财务表现 - 公司2022年第三季度总收入为344,196美元，同比增长6.4%[19] - 公司2022年前九个月总收入为1,421,560美元，同比增长83.1%[19] - 公司2022年第三季度净亏损为1,030,248美元，同比减少73.2%[19] - 公司2022年前九个月净亏损为14,495,664美元，同比减少6.3%[19] - 公司2022年第三季度净亏损为1,030,248美元[24] - 公司2022年第三季度累计赤字为150,085,134美元[24] - 公司2022年第三季度总股东权益为10,301,962美元[24] - 2022年第三季度验证器收入为344,196美元，同比增长6%[144] - 2022年前九个月验证器收入为1,421,560美元，同比增长83%[146] - 2022年第三季度净亏损为1,030,248美元，同比减少73%[144] - 2022年前九个月净亏损为14,495,664美元，同比减少6%[146] - 2022年第三季度运营费用为1,363,491美元，同比减少75%，主要由于2021年第三季度发放了470万美元的非现金或有奖金[149] - 2022年前九个月运营费用为16,707,627美元，同比增长3%，主要由于数字资产减值损失增加至12,347,472美元[150] - 2022年第三季度其他收入为71,250美元，主要由于认股权证负债的公允价值减少[153] - 公司净亏损减少，主要由于运营费用和其他收入（支出）的变化，但预计随着数字资产平台开发成本的增加和数字资产市场波动导致的减值损失，净亏损将增加[154] 现金与资产 - 公司2022年第三季度现金余额为2,888,998美元，同比增长106.2%[17] - 公司2022年第三季度总资产为11,331,664美元，同比减少19.6%[17] - 公司2022年第三季度股东权益为10,301,962美元，同比减少14.9%[17] - 公司2022年第三季度现金及现金等价物期末余额为2,888,998美元[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别持有约290万美元和140万美元的现金[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有约250万美元和90万美元的现金超过FDIC保险限额[44] - 截至2022年9月30日，公司现金余额为290万美元[156] - 截至2022年11月8日，公司现金约为260万美元，流动数字资产的公允价值约为330万美元，不包括1110万美元的质押以太坊[158] - 公司认为现有现金、流动数字资产以及通过ATM协议发行股票的可用资金足以满足未来12个月的营运资金需求[158] 数字资产 - 公司2022年第三季度数字资产/货币减值损失为145,247美元，同比减少30.4%[19] - 公司2022年前九个月数字资产/货币减值损失为12,347,472美元，同比增长226.8%[19] - 公司2022年第三季度数字资产/货币的减值损失为12,347,472美元[30] - 公司在2022年前九个月记录了约1230万美元的数字资产减值损失，而2021年同期为380万美元[52] - 公司在2022年前九个月记录了约49万美元的数字资产实现收益，而2021年同期为310万美元[52] - 公司持有的数字资产在2022年第三季度末的总市值为14,817,434美元，环比增长24%，同比下降51%[137] - 公司目前正在积极运营验证节点，涉及以太坊、Cosmos、Kava、Tezos、Avalanche、Kusama、Polygon、Mina、Akash和Cardano等区块链网络[133] - 公司计划扩展其PoS（权益证明）操作，以支持其他允许委托和资产杠杆的颠覆性区块链协议[133] - 公司在2022年第三季度末持有的以太坊（ETH）数量为8,380枚，市值为11,128,675美元[135][137] - 公司在2022年第三季度末持有的Cardano（ADA）数量为262,860枚，市值为114,190美元[135][137] - 公司在2022年第三季度末持有的Polygon（MATIC）数量为474,207枚，市值为368,671美元[135][137] - 公司在2022年第三季度末持有的Avalanche（AVAX）数量为14,888枚，市值为256,021美元[135][137] - 公司在2022年第三季度末持有的Solana（SOL）数量为7,238枚，市值为240,377美元[135][137] - 公司在2022年第三季度末持有的Cosmos（ATOM）数量为91,181枚，市值为1,186,824美元[135][137] - 公司在2022年第三季度末持有的Kusama（KSM）数量为6,297枚，市值为265,505美元[135][137] - 公司持有的数字资产被视为长期持有，不计划进行常规交易，市场波动可能导致无法以合理价格出售[157] 股票与融资 - 公司2022年第三季度发行普通股2,148,658股，募集资金11,095,132美元[23] - 