估值方法和公允价值变化 - 公司利用各种输入来估计购买力合同的价值，包括合同期间内的能源的市场报价[40] - 公司使用 Level 3 方法对购买力合同进行估值，主要基于独立来源的市场报价，该衍生工具的公允价值在2023年6月30日和2022年6月30日的三个和六个月内发生变化，起因于市场能源价格的变化[40] - 截至2023年6月30日，AWR和GSWC的长期债务的公允价值分别为552,374美元和519,412美元[40] 所得税和暂时性差异 - AWR和GSWC的有效所得税率分别为25.5%和26.2%[41] - GSWC和BVES将某些暂时性差异视为在计算所得税费用时进行流经处理[42] 环境清理和修复 - 截至2023年6月30日，GSWC在环境清理和修复方面的支出约为630万美元[45] 合同和收入来源 - 公司主要收入来源于与客户的合同，其中90%来自于住宅和商业客户[25] - 公司合同资产主要来自未结账的工程项目收入，合同负债主要是超额开票[26] 资产和监管 - 公司在2023年6月30日的监管资产净额为7370万美元，主要包括过剩的递延所得税和其他监管资产[27] - GSWC的监管资产中有3900万美元的累计递延收入[30] - GSWC或BVES的其他监管资产代表公司未来有望获得费率回收的成本[36] 合同和费用 - BVES在2023年上半年的累积植被管理成本约为1010万美元，已包含在2022年8月向CPUC提交的新一般费率案申请中[34] - BVES在2023年上半年因严重冬季风暴而产生的额外成本约为130万美元，已记录为未来收回的监管资产[35] 合同和股东权益 - 2022年6月30日，Golden State Water Company的普通股股东权益总额为613,157千美元[19] - 2023年6月30日，Golden State Water Company的现金流量从经营活动中提供的净现金为27,206千美元[20] 贷款和信贷协议 - 2023年6月28日，Golden State Water Company与AWR分别签订了为期五年的新信贷协议，总额分别为1.5亿美元和2亿美元[22] 收入和费用 - 2023年上半年，水收入为1.16908亿美元，电收入为0.8828亿美元[25] - GSWC的2022/2023年度水费普通案例备忘录账户中累计金额为5.0345亿美元[28] 股票和股息 - AWR使用“两类”方法计算每股收益，包括参与证券和股息等[37] - AWR在2023年上半年支付了约897,000美元的股票补偿，用于代表员工支付税款[38] 合同和审计 - 公司与美国政府签订了50年的固定价格合同，涉及潜在政府审计或调查，公司已与美国政府达成协议，解决了民事和金钱索赔[46] 诉讼和保险 - 公司正面临一些与业务相关的普通诉讼，管理层认为保险覆盖和储备金已足以应对可能发生的索赔[47] 部门和营业收入 - AWR有三个报告部门：水务、电力和承包服务，GSWC有一个部门：水务，2023年6月30日三个月内，水务部门的营业收入为116,908万美元，运营利润为50,524万美元[48]