公司概况 - 公司是一家专注于在美国收购、生产、勘探和开发陆上液体丰富的石油和天然气资产的独立能源公司[60] 资金情况 - 公司在2023年3月28日通过私募发行了25,000股A系列可转换优先股，融资净额为24.4百万美元[60] - 公司在2023年3月31日拥有23.2百万美元的现金及现金等价物，且在修正后的贷款协议下没有额外的借款能力[62] 财务状况 - 截至2023年3月31日，公司符合贷款协议中的财务契约[69] - 公司的估计和预测基于当前的商业环境变化，可能需要额外的流动性来继续运营并满足未来12个月的债务要求[64] - 公司的变动利率债务的加权平均利率为12.5%[77] - 公司的可变利率债务的加权平均利率为12.5%[83] - 如果公司的可变利率债务余额保持不变，市场利率变动10%将使公司每年现金流受到约290万美元的影响[83] 业务发展 - 公司与Caracara Services, LLC达成合资协议，共同开发一家位于德克萨斯州温克勒县的战略性酸气处理和碳封存设施[62] 资产运营 - 公司将继续考虑是否继续承担在纽约证券交易所上市的成本，以及继续成为1934年证券交易法下的报告公司的义务[64] - 公司要求在未来四年内，对预期石油和天然气产量的50%至85%进行对冲[79] 财务表现 - 2023年第一季度，公司净现金流为负9,481万美元，较2022年同期的负4,722万美元有所下降[70] - 2023年第一季度，公司净利润为22,811万美元，较2022年同期的净亏损92,744万美元有显著增长[72] - 2023年第一季度，公司油气和天然气液体收入为64,300万美元，较2022年同期的81,400万美元有所下降，主要是由于平均实现价格下降[74] - 2023年第一季度，公司平均每日产量为16,200桶油当量，较2022年同期的14,767桶油当量有所增加[74] - 2023年第一季度，公司租赁运营费用为11,700万美元，较2022年同期的11,500万美元有所增加[75] - 2023年第一季度，公司工程和其他费用为1,300万美元，较2022年同期的900万美元有所增加[75] - 2023年第一季度，公司除所得税外的税收为3,200万美元，较2022年同期的5,000万美元有所下降[75] - 2023年第一季度，公司总体和行政费用为4,900万美元，较2022年同期的4,600万美元有所增加[75] - 2023年第一季度，公司油气产量折耗费用为15,800万美元，较2022年同期的10,100万美元有所增加[76] - 2023年第一季度，公司录得净衍生品收益为1950万美元[77] - 2023年第一季度，公司的加权平均利率约为12.2%[77] - 公司的衍生品活动在资产负债表上以公允价值计量[79] - 公司的利率风险主要来自短期利率的波动，目前利率以SOFR为基准[83]