营业收入与产量 - 公司2021年前九个月的总营业收入为2.007亿美元，较2020年同期的1.057亿美元增长89.8%，主要由于平均实现价格每桶油当量（Boe）增加约23.25美元[140] - 2021年前九个月的平均日产量为15,890桶油当量（Boe/d），较2020年同期的16,712桶油当量下降4.9%，主要由于临时停产和第三方处理限制[140] - 2021年9月30日结束的九个月内，平均日产量为15,890桶油当量（Boe/d），相比2020年同期的16,712桶油当量有所下降，主要由于天气恶劣和第三方设施升级导致的临时停产[200] - 2021年第三季度，公司平均每日产量为17,728桶油当量（Boe/d），同比增长652桶油当量，主要得益于2021年资本计划带来的新产量[187] 资本支出与钻井活动 - 2021年前九个月公司钻探并完井2口井，完成6口井的完井作业，并将6口井投入生产[140] - 2021年公司预计资本支出为4500万至5500万美元，主要用于钻井、完井、支持基础设施和其他资本成本[154] - 公司在2021年前九个月的投资活动现金流为-4624.8万美元，主要用于石油和天然气资本支出，其中3940万美元用于钻井和完井成本[168] 信贷协议与债务 - 公司的高级循环信贷协议当前借款基数为1.75亿美元，截至2021年9月30日，公司有1.55亿美元的未偿债务和约200万美元的信用证，剩余借款能力为1800万美元[154] - 公司的高级循环信贷协议要求总净负债杠杆比率不超过3.50:1.00，流动比率不低于1.00:1.00，截至2021年9月30日，公司符合这些财务契约[155] - 公司在2020年10月29日与贷款方达成第三修正案，将借款基础设定为1.9亿美元，并将信用证发行额度减少至2500万美元[174] - 公司在2021年6月1日和9月1日的借款基础分别降至1.85亿美元和1.75亿美元[160] - 公司的高级信贷协议提供7.5亿美元的循环信贷额度，当前借款基础为1.75亿美元，其中2500万美元可用于信用证发行[171] - 公司的高级信贷协议要求维持总净负债杠杆比率不超过3.50:1.00，流动比率不低于1.00:1.00[173] - 公司于2021年5月10日签署了第四修正案，将借款基础从1.85亿美元逐步减少至1.75亿美元，并提高了贷款利率[176] 现金流 - 公司在2021年前九个月的运营现金流为4713.2万美元，较2020年同期的4787.8万美元略有下降[165] - 公司在2021年前九个月的融资活动现金流为-331.1万美元，主要用于偿还高级信贷协议下的借款[169] - 公司在2020年前九个月的融资活动现金流为3617.7万美元，主要用于资助钻井和完井计划以及处理设备和收集支持设施的开发[170] 收入与成本 - 2021年第三季度，公司石油收入为6002.3万美元，同比增长2638.5万美元；天然气收入为943.5万美元，同比增长752.3万美元；天然气液体收入为1104.6万美元，同比增长715万美元[184] - 2021年前九个月公司石油收入为1.53228亿美元，同比增长6191.5万美元[198] - 2021年前九个月公司天然气收入为2383.9万美元，同比增长2073.7万美元[198] - 2021年前九个月公司天然气液体收入为2280.6万美元，同比增长1272万美元[198] - 2021年前九个月公司石油平均价格为每桶63.95美元，同比增长28.68美元[198] - 2021年前九个月公司天然气平均价格为每千立方英尺3.52美元，同比增长3.04美元[198] - 石油、天然气和天然气液体收入在2021年9月30日结束的九个月内为1.999亿美元，相比2020年同期的1.045亿美元有所增加，主要归因于平均实现价格每桶油当量（Boe）增加了23.35美元[200] - 2021年9月30日结束的九个月内，租赁运营费用为3160万美元，相比2020年同期的3290万美元有所下降，主要由于生产量减少导致的盐成本下降[200] - 2021年9月30日结束的九个月内，税收（不包括所得税）为920万美元，相比2020年同期的710万美元有所增加，主要由于销售收入的增加[200] - 2021年9月30日结束的九个月内，采集和其他费用为4340万美元，相比2020年同期的3930万美元有所增加，主要由于电力成本和化学成本的增加[200] - 