财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度新订单为8445.7万美元，较2021年第三季度的4259.7万美元显著增长[121] - 2022年第三季度营收为4484.3万美元，较2021年第三季度增长11%[122] - 2022年第三季度净亏损177.2万美元，合每股亏损0.09美元，2021年第三季度净亏损210.5万美元，合每股亏损0.11美元，净亏损减少主要因销售额增加，但被材料成本上升和利息费用增加部分抵消[123] - 2022年前三季度净亏损687.9万美元，2021年前三季度净利润693.7万美元[114] - 2022年第三季度调整后EBITDA为189.7万美元，2021年第三季度为40.1万美元；2022年前三季度调整后EBITDA为225.9万美元，2021年前三季度为1441.8万美元[114] - 2022年第三季度资本支出为106万美元，2021年第三季度为60.4万美元；2022年前三季度资本支出为275.7万美元，2021年前三季度为136.9万美元[114] - 2022年第三季度自由现金流为22.3万美元，2021年第三季度为 - 325.1万美元；2022年前三季度自由现金流为 - 816.9万美元，2021年前三季度为 - 191.3万美元[114] - 2022年第三季度末运营营运资金为2630.6万美元，2021年第三季度末为1955.4万美元；2022年前三季度末和2021年前三季度末运营营运资金分别为2630.6万美元和1955.4万美元[114] - 2022年第三季度末总债务为2411.8万美元，2021年第三季度末为567.3万美元；2022年前三季度末和2021年前三季度末总债务分别为2411.8万美元和567.3万美元[114] - 2022年第三季度末积压订单为13221.3万美元，2021年第三季度末为7653.1万美元；2022年前三季度末和2021年前三季度末积压订单分别为13221.3万美元和7653.1万美元[114] - 本季度毛利润较上年同期增加1674美元，主要因传动和重型制造部门销量增加，部分被材料成本上升抵消[130] - 本季度净亏损1772美元，上年同期为2105美元，亏损减少主要因上述因素，部分被利息费用增加抵消[131] - 九个月期间，公司营收136699美元，上年同期119608美元，增长14.3%；毛利润8154美元，上年同期4554美元，增长79.1%；净亏损6879美元，上年同期净利润6937美元[142] - 本季度运营费用占销售额的比例从上年同期的10.1%降至9.5%，九个月期间从上年的11.0%降至9.3%[130][145] - 截至2022年9月30日，公司现金总额为1509美元，较2021年12月31日增加657美元[156] - 2022年9月30日，公司债务和融资租赁义务总计28966美元，2022信贷工具下还有13315美元的额外借款能力[156] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为10271美元，上年同期为10823美元；投资活动净现金使用量为2757美元，上年同期为1336美元；融资活动净现金提供量为13685美元，上年同期为11122美元；现金净增加657美元，上年同期净减少1037美元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 重型制造部门中，风塔订单同比增长223%，工业制造订单下降41%；传动部门订单同比增长34%；工业解决方案部门订单同比增长34%[121] - 重型制造部门本季度订单62873美元，上年同期26539美元；营收30640美元，上年同期28675美元；运营收入372美元，上年同期亏损445美元；运营利润率1.2%，上年同期为 - 1.6%[132] - 传动部门本季度订单15523美元，上年同期11546美元；营收10190美元，上年同期7562美元；运营收入624美元，上年同期亏损219美元；运营利润率6.1%，上年同期为 - 2.9%[135] - 工业解决方案部门本季度订单6061美元，上年同期4512美元；营收4020美元，上年同期4213美元；运营亏损191美元，上年同期亏损108美元；运营利润率 - 4.8%，上年同期为 - 2.6%[137] - 重型制造部门九个月订单110022美元，上年同期62096美元；营收93486美元，上年同期87282美元；运营亏损从上年的1873美元改善至11美元[147] - 传动部门九个月订单38526美元，上年同期29325美元；营收30890美元，上年同期20315美元；运营亏损从上年的2090美元改善至73美元[151] - 工业解决方案部门九个月订单14648美元，上年同期11831美元；营收13142美元，上年同期12357美元；运营亏损368美元，上年同期169美元[153] 股权与信贷相关情况 - 2021年前两季度，公司根据股权分配协议发行1897697股普通股，净收益（扣除前期成本前）约为9725美元，扣除佣金约275美元和其他费用411美元[157] - 2022年第三季度，公司根据销售协议发行100379股普通股，净收益（扣除前期成本前）约为323美元，扣除佣金约9美元，截至2022年9月30日，销售协议下还有价值约11667美元的普通股可供发行[158] - 2022年8月4日，公司与富国银行签订2022信贷协议，获得35000美元高级担保循环信贷额度（可额外增加最多10000美元）和7578美元高级担保定期贷款[159] 贷款与税收抵免情况 - 2016年公司与阿比林开发公司签订的570美元贷款协议，截至2022年9月30日贷款余额为114美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日，资本支出应付票据分别为2111美元和363美元，月付款3 - 16美元，利率约6%，2028年9月到期[167] - 2021年第一和第二季度，公司分别获得员工保留税收抵免（ERC）福利3372美元和3593美元，2021年12月31日未收取的ERC福利应收款为497美元，2022年1月已收取[168] - ERC是可退还的税收抵免，等于合格工资（包括雇主合格健康计划费用）的70%，2021年符合条件的雇主每季度每位员工最高可申请7000美元[168] 关键会计估计情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司关键会计估计与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[170]