财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为4114美元和4452美元，对应坏账准备为2188美元和1789美元[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总资产分别为157192美元和401066美元[38][225] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总负债分别为126945美元和202165美元[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，股东权益分别为30247美元和198901美元[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为273美元和13966美元[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，存货分别为4934美元和5308美元[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应付账款分别为12931美元和5810美元[38] - 2022年12月31日普通股股数为148,921,287，股东权益总额为198,901美元[41] - 2023年3月31日普通股股数为165,030,414，股东权益总额为155,628美元[41] - 2023年6月30日普通股股数为180,817,245，股东权益总额为118,501美元[41] - 2023年9月30日普通股股数为193,659,133，股东权益总额为30,247美元[41] - 2021年12月31日普通股股数为124,307,884，股东权益总额为99,418美元[41] - 2022年3月31日普通股股数为137,727,720，股东权益总额为89,905美元[41] - 2022年6月30日普通股股数为142,384,167，股东权益总额为150,150美元[41] - 2022年9月30日普通股股数为144,524,190，股东权益总额为164,235美元[41] - 2023年3月31日净亏损64,017美元[41] - 2023年6月30日净亏损47,949美元[41] - 2023年前三季度净亏损205,842美元，2022年为10,242美元[42] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为34,344美元，2022年为108,291美元[42] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为3,468美元，2022年为4,457美元[42] - 2023年前三季度融资活动净现金提供量为24,108美元，2022年为118,153美元[42] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净减少13,704美元，2022年增加5,405美元[42] - 2023年前三季度末现金、现金等价物和受限现金为15,098美元，2022年为57,481美元[42] - 2023年前三季度公司记录了2,541美元的特定工具信用风险收入[50] - 2023年前三季度股票期权价值为30,129,374美元，2022年为27,135,949美元[52] - 2023年前三季度受限股票单位价值为10,537,354美元，2022年为2,526,949美元[52] - 2023年前三季度可转换债务价值为28,301,771美元，2022年为2,733,018美元[52] - 截至财报发布日，公司约有300美元无限制现金及现金等价物，无额外外部资金来源维持12个月运营[57] - 截至2023年9月30日，公司与Yorkville的融资安排下有17000美元未偿还本金借款，延期协议付款未完成，违约或加速还款并加5%溢价[58][59] - 2023年前九个月，公司从累计其他综合收益重分类155美元至其他收入（费用），2022年同期记录工具特定信用风险收入236美元[68] - 2023年第三季度净亏损93876美元，基本和摊薄每股亏损0.50美元；前九个月净亏损205842美元，基本和摊薄每股亏损1.19美元[69] - 2022年第三季度净利润4799美元，基本和摊薄每股收益0.03美元；前九个月净亏损10242美元，基本和摊薄每股亏损0.07美元[69] - 截至2023年9月30日，公司两个客户占未偿还应收账款总额49%；截至2022年12月31日，三个客户占71%[73] - 2023年第三季度和前九个月，公司一个客户分别贡献15%和21%收入；2022年同期，两个客户贡献36%收入[73] - 截至2023年9月30日，公司金融资产中可转换应收票据公允价值为2072美元，属公允价值层级3[77] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，认股权证负债公允价值分别为3,735美元和3,598美元[83] - 截至2023年9月30日，公共认股权证、发起人认股权证、2023年注册直接认股权证和2022年5月PIPE认股权证的公允价值分别为287美元、170美元、2,653美元和625美元；截至2022年12月31日，分别为1,006美元、1,190美元、无和1,402美元[85] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，发起人认股权证的普通股股价分别为0.22美元和1.29美元，无风险利率分别为4.85%和4.16%，波动率分别为118.0%和75.0%[85] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可转换应收票据的公允价值分别为2,072美元和2,514美元[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，物业和设备净值分别为70,647美元和75,655美元[90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，收购相关或有对价义务分别为1,606美元和105,945美元[98][100] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，或有股票对价分别为27美元和186美元[98] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，短期债务 - Yorkville分别为14,006美元和37,603美元[98] - 2023年9月30日和2022年9月30日止三个月，折旧和摊销费用分别为1790美元和1841美元；2023年和2022年九个月分别为5388美元和5357美元[108] - 2023年第一季度，公司确认29633美元的商誉减值费用[110] - 2023年第二季度，公司未确认商誉减值费用[111] - 2023年9月30日和2022年9月30日止三个月，无形资产摊销费用均为553美元；2023年和2022年九个月均为1640美元[115] - 2023年9月30日止九个月，公司记录107800美元的在研研发项目（IPR&D）减值[116] - 截至2023年9月30日，经修订的RWI贷款账面价值（含应计利息）为12583美元[119] - 2023年9月30日和2022年12月31日，可转换票据面值均为4000美元，票面利率均为12% - 17% [120] - 2022年12月31日负债余额为37603美元，2023年9月30日为14006美元[121] - 2023年9月30日和2022年12月31日，存货净额分别为29862美元和28257美元[122] - 2023年第三季度，公司对细胞疗法报告单元确认全额商誉减值费用82,714美元[127] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，退行性疾病报告单元累计商誉减值为3,610美元；细胞疗法报告单元分别为112,347美元和0美元[129] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净额分别为11,554美元和120,994美元[131] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月租金费用分别为892美元和957美元；九个月分别为2,687美元和2,880美元[141] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁负债到期情况：2023年剩余三个月826美元，2024年3,378美元等，总租赁付款103,022美元，扣除利息后为26,074美元[144] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，或有对价分别为1,606美元和105,945美元[145] - 2023年公司终止Anthrogenesis收购下的未修饰NK细胞和AML细胞疗法临床试验，或有对价义务公允价值显著下降[145] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司经修订和重述的公司章程授权发行7.3亿股面值0.0001美元的A类普通股[149] - 2023年2月21日触发向Yorkville还款事件，应还款约6,500美元，截至2023年9月30日的九个月共还款18,724美元，包括本金16,811美元、应计利息1,073美元和赎回溢价840美元[151] - 2023年8月21日，公司与董事长等签订3,000美元贷款协议，年利率15%，2024年8月21日到期，截至2023年9月30日，含应计利息账面价值为3,049美元[153] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物低于Starr Bridge Loan规定的3,000美元最低流动性契约，导致违约事件，贷款重新分类为流动负债[155] - 2023年5月16日，公司与RWI签订初始本金6,000美元的高级担保贷款协议，6月21日签订修订协议，新增本金6,000美元贷款，发行可购买300万股A类普通股的认股权证，行使价0.81美元/股[156] - 2023年9月14日，公司对新泽西州弗洛勒姆公园设施的租赁协议进行修订，信用证减少约4,900美元至9,883美元，每年基础租金增加约400美元，租赁资产和负债减少2,083美元[158] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为22.5年，确定租赁负债的加权平均折现率为14.24%[162] - 2023年4月和7月，公司两次修改认股权证，分别增加认股权证负债1,389美元和511美元，截至2023年9月30日的九个月，通过ATM协议出售132,958股普通股，获得毛收入和净收入分别为141美元和136美元，平均价格1.06美元/股[171][172][174] - 2023年3月PIPE交易净溢价1650美元，计入股东权益中的额外实收资本[175] - 2023年4月注册直接发行净收益5505美元用于偿还对Yorkville的债务，认股权证负债按公允价值4280美元记录[177] - 2023年7月31日修订认股权证，使认股权证负债增加511美元[178] - 2023年5月私募发行A类普通股5813945股及认股权证，总购买价3750美元[179] - 2023年9月14日修订3月PIPE认股权证，确认费用402美元[198] - 2023年7月31日注册直接发行净收益2740美元用于营运资金和一般公司用途，认股权证负债按公允价值2645美元记录[200] - 2023年第三季度净收入为3,786美元，2022年同期为4,135美元；2023年前九个月净收入为10,659美元，2022年同期为13,846美元[215] - 2023年前九个月，公司经营亏损为205,602美元[227] - 净销售额总计13,846美元，其中生物银行4,061美元，退行性疾病9,785美元[228] - 毛利润为 - 572美元，其中生物银行949美元，退行性疾病 - 1,521美元[228] - 直接费用总计113,899美元，其中细胞疗法65,896美元，生物银行1,314美元，退行性疾病7,832美元，其他38,857美元[228] - 部门贡献总计 - 114,471美元，其中细胞疗法 - 65,896美元，生物银行 - 365美元，退行性疾病 - 9,353美元，其他 - 38,857美元[228] - 运营亏损为 - 43,085美元[228] - 截至2023年9月30日，公司董事长兼首席执行官递延工资856美元计入应计费用[228] - 截至2023年9月30日，公司支付咨询费20美元，160美元计入应计费用[230] 各条业务线数据关键指标变化