款情况 - 2021年前九个月，公司记录估计客户无法收回应收账款减少额为10万美元，收回先前预留客户应收账款20万美元[29] - 2020年前九个月，公司记录无法收回应收账款费用为20万美元[29] 股权计划情况 - 2021年前九个月，公司根据2014年股权计划向员工授予63947个受限普通股单位，授予日公允价值为160万美元，授予非合格股票期权以购买203962股普通股，授予日公允价值为270万美元[33] - 2021年前九个月，公司根据2014年股权计划向非员工董事授予14934股受限普通股，授予日公允价值为30万美元，授予非合格股票期权以购买18528股普通股，授予日公允价值为20万美元[33] - 2021年6月29日，公司向首席执行官授予461616股受限普通股，授予日公允价值为650万美元[34] - 2021年1月1日起，2014年股权计划下授权发行的普通股数量自动增加556,433股至8,531,413股[35] - 截至2021年9月30日，2014年股权计划下预留3,963,342股普通股用于已发行的基于股票的奖励行权或归属[36] - 截至2021年9月30日，公司2001年股权计划下预留79,960股普通股用于已发行股票期权的行权[37] 产品收入成本情况 - 2021年第三季度产品收入成本为13.2万美元，2020年同期为9.8万美元；2021年前九个月为37.3万美元，2020年同期为54.4万美元[35] 地区收入情况 - 2021年第三季度美国收入为16,734万美元，国际收入为13,646万美元；2021年前九个月美国收入为45,033万美元，国际收入为45,114万美元[42] 保修费用情况 - 2021年和2020年前九个月公司均未记录保修费用[41] 销售退货准备金情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，销售退货准备金约为10万美元[49] 海底项目收入情况 - 2021年和2020年前九个月，公司海底项目分别确认收入370万美元和830万美元[50] 产品收入情况 - 2021年第三季度产品收入为27,650万美元，2020年同期为20,919万美元[53] - 2021年前三季度产品营收为3030万美元，较2020年同期的2390万美元增加640万美元，增幅26%[150][152] - 截至2021年9月30日的九个月，产品收入增至8980万美元，较2020年同期的7680万美元增长1300万美元，增幅17%[171][173] 研究服务收入情况 - 2021年第三季度研究服务收入为117万美元，2020年同期为256万美元[53] - 2021年前三季度研究服务营收为10万美元，较2020年同期的30万美元减少20万美元，降幅54%[150][154] 递延收入营收情况 - 截至2021年9月30日的九个月内，公司确认了170万美元来自2020年12月31日递延收入的营收[57] 折旧费用情况 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月折旧费用分别为690万美元和770万美元[62] 云计算协议资本化实施成本情况 - 截至2021年9月30日九个月，公司为云计算协议资本化实施成本70万美元[71] 巴斯夫预付情况 - 巴斯夫可在供应协议期间预付最多2200万美元，2018年已预付500万美元[77] - 2019年1月30日，巴斯夫向公司追加预付500万美元，截至2021年9月30日，公司已收到巴斯夫预付1000万美元，应用约30万美元抵减发票金额[78] - 公司与巴斯夫战略合作，巴斯夫可在协议期内预付最多2200万美元，2018年和2019年分别预付500万美元[111][112] 经营租赁情况 - 2021年和2020年前九个月，公司经营租赁成本分别为150万美元和110万美元，与经营租赁负债相关的现金支付分别为130万美元和110万美元[85] - 截至2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.5年，加权平均折现率为6.1%[85] - 截至2021年9月30日，经营租赁负债到期情况：2021年剩余三个月77.8万美元，2022年308.6万美元，2023年263.9万美元，2024年204.8万美元，2025年181.3万美元，之后685.6万美元，总租赁付款1722万美元，减去利息后总租赁负债1383.2万美元[88] 雇主工资税义务情况 - 公司选择递延约90万美元2020年3月27日至12月31日雇主工资税义务，需在2021年12月31日前支付50%，2022年12月31日前支付剩余50%[87] 加权平均流通股数情况 - 2021年第三季度和前九个月加权平均流通股数（基本和摊薄）分别为3252.3405万股和2968.5936万股，2020年同期分别为2672.8205万股和2615.0236万股[92] 潜在摊薄普通股情况 - 2021年第三季度和前九个月，因反摊薄而排除在摊薄每股净亏损计算之外的潜在摊薄普通股总数分别为451.9853万股和474.1419万股[93] 工厂产能及建设情况 - 公司东普罗维登斯工厂年产能约5500万平方英尺气凝胶毯，计划在美国东南部建第二家工厂，预计2023年下半年投产[109] - 2021年9月30日，公司年产能约5500万平方英尺气凝胶毯，2021年前九个月产品发货量2752.6万平方英尺[122][123] 生产合同情况 - 公司与美国一家主要汽车原始设备制造商签订生产合同，供应热障产品，合同2026 - 2034年到期[110] 贷款协议情况 - 公司与硅谷银行签订贷款协议，可借最多2000万美元，利率基于优惠利率，最低4%，需付未使用额度0.5%年费[115] 股票出售情况 - 2021年6月，公司向科氏战略平台关联方出售3462124股普通股，总价约7500万美元[118] 调整后EBITDA情况 - 2021年前九个月调整后EBITDA为 - 1383.1万美元，2020年同期为 - 477.8万美元[129] 公司业绩预计情况 - 2021年公司预计总收入增长，因炼油和化工市场维护需求、欧洲可持续建筑材料市场增长及电动汽车市场热障产品收入增加，但调整后EBITDA将下降，净亏损将增加[130][131] - 2021年公司预计总营收增长，毛利润绝对值增长，但占营收的百分比将略有下降[138] 产品营收成本占比情况 - 2021年前三季度产品营收成本占产品营收的比例从2020年同期的93%降至90%[157] 毛利润情况 - 截至2021年9月30日的三个月，毛利润增至310万美元，较2020年同期的190万美元增长120万美元，增幅61%，占总收入的比例从8%升至10%[158][159] - 截至2021年9月30日的九个月，毛利润增至1160万美元，较2020年同期的1070万美元增长80万美元，增幅8%[179] - 2021年前九个月毛利润占总收入的比例从2020年同期的14%降至13%[180] 各项费用情况 - 截至2021年9月30日的三个月，研发费用增至310万美元，较2020年同期的210万美元增长100万美元，增幅47%，占总收入的比例从9%升至10%[161][167] - 截至2021年9月30日的三个月，销售和营销费用增至490万美元，较2020年同期的280万美元增长210万美元，增幅78%，占总收入的比例从11%升至16%[162][166] - 截至2021年9月30日的三个月，一般和行政费用增至660万美元，较2020年同期的380万美元增长280万美元，增幅75%，占总收入的比例从16%升至22%[163][164] - 2021年前九个月研发费用增至810万美元，较2020年同期的640万美元增加170万美元，增幅26%，占总收入比例从8%升至9%[180] - 20