公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年1月31日，公司现金2.776亿美元，未动用信贷额度2亿美元（可增至4亿美元），未结清信用证360万美元，总可用流动性约6.74亿美元[71] - 2021年1月31日止三个月，净销售额降至2.658亿美元，同比降3.9%，有机销售额降6.3%，外币换算增加2.4%[74][75] - 2021年1月31日止六个月，净销售额降至5.431亿美元，同比降3.6%，有机销售额降5.6%，外币换算增加2.0%[74][76] - 2021年1月31日止三个月和六个月，毛利率分别降至1.295亿美元和2.65亿美元，同比分别降6.9%和5.6%[77] - 2021年1月31日止三个月和六个月，研发费用分别降至990万美元和2010万美元，同比分别降6.1%和6.5%[78] - 2021年1月31日止三个月和六个月，销售、一般及行政费用分别降至8220万美元和1.653亿美元，同比分别降5.9%和6.6%[79] - 2021年1月31日止三个月和六个月，营业收入分别降至3740万美元和7960万美元，同比分别降9.3%和3.1%[81] - 2021年1月31日止三个月和六个月，投资及其他收入分别为200万美元和220万美元，2020年同期分别为180万美元和310万美元[82] - 2021年1月31日止三个月和六个月，利息费用分别降至10万美元和20万美元，2020年同期分别为60万美元和130万美元[83] - 2021年1月31日止三个月和六个月，未合并附属公司权益亏损分别为30万美元和50万美元[85] - 2021年1月31日止三个月，公司部门利润降至3900万美元，下降4.1%；六个月降至7930万美元，下降4.6%[95] - 截至2021年1月31日，公司约69%的现金及现金等价物存于美国境外[105] - 2021年1月31日，现金及现金等价物为2.776亿美元，较2020年7月31日增加5990万美元[106] - 2021年1月31日止六个月，经营活动提供净现金9890万美元，投资活动使用1640万美元，融资活动使用2880万美元[106][107][108] 各业务线数据关键指标变化 - ID解决方案部门2021年1月31日止三个月净销售额下降5.4%，六个月下降6.6%，主要因有机销售分别下降6.9%和7.6%，外币换算分别增加1.5%和1.0%[88][89][90] - 工作场所安全部门2021年1月31日止三个月净销售额增长0.4%，六个月增长5.2%，分别由有机销售下降4.8%和增长0.4%，以及外币换算增加5.2%和4.8%构成[88][96][97] - 2021年1月31日止三个月，工作场所安全部门利润降至350万美元，占净销售额比例降至4.8%；六个月增至1150万美元，占比增至7.6%[104] 循环贷款协议情况 - 2019年8月1日，公司与五家银行签订2亿美元多货币循环贷款协议，可增至4亿美元[109][111] - 2021年1月31日止六个月，循环贷款协议最高未偿还金额为1060万美元，当日无借款，信用证未偿还金额为360万美元，可用借款额度为1.964亿美元[111] - 循环贷款协议最终到期日为2024年8月1日，借款将在合并资产负债表中列为长期借款[111] - 公司循环贷款协议要求债务与过去十二个月EBITDA之比不超过3.5:1，过去十二个月EBITDA与利息支出之比不低于3.0:1，截至2021年1月31日，公司遵守这些财务契约[112] 公司其他财务相关情况 - 公司没有重大表外安排[113] - 公司有材料、物资、服务和固定资产的采购承诺，总计不超过当前市场价格，对公司财务状况不重要[114] - 公司没有可能对流动性产生不利影响的重大财务担保或其他合同承诺[115] 前瞻性陈述相关情况 - 季报中未报告财务结果或其他历史信息的陈述为前瞻性陈述，涉及公司未来财务状况、业务战略等[116] - 诸如“可能”“将”等词汇通常用于识别前瞻性陈述，这些陈述具有不确定性[117] - 公司面临新冠疫情不利影响、产品需求下降等诸多不确定性因素[117] - 这些不确定性可能导致公司实际未来结果与前瞻性陈述存在重大差异，公司除非法律要求，不承担更新前瞻性陈述的义务[119] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露，参考截至2020年7月31日的年度报告，自该日期以来此信息无重大变化[120]