2021年9月30日结束的九个月内，公司的一般和行政费用为1180万美元，相比2020年同期的1140万美元有所增加，主要由于工资成本的增加[201] - 2021年9月30日结束的九个月内，公司的耗竭费用为3210万美元，相比2020年同期的4690万美元有所下降，主要由于2020年全成本上限测试减值的影响[202] 衍生品与风险管理 - 公司2021年9月30日的衍生品资产为90万美元，其中80万美元为流动资产，衍生品负债为8380万美元，其中7430万美元为流动负债[195] - 2021年第三季度公司录得净衍生品亏损2060万美元，其中未实现亏损2240万美元，已实现收益180万美元[195] - 2020年第三季度公司录得净衍生品亏损1580万美元，其中未实现亏损2110万美元，已实现收益530万美元[195] - 2021年9月30日结束的九个月内，公司记录了1194万美元的衍生品净亏损，其中包括6910万美元的未实现亏损和5030万美元的已实现亏损[204] - 公司使用衍生工具对冲能源价格波动风险，目标是对冲65%至85%的预期产量，期限最长30个月[209] - 公司衍生工具包括固定价格互换、无成本领口、基差互换和WTI NYMEX滚动合约[209] - 公司衍生工具仅与信用良好的机构进行交易，截至2021年9月30日，未在任何衍生工具合约下提供抵押品[210] - 公司衍生工具按公允价值计量，并记录在资产负债表中[210] - 公司现金及现金等价物、应收账款和应付账款的公允价值近似于其账面价值[211] - 公司面临短期利率波动带来的市场风险，主要基于LIBOR和ABR利率[212] - 如果市场利率变化10%，公司现金流将受到约60万美元的影响[213] 贷款与税收抵免 - 2021年8月13日，公司的小企业管理局（SBA）将薪资保护计划贷款（PPP Loan）本金从220万美元减少至20万美元，并记录了210万美元的债务减免收益[146] - 2021年第三季度，公司确认了约70万美元的员工保留税收抵免（ERC），其中50万美元计入“一般和行政费用”，20万美元计入“租赁运营费用”[148] - 公司2021年第三季度因PPP贷款减免获得210万美元收益，PPP贷款本金从220万美元减少至20万美元[196] - 2021年9月30日结束的九个月内，公司记录了210万美元的PPP贷款减免收益[205] 净收入与亏损 - 公司2021年9月30日的净收入为1310万美元，而2020年同期净亏损为1.531亿美元，同比增长1.6617亿美元[184] - 2021年前九个月公司净亏损5425.2万美元，较2020年同期的1.6595亿美元亏损大幅减少1.11698亿美元[198] 其他费用与成本 - 2021年第三季度，公司租赁运营费用为1197.9万美元，同比增长188.8万美元，单位成本从6.42美元/桶油当量增至7.34美元/桶油当量[188] - 2021年第三季度，公司税收（非所得税）为308.2万美元，同比增长36万美元，单位成本从1.73美元/桶油当量增至1.89美元/桶油当量[189] - 2021年第三季度，公司采集和其他费用为1593.4万美元，同比增长243.4万美元，其中采集和营销费用为630万美元，同比增长250万美元[190] - 2021年第三季度，公司一般和行政费用为401万美元，同比增长51.9万美元，单位成本从2.22美元/桶油当量增至2.46美元/桶油当量[191] - 2021年第三季度，公司耗竭费用为1071.4万美元，同比下降461.2万美元，单位成本从9.76美元/桶油当量降至6.57美元/桶油当量[192] - 2021年9月30日结束的九个月内，公司记录了260万美元的重组费用，主要由于公司办公室整合和员工减少[200] 减值与资产 - 2020年9月30日，公司记录了1.283亿美元的全成本上限减值，主要由于原油价格下降和未评估资产成本转移[194] - 2021年10月原油价格为每桶75.95美元，若保持该价格不变，公司的天花板测试计算不会产生减值[142] 利率与债务结构 - 公司债务总额为1.551亿美元，其中0.1%为固定利率债务，加权平均利率为1.0%，其余99.9%为浮动利率债务，加权平均利率为3.97%[213]