财务表现 - 2021年第一季度净亏损为460万美元，较2020年同期的340万美元有所增加[83] - 2021年第一季度总收入为2.184亿美元，同比下降0.3%，其中PEO服务费收入增加0.2%，而员工服务收入下降3.5%[83] - 2021年第一季度毛利率为3090万美元，占总收入的14.2%，较2020年同期的2610万美元（11.9%）有所提升[83] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为3710万美元，占总收入的17.0%，较2020年同期的3210万美元（14.7%）有所增加[85] - 2021年第一季度其他收入净额为150万美元，较2020年同期的270万美元有所下降[85] - 2021年第一季度有效所得税率为25.0%，较2020年同期的21.3%有所上升[85] 员工相关数据 - 2021年第一季度平均WSE（工作场所员工）数量为106,300人，同比下降6.1%[82] - 2021年第一季度PEO和员工工资总额为12.71亿美元，占总毛账单的86.4%[81] - 2021年第一季度非GAAP工人赔偿费用为4742万美元，占总毛账单的3.2%[81] - 2021年第一季度工人赔偿费用为4630万美元，占总收入的21.2%，较2020年同期的5450万美元（24.9%）有所下降[85] 现金流与融资 - 公司现金余额为9650万美元，包括现金、现金等价物和限制性现金，较2020年同期减少了1.373亿美元[87] - 2021年第一季度经营活动净现金流出为790万美元，而2020年同期为净现金流入100万美元[87] - 2021年第一季度投资活动净现金流出为1.243亿美元，而2020年同期为净现金流入720万美元[89] - 2021年第一季度融资活动净现金流出为510万美元，较2020年同期的480万美元略有增加[89] - 公司与Chubb的工人赔偿保险计划相关的信托账户余额在2021年3月31日为2.954亿美元，较2020年12月31日的2.907亿美元有所增加[89] - 公司与银行签订的循环信贷额度为3300万美元，备用信用证额度为800万美元，截至2021年3月31日，已使用620万美元的备用信用证额度[89] - 公司抵押贷款余额为370万美元，利率为一个月LIBOR加2.0%，预计LIBOR将在2021年底前不再作为参考利率[91] 投资组合 - 公司投资组合主要包括2.088亿美元的公司债券、8020万美元的抵押贷款支持证券和4470万美元的美国政府机构证券[95] - 公司预计市场利率上升50个基点将对其投资组合的公允价值产生760万美元的影响[95]