公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为385,414千美元，较2021年12月31日的182,954千美元增长110.66%[8] - 截至2022年9月30日，公司总负债为203,008千美元，较2021年12月31日的54,546千美元增长272.18%[8] - 2022年前三季度公司营收为120,753千美元，较2021年同期的90,147千美元增长33.95%[10] - 2022年前三季度公司净亏损为73,129千美元，较2021年同期的20,741千美元亏损扩大252.68%[10] - 2022年第三季度公司营收为36,706千美元，较2021年同期的30,380千美元增长20.82%[10] - 2022年第三季度公司净亏损为29,595千美元，较2021年同期的7,822千美元亏损扩大278.36%[10] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为102,398千美元，较2021年12月31日的76,564千美元增长33.74%[8] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为27,117千美元，较2021年12月31日的20,426千美元增长32.76%[8] - 截至2022年9月30日，公司存货为20,600千美元，较2021年12月31日的11,987千美元增长71.85%[8] - 2022年前三季度公司研发费用为12,733千美元，较2021年同期的8,128千美元增长56.65%[10] - 2022年前九个月净亏损73,129,000美元，2021年同期为20,741,000美元[15] - 2022年前九个月折旧为6,692,000美元，2021年同期为6,856,000美元[15] - 2022年前九个月运营活动净现金使用量为70,319,000美元，2021年同期为6,579,000美元[15] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为119,348,000美元，2021年同期为6,133,000美元[15] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为215,501,000美元，2021年同期为91,747,000美元[15] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加25,834,000美元，2021年同期为79,035,000美元[15] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为102,398,000美元，2021年同期为95,531,000美元[15] - 2022年前九个月利息支付为130,000美元，2021年同期为168,000美元[15] - 2022年前九个月以新经营租赁负债换取使用权资产为5,857,000美元，2021年同期为10,111,000美元[15] - 2022年前九个月公司净亏损7310万美元，经营活动使用现金7030万美元，资本支出使用现金1.193亿美元[19] - 2022年前九个月，公司记录的客户应收账款估计无法收回的减少额不到10万美元，2021年同期为10万美元，且收回了20万美元之前预留的客户应收账款[29] - 2022年前九个月，公司记录与热障产品相关的保修费用为10万美元，2021年同期无保修费用记录[41] - 2022年和2021年前九个月，海底项目收入分别为440万美元和370万美元[52] - 2022年和2021年前九个月，热障合同收入分别为3030万美元和120万美元[53] - 2022年和2021年总营收分别为3.6706亿美元和3.038亿美元[55] - 2022年前九个月，公司确认了130万美元2021年12月31日递延收入中的收入[59] - 2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为2060万美元和1198.7万美元[62] - 2022年9月30日和2021年12月31日，固定资产净值分别为2.10113亿美元和5577.8万美元[64] - 2022年和2021年前九个月，折旧费用分别为670万美元和690万美元[64] - 2022年前九个月，合同资产从183.1万美元变为138.8万美元，合同负债从1104.9万美元变为735.6万美元[59] - 在建工程在2022年9月30日为1.587亿美元，2021年12月31日为1350万美元[65] - 应计费用在2022年9月30日为1273.7万美元，2021年12月31日为1081.9万美元[66] - 2022年前九个月，公司向Wood River Capital发行1亿美元可转换票据，产生540万美元利息，其中130万美元资本化[72] - 截至2022年9月30日，云计算协议资本化成本190万美元，将在2022年开始摊销[85] - 截至2022年9月30日，预付款负债为500万美元，2021年12月31日为972.8万美元[91] - 2022年和2021年前九个月，公司经营租赁成本分别为290万美元和150万美元，与经营租赁负债相关的现金付款分别为260万美元和130万美元[97] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为29595千美元和7822千美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.75美元和0.24美元；2022年前九个月和2021年前九个月，净亏损分别为73129千美元和20741千美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为2.03美元和0.70美元[101] - 2022年和2021年，因反摊薄而排除在摊薄后每股净亏损计算之外的潜在摊薄普通股分别为8121862股和4519853股[102] - 