整体财务数据关键指标变化 - 2020年11月30日止三个月净销售额为13.91803亿美元，较2019年同期增加710万美元，增幅1%[91] - 2020年11月30日止三个月持续经营业务收益为6391.1万美元，较2019年同期减少1880万美元，降幅23%[92] - 2020年11月30日止三个月销售、一般及行政开支较同期增加260万美元，主要因2019年有670万美元固定资产处置收益，2020年无此项收益，部分被员工相关开支减少260万美元和差旅相关开支减少200万美元抵消[93] - 2020年11月30日止三个月利息开支较同期减少230万美元，主要因2020年8月31日止年度提前偿还定期贷款致长期债务减少[94] - 2020年11月30日止三个月持续经营业务实际所得税率为25.3%，与同期的24.8%基本持平[95] - 2020年11月30日结束的三个月，经营活动净现金流出为1210万美元，而2019年同期为净流入1.464亿美元，净收益同比减少1930万美元，营运资金使用的现金同比增加1.406亿美元[109] - 2020年和2019年11月30日结束的三个月，投资活动净现金流出分别为3650万美元和3510万美元，资本支出同比减少840万美元，但出售财产、厂房和设备及保险的收益同比减少890万美元[110] - 2020年和2019年11月30日结束的三个月，融资活动净现金流出分别为2860万美元和7940万美元，2020年同期净债务偿还为380万美元，2019年为5730万美元[112] 各地区业务线数据关键指标变化 - 北美地区2020年11月30日止三个月净销售额为11.95013亿美元，较2019年同期减少2170万美元，降幅2%；调整后EBITDA为15563.4万美元，较同期减少1910万美元[98][99] - 欧洲地区2020年11月30日止三个月净销售额为1.94596亿美元，较2019年同期增加2920万美元，增幅18%；调整后EBITDA为1447万美元，较同期增加310万美元[101][102] - 企业及其他部分2020年11月30日止三个月调整后EBITDA亏损2650万美元，较同期的亏损2630万美元略有增加[103] 应收账款与风险管理 - 2020年11月30日，信用保险应收账款（及出口信用证涵盖部分）约占总贸易应收账款的13%[104] - 公司会使用期货或远期合约来降低商品价格、外汇汇率、利率及能源价格波动的风险[105] 现金及流动性情况 - 截至2020年11月30日，公司现金及现金等价物总额为465162000美元，总信贷额度为465162000美元，可用额度为465162000美元[108] - 截至2020年11月30日，公司现金及现金等价物为4.652亿美元，预计当前现金余额、经营现金流和可用流动性来源足以满足未来十二个月的现金需求[113] 资本支出与合同义务 - 公司估计2021年资本支出将在2亿至2.25亿美元之间[111] - 截至2020年11月30日，公司合同义务较2020年8月31日增加约1690万美元，预计到2021年11月30日的十二个月合同义务约为4.612亿美元[114] 备用信用证情况 - 截至2020年11月30日，公司备用信用证承诺金额为2390万美元，其中300万美元减少了循环信贷额度的可用性[116] 表外安排与法律诉讼影响 - 公司没有可能对财务状况、收入或费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来重大影响的表外安排[117] - 公司认为目前正在进行的法律诉讼不会对经营成果、现金流或财务状况产生重大不利影响[118]