财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度新订单金额为5269.3万美元，高于2021年第一季度的3421.4万美元[111] - 2022年第一季度营收为4184.4万美元，较2021年第一季度增长28%[112] - 2022年第一季度净亏损240.4万美元，合每股亏损0.12美元，2021年第一季度净亏损121万美元，合每股亏损0.07美元，主要因2021年第一季度有337.2万美元员工留用抵免相关其他收入[113] - 2021年第一、二季度公司分别获得员工留用抵免福利337.2万和359.3万美元，2021年12月31日未收抵免福利应收款为49.7万美元，2022年1月收齐[114] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 0.8万美元，2021年为121.7万美元；自由现金流为 - 448.7万美元，2021年为 - 939.3万美元[105] - 2022年3月31日运营营运资金为2262.2万美元，2021年为1171.1万美元；总债务为1402.5万美元，2021年为1445.6万美元[105] - 2022年3月31日积压订单为11713.3万美元，2021年为9440万美元；订单出货比为1.3，2021年为1.0[105] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为390.2万美元，占营收9.3%，2021年为441万美元，占比13.5%，同比下降11.5%[118] - 2022年第一季度毛利润为201.2万美元，占营收4.8%，2021年为28.2万美元，占比0.9%，同比增长613.5%[118] - 2022年第一季度运营亏损为207.3万美元，占营收5.0%，2021年为431.1万美元，占比13.2%，同比收窄51.9%[118] - 本季度运营费用占销售额的比例从去年同期的14.0%降至9.8%[121] - 2022年第一季度净亏损为2404美元，去年同期为1210美元[121] - 截至2022年3月31日，现金总额为773美元，较2021年12月31日减少79美元，债务和融资租赁义务总计19988美元，信贷额度下可额外借款13944美元[131] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为6005美元，去年同期为8437美元；投资活动净现金使用量为492美元，去年同期为589美元；融资活动净现金提供量为6418美元，去年同期为8583美元[138][139][140] - 2021年第一和第二季度公司分别获得员工保留税收抵免（ERC）福利3372美元和3593美元，未收取的497美元于2022年1月收取[142] - 截至2022年3月31日，与阿比林开发公司的贷款余额为114美元，未偿还应付票据分别为355美元（2022年3月31日）和363美元（2021年12月31日）[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 重型制造业务中风塔订单同比增长112%，工业制造产品线订单下降36%，传动业务订单增长42%，工业解决方案业务订单增长28%[111] - 传动业务营收增长98%，重型制造业务营收增长20%，工业解决方案业务营收下降12%[112] - 重型制造部门订单从20797美元增至34161美元，收入从22777美元增至27272美元，运营亏损从1700美元降至461美元，运营利润率从-7.5%升至-1.7%[122] - 齿轮部门订单从9921美元增至14061美元，收入从5349美元增至10584美元，运营亏损从989美元降至112美元，运营利润率从-18.5%升至-1.1%[125] - 工业解决方案部门订单从3496美元增至4471美元，收入从4604美元降至4073美元，运营亏损从14美元增至209美元，运营利润率从-0.3%降至-5.1%[127] 信贷额度调整 - 2022年2月28日，公司将信贷额度从35000美元降至30000美元，延长到期日至2024年1月31日[133] 前瞻性陈述相关 - 季报部分内容包含反映公司未来增长、运营结果等预期的前瞻性陈述，受多种因素影响，实际情况可能与陈述有重大差异[145] - 前瞻性陈述涉及全球健康问题、监管框架、客户关系、业务增长、信息技术安全等多方面受新冠疫情影响的内容[145] 报告公司性质 - 公司是《证券法》下定义的较小报告公司，无需按规定提供市场风险的定量和定性披露信息[147]