公司2022年第三季度通过市场发行普通股净收益为11,095,132美元[30] - 公司2022年第三季度股票补偿费用为450,805美元[24] - 公司在2022年9月30日的认股权证负债公允价值为712,500美元，相比2021年12月31日的1,852,500美元有所下降[82][90] - 公司在2022年9月30日的未稀释每股亏损计算中排除了945,837份认股权证和1,285,000份期权[73] - 公司在2022年9月30日的风险自由利率为4.06%，预期波动率为157.1%，预期寿命为3.43年[89] - 公司在2022年9月30日的市场基础限制性股票单位（RSUs）的公允价值通过蒙特卡洛模拟进行估算[69] - 公司在2022年9月30日的认股权证负债公允价值调整减少了1,140,000美元[90] - 公司在2022年9月30日的ATM协议下出售了2,148,658股普通股，总收益为11,454,000美元，平均售价为5.33美元/股[93] - 公司在2022年9月30日的2021年股权激励计划中预留了7,000,000股普通股[94] - 公司在2022年9月30日的股票期权授予中使用了历史波动率和美国国债零息收益率曲线来估算公允价值[96][97] - 公司股票期权计划在2022年9月30日结束的九个月内，员工期权授予数量为50,000股，加权平均行权价格为1.51美元[102] - 公司授予独立董事David Garrity、Carol Van Cleef和Charles Lee每人31,848股限制性股票单位（RSUs），这些RSUs将在2022年每个季度末分四次等额归属[103] - 公司高管被授予RSUs作为长期激励计划（LTI）的一部分，归属条件为公司市值达到并维持在1亿美元、1.5亿美元、2亿美元和4亿美元以上[104] - 公司首席技术官Manish Paranjape于2022年2月22日被授予160,184股RSUs，归属条件与高管一致[105] - 公司使用蒙特卡洛模拟估算市场基础RSUs的公允价值，2022年九个月的加权平均预期股票价格波动率为103.7%，无风险利率为1.32%[110] - 公司2022年九个月的股票期权奖励费用为98,901美元，限制性股票单位奖励费用为1,182,053美元[115] - 公司401(k)计划在2022年九个月内为员工贡献了45,000美元[117] - 公司在2022年10月1日至11月8日期间以每股1.38美元的平均价格出售了23,678股普通股，总收益约为33,000美元[121] - 公司董事会于2022年10月1日任命Melanie Pump为独立董事，并授予她7,962股限制性股票单位，这些RSUs将在2022年12月31日归属[122] - 公司通过ATM协议出售了2,639,127股普通股，总收益约为1446.5万美元，平均售价为5.48美元/股，净收益约为1400.8万美元[155] 运营与开发 - 公司正在开发一个数字资产平台，允许用户将多个交易所和钱包的数字资产组合汇总到一个平台，以查看和分析性能、风险指标和潜在的税务影响[34] - 公司正在开发一个集成的专有Staking-as-a-Service功能，使用户能够通过非托管平台参与资产杠杆和质押支持的加密货币[34] - 公司内部开发的软件包括数字资产平台的核心技术，旨在允许用户跟踪、监控和分析其加密货币组合[55] - 公司使用ASC 985-20和ASC 350会计准则来处理内部开发软件的会计处理[55] - 公司的财产和设备包括计算机、设备和办公家具，折旧和摊销采用直线法，资产使用寿命为三到五年[58] - 公司根据ASC 718会计准则处理股票薪酬，基于授予日的公允价值计量[64] - 公司正在评估额外的成本削减机会，包括减少董事费用和高管薪资，预计2022年将节省约141,000美元[152] - 公司正在开发一个专有的数字资产平台，旨在允许用户在一个平台上评估其跨多个交易所和钱包的加密资产组合[141] - 公司计划在数字资产平台中集成一个专有的Staking-as-a-Service功能，允许用户通过非托管平台将支持的加密货币委托给公司运营的验证节点[142] 现金流 - 公司2022年第三季度经营活动产生的净现金流出为129,453美元[30] - 公司2022年第三季度投资活动产生的净现金流出为8,846,747美元[30] - 公司2022年第三季度融资活动产生的净现金流入为10,464,331美元[30] - 2022年期间，公司经营活动现金流出为13万美元，较2021年的390万美元大幅减少[159] - 2022年期间，公司投资活动现金流出为880万美元，主要用于购买数字资产以支持区块链基础设施运营[159] - 2022年期间，公司融资活动现金流入为1050万美元，主要来自ATM协议下的普通股销售[160] 其他 - 公司在2022年9月30日的广告和营销费用为74,000美元，相比2021年同期的10,000美元有显著增长[71] - 公司在2022年9月30日的股息分配总额为635,000美元，而2021年同期为0美元[70] - 截至2022年9月30日，公司没有表外安排或交易[162]