2022年第三季度和2021年第三季度，能源工业和热障业务板块总营收分别为36706千美元和30380千美元，经营亏损分别为6359千美元和盈利3067千美元；2022年前九个月和2021年前九个月，总营收分别为120753千美元和90147千美元，经营亏损分别为9358千美元和盈利11603千美元[107] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入为1.208亿美元，较2021年同期的9010万美元增加3070万美元，增幅34%；净亏损7310万美元，每股净亏损2.03美元；2021年同期净亏损2070万美元，每股净亏损0.70美元[131] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，产品发货量分别为671.1万平方英尺和2407.4万平方英尺，2021年同期分别为894万平方英尺和2738.4万平方英尺[132] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA分别为亏损2318.8万美元和5617.4万美元，2021年同期分别为亏损783万美元和1383.1万美元[140] - 2022年三季度总营收为3670.6万美元，较2021年同期的3038万美元增加632.6万美元，增幅21%[160][163] - 2022年三季度总成本为4306.5万美元，较2021年同期的2731.3万美元增加1575.2万美元，增幅58%[167] - 2021年8月24日，公司子公司370万美元PPP贷款获豁免，三季度录得债务清偿收益370万美元[157] - 截至2022年9月30日的三个月，热障成本收入从2021年同期的210万美元增至2040万美元，增加了1830万美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，毛利润从2021年同期的310万美元降至 - 630万美元，减少了940万美元，降幅307%[170] - 截至2022年9月30日的三个月，研发费用从2021年同期的310万美元增至470万美元，增加了160万美元，增幅53%，占总收入的比例从10%增至13%[171][172] - 截至2022年9月30日的三个月，销售和营销费用从2021年同期的490万美元增至730万美元，增加了240万美元，增幅48%，占总收入的比例从16%增至20%[173][174] - 截至2022年9月30日的三个月，一般和行政费用从2021年同期的660万美元增至1000万美元，增加了340万美元，增幅52%，占总收入的比例从22%增至27%[174][175] - 2021年第三季度，公司记录了370万美元的债务清偿收益[176] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息费用从2021年同期的不足10万美元增至130万美元，增加了120万美元[178] - 截至2022年9月30日的九个月，总收入从2021年同期的9010万美元增至1.20753亿美元，增加了3060万美元，增幅34%[180] - 截至2022年9月30日的九个月，能源工业产品发货量从2021年同期的2740万平方英尺降至2410万平方英尺，减少了330万平方英尺，降幅12%[182] - 截至2022年9月30日的九个月，总成本收入从2021年同期的7860万美元增至1.30111亿美元，增加了5150万美元，增幅66%[185] - 2022年前九个月毛利润降至-930万美元，较2021年同期的1160万美元减少2090万美元，降幅181%[187] - 2022年前九个月研发费用增至1270万美元，较2021年同期的810万美元增加460万美元，增幅57%[189] - 2022年前九个月销售和营销费用增至2100万美元，较2021年同期的1180万美元增加920万美元，增幅78%[190] - 2022年前九个月一般及行政费用增至2660万美元，较2021年同期的1600万美元增加1060万美元，增幅66%[191] - 2021年前九个月债务清偿收益为370万美元[192] - 2022年前九个月净利息费用增至360万美元，较2021年同期的20万美元增加340万美元[193] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为7030万美元，较2021年同期的660万美元增加6370万美元[206] 公司股权相关情况 - 截至2022年9月30日，普通股数量为40,841,127股，额外实收资本为800,588美元，累计亏损为618,182美元，股东权益总额为182,406美元[13] - 2022年前九个月，公司根据2014年股权计划向员工授予171,969个受限普通股单位，授予日公允价值为430万美元，授予购买432,480股普通股的非合格股票期权，授予日公允价值为640万美元；向非员工董事授予19,689股受限普通股，授予日公允价值为40万美元，授予购买19,068股普通股的非合格股票期权，授予日公允价值为20万美元[34] - 2022年6月2日，公司根据绩效受限股票协议向某些员工发行53,590股受限普通股，授予日总公允价值为400万美元[35] - 截至2022年9月30日，根据2014年股权计划和2001年股权计划预留用于发行的普通股为4,249,107股，公司已预留或发行4,580,983股，2014年股权计划下有365,685股可用于未来授予[36][38] - 公司通过市价发行普通股获得净收益7270万美元，出售524.14万股；通过私募获得净收益4990万美元[19] - 2022年2月15日，公司与Koch签订协议，发行并出售1亿美元可转换债务[19] - 2022年2月18日，公司向科氏附属公司出售并发行本金总额1亿美元的可转换优先实物支付选择权票据，年利率为有担保隔夜融资利率（SOFR）加5.5%（现金利息）或6.5%（实物利息），SOFR下限为1%，上限为3%[128] - 2022年3月28日，公司向科氏附属公司出售179.1986万股普通股，总收益5000万美元[128] - 2022年3月16日至9月30日，公司通过股权销售协议出售524.14万股普通股，净收益7270万美元[129] - 2022年前九个月，公司向Wood River Capital出售1791986股普通股，总收益约5000万美元[73] - 2022年前九个月，公司向Robert M. Gervis出售135870股普通股，净收益440万美元[74] 公司业务线相关情况 - 公司核心业务分为能源工业和热障两个可报告板块，能源工业板块产品用于能源基础设施和可持续建筑材料市场等[115][116] - 公司主要通过北美、欧洲和亚洲的销售团队销售产品，销售团队由少数销售顾问支持[118] - 公司东普罗维登斯工厂年产能提升至约2.5亿美元[123] - 公司将在佐治亚州布洛赫县投资至少3.25亿美元建设第二