公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为172,798千美元，较2021年12月31日的187,929千美元下降约8.05%[17] - 2022年前三季度净销售额为193,466千美元，2021年同期为191,206千美元，同比增长约1.18%[19] - 2022年前三季度毛利润为159,519千美元，2021年同期为158,676千美元，同比增长约0.53%[19] - 2022年前三季度运营亏损为26,038千美元，2021年同期为8,336千美元，亏损扩大约212.36%[19] - 2022年前三季度净亏损为29,783千美元，2021年同期为12,500千美元，亏损扩大约138.26%[19] - 截至2022年9月30日，公司总负债为99,824千美元，较2021年12月31日的95,353千美元增长约4.69%[17] - 2022年第三季度净销售额为67,689千美元，2021年同期为63,074千美元，同比增长约7.32%[19] - 2022年第三季度毛利润为55,501千美元，2021年同期为52,945千美元，同比增长约4.83%[19] - 2022年第三季度运营亏损为7,103千美元，2021年同期为1,075千美元，亏损扩大约560.74%[19] - 2022年第三季度净亏损为8,426千美元，2021年同期为2,339千美元，亏损扩大约260.24%[19] - 九个月内净亏损2022年为29783美元，2021年为12500美元[23] - 经营活动净现金流2022年使用12269美元，2021年提供1250美元[23] - 投资活动净现金流2022年使用951美元，2021年使用3081美元[23] - 融资活动净现金流2022年使用646美元，2021年使用3374美元[23] - 现金及现金等价物期末余额2022年为73217美元，2021年为90607美元[23] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司有效税率分别为 -0.6%和 -14.8%；九个月的有效税率分别为 -0.6%和 -2.9%[92] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，公司支付的利息分别为3233千美元和3269千美元，支付的所得税分别为184千美元和157千美元[94] - 2022年第三季度净亏损842.6万美元，2021年同期为233.9万美元；2022年前九个月净亏损2978.3万美元，2021年同期为1250万美元[69] - 2022年第三季度基本每股净亏损0.09美元，2021年同期为0.04美元；2022年前九个月基本每股净亏损0.31美元，2021年同期为0.15美元[69] - 2022年第三季度摊薄每股净亏损0.09美元，2021年同期为0.04美元；2022年前九个月摊薄每股净亏损0.31美元，2021年同期为0.15美元[71] - 2022年第三季度净销售额6770万美元，较2021年同期增加460万美元，增幅7.3%[134] - 2022年第三季度销售成本1220万美元，较2021年同期增加210万美元，增幅20.3%；毛利率82.0%，低于2021年同期的83.9%[136] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用5350万美元，较2021年同期增加720万美元，增幅15.5%[138] - 2022年第三季度研发费用600万美元，较2021年同期增加160万美元，增幅36.3%[140] - 2022年第三季度利息费用净额130万美元，较2021年同期增加30万美元，增幅31.9%[143] - 2022年第三季度有效税率为(0.6)%，2021年同期为(14.8)%[144] - 2022年前三季度净销售额1.935亿美元，较2021年同期增加230万美元，增幅1.2%[152] - 2022年前三季度销售成本3394.7万美元，较2021年同期增加141.7万美元，增幅4.4%[151] - 2022年前三季度净亏损2978.3万美元，较2021年同期增加1728.3万美元[151] - 2022年前九个月销售成本为3390万美元，较2021年同期的3250万美元增加140万美元，增幅4.4%[154] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为1.588亿美元，较2021年同期的1.453亿美元增加1350万美元，增幅9.3%[156] - 2022年前九个月研发费用为1740万美元，较2021年同期的1280万美元增加470万美元，增幅36.5%[159] - 2022年前九个月无形资产摊销费用为50万美元，较2021年同期的60万美元减少10万美元，降幅19.8%[161] - 2022年前九个月GAAP净亏损为2978.3万美元，净利润率为-15.4%；EBITDA为-2297.1万美元，EBITDA利润率为-11.9%；调整后EBITDA为-340.2万美元，调整后EBITDA利润率为-1.8%[177] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1230万美元，2021年同期为提供现金130万美元[178] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为100万美元，较2021年同期的310万美元减少210万美元[181] - 2022年前9个月融资活动净现金使用量为60万美元，2021年同期为340万美元，减少原因是限制性股票奖励归属时预扣税现金支出减少360万美元，部分被股票期权行权现金收入减少80万美元抵消[182] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为7320万美元，流动资产总额为1.36亿美元，流动负债总额为4590万美元，流动比率为3.0[184] 各业务线产品销售数据关键指标变化 - Section 351产品三个月销售额2022年为80万美元，2021年为50万美元；九个月销售额2022年为180万美元，2021年为1720万美元[27] - 脐带衍生产品净销售额三个月2022年为570万美元，2021年为620万美元；九个月2022年为1720万美元，2021年为1710万美元[28] - 