融资活动 - 公司的融资活动主要包括借款和还款以及员工股票期权行权所得。2024财年前三个月的融资活动净现金流为0.2百万美元，较去年同期的净现金流(-0.3)百万美元有所增加[60] - 公司在2024财年的前三个月借款和偿还了2520万美元。截至2023年9月29日，公司没有未偿还借款，并且符合信贷额度中包含的所有财务契约[61] 流动性来源 - 公司主要的流动性来源是来自运营现金流和信贷额度。公司相信其现有的现金及现金等价物、信贷额度、有效的注册声明和未来来自客户的现金收款将足以满足未来至少12个月的现金需求和计划[61]