公司主要产品分为高级伤口护理（包括组织/其他和脐带产品）和351类产品，2022年九个月高级伤口护理产品销售191421千美元，351类产品销售1815千美元[109][110] - 2022年第三季度，直接客户销售额为6.5898亿美元，分销商销售额为179.1万美元；2021年同期，直接客户销售额为6.1087亿美元，分销商销售额为198.7万美元[111] - 2022年前九个月，直接客户销售额为18.8231亿美元，分销商销售额为523.5万美元；2021年同期，直接客户销售额为18.4706亿美元，分销商销售额为650万美元[111] - 2022年第三季度，伤口与外科业务净销售额为6.6873亿美元，再生医学业务净销售额为0，公司及其他业务净销售额为81.6万美元[119] - 2021年第三季度，伤口与外科业务净销售额为6.2138亿美元，再生医学业务净销售额为7.6万美元，公司及其他业务净销售额为86万美元[120] - 2022年前九个月，伤口与外科业务净销售额为19.1297亿美元，再生医学业务净销售额为0，公司及其他业务净销售额为216.9万美元[120] - 2021年前九个月，伤口与外科业务净销售额为17.2401亿美元，再生医学业务净销售额为1.6584亿美元，公司及其他业务净销售额为222.1万美元[120] - 2022年前九个月351条款产品销售额为180万美元，较2021年同期的1720万美元减少1540万美元[153] - 2022年前九个月伤口与外科业务净销售额为1.913亿美元，较2021年同期的1.724亿美元增加1890万美元，增幅11.0%[164] 资产相关数据关键指标变化 - 应收账款净额2022年9月30日为40830000美元，2021年12月31日为40353000美元[43] - 存货2022年9月30日为13976000美元，2021年12月31日为11389000美元[44] - 2021年九个月内公司注销100万美元Section 351产品库存，三、九个月分别减记50万和70万美元停产产品线库存[44] - 2022年9月30日，物业和设备净值为791.2万美元，2021年12月31日为916.5万美元[46] - 2022年9月30日止三个月和九个月的折旧费用分别为83.1万美元和254.9万美元，2021年同期分别为92.3万美元和339万美元[46] - 2022年9月30日，无形资产净值为499.2万美元，2021年12月31日为538.3万美元[51] - 2022年9月30日止三个月和九个月的摊销费用分别为17.5万美元和51.9万美元，2021年同期分别为19.3万美元和64.7万美元[51] 负债与权益相关数据关键指标变化 - 2022年9月30日，应计费用为1098.6万美元，2021年12月31日为981.2万美元[52] - 公司于2020年获得5000万美元定期贷款，2022年9月30日和2021年12月31日的长期债务净值分别为4847.5万美元和4812.7万美元[53][64] - 定期贷款在发行时的利率为8.3%，2022年9月30日为10.4%[57] - 2022年9月30日止三个月和九个月的定期贷款利息费用分别为127万美元和357.3万美元，2021年同期分别为116.4万美元和343.4万美元[65] - 截至2022年9月30日，定期贷款的公允价值为4470万美元[66] - B系列可转换优先股在2021年6月30日之前按4.0%的年利率支付累积股息，之后按6.0%的年利率支付[73] - 截至2022年9月30日，B系列优先股累积但未支付的股息为1210万美元[79] - 基于2022年9月30日的累积股息，B系列优先股可转换为总计29119562股公司普通股[80] - 截至2022年9月30日，与股份支付安排相关的未确认股份支付费用为2670万美元，预计在1.93年的加权平均期间内确认[82] - 2022年1月1日至9月30日，股票期权流通数量从1444845股减至1050344股，加权平均行权价格从5.18美元升至6.14美元[89] - 2022年6月7日公司采用员工股票购买计划（ESPP），可发行和出售的普通股总数为300万股，首次购买期从2022年8月1日开始，将于2023年1月31日购买股票[90] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司记录与ESPP相关的股票薪酬费用为0.1百万美元，累计工资递延0.2百万美元用于未来股票购买[91] - 2020年7月2日获得5000万美元定期贷款，于2025年6月30日到期，截至2022年9月30日，贷款利率为10.4%[185][187] - 截至2022年9月30日，公司有10万股B系列优先股流通在外，年股息率为6.0%，累计未支付股息为1210万美元[191][192][195] - B系列优先股持有人可随时按3.85美元/股的转换价格将其转换为普通股，2023年7月2日后，若普通股连续30个交易日中有20个交易日收盘价达到或超过7.70美元，则自动转换[193] 公司业务合作与事件相关 - 2022年9月15日，公司与前首席执行官Timothy R. Wright达成离职协议，将在2024年9月前分期支付310万美元，其中160万美元计入应计薪酬，其余计入其他负债[95][96] - 2022年6月公司与Nordic Bioscience Clinical Development A/S达成合作协议，需在临床试验中按里程碑支付1330万美元，截至9月30日已支付200万美元，期间确认费用0.6百万美元[97][98] - 2022年截至9月30日的九个月，公司支付0.7百万美元解决法律事务，保险提供商代付0.6百万美元[101] - 公司于2022年9月推出新产品AMNIOEFFECT和AXIOFILL™[127] - 自2021年5月31日起，公司停止在美国销售第351类产品，直至获得生物制品许可申请（BLA）[129] - 前CEO离职获310万美元遣散费，2022年前三季度基于股份补偿奖励没收产生200万美元信贷[132] - 2022年6月与Nordic Bioscience Clinical Development A/S达成合作协议，需在临床试验达到特定里程碑时支付1330万美元，截至2022年9月30日已支付200万美元[197][198] - 定期贷款提前还款需支付