整体财务数据关键指标变化 - 2021年11月30日止三个月净销售额为19.82亿美元，较同期增加5.9亿美元，增幅42%[81] - 2022年第一季度持续经营业务收益为2.33亿美元，较同期增加1.69亿美元，增幅264%[82] - 2021年11月30日止三个月销售、一般及行政开支增加900万美元[83] - 2021年11月30日止三个月利息开支减少320万美元[84] - 2021年11月30日止三个月持续经营业务有效所得税率为11.0%，同期为25.3%[85] - 2021年11月30日止三个月，经营活动净现金流为2580万美元，2020年同期为使用1210万美元；净收益同比增加1.688亿美元，被运营资产和负债使用现金的净增加额1.115亿美元部分抵消；运营营运资金天数同比减少4天[100] - 2021年和2020年11月30日止三个月，投资活动使用的净现金流分别为6870万美元和3650万美元，增加3230万美元主要因亚利桑那州梅萨第三座微型钢厂建设导致资本支出增加[102] - 2021年和2020年11月30日止三个月，融资活动使用的净现金流分别为3930万美元和2860万美元，增加主要因股息支付增加260万美元、激励和购买计划下发行股票净增加600万美元、新股票回购计划收购库藏股530万美元，部分被应收账款融资安排净收益600万美元抵消[106] - 2021年11月30日和8月31日后十二个月内，未折现采购义务分别为7.363亿美元和6.385亿美元，之后到期的分别为1.897亿美元和2.28亿美元[108] - 2021年11月30日止三个月，公司总外币汇兑合约承诺的美元等价物较8月31日减少6920万美元，降幅18%，主要因以美元为功能货币的波兰兹罗提远期合约减少1.013亿美元，部分被以波兰兹罗提为功能货币的欧元远期合约增加3050万美元抵消[117] 各地区业务线数据关键指标变化 - 北美地区2021年11月30日止三个月净销售额为16.54亿美元，较同期增加4.59亿美元，增幅38%[88] - 北美地区2021年11月30日止三个月调整后EBITDA为2.69亿美元，较同期增加1.13亿美元，增幅73%[89] - 欧洲地区2021年11月30日止三个月净销售额为3.29亿美元，较同期增加1.35亿美元，增幅69%[91] - 欧洲地区2021年11月30日止三个月调整后EBITDA为7983.2万美元，较同期增加6540万美元，增幅452%[92] - 企业及其他2021年11月30日止三个月调整后EBITDA亏损为3430万美元，同期亏损为2650万美元[93] 公司资产与融资情况 - 截至2021年11月30日，信用保险应收账款（及出口信用证涵盖部分）约占贸易应收账款总额的14%[95] - 截至2021年11月30日，公司现金及现金等价物为4.151亿美元，各融资工具额度分别为：2023 - 2031年到期票据9.3亿美元、循环信贷4亿美元、美国应收账款融资安排1.5亿美元、波兰信贷安排7303.9万美元、波兰应收账款融资安排7011.7万美元、波兰定期贷款4405.5万美元[98] 公司未来计划 - 公司预计2022年资本支出在4.75亿 - 5.25亿美元之间[103] - 2021年12月，公司宣布以5.5亿美元现金收购TAC Acquisition Corp.，预计交易在2022年上半年完成[104] - 2022年1月，公司宣布计划建设第四座微型钢厂，预计建设约需两年[105] 公司内部控制与环境事项 - 公司首席执行官和首席财务官评估截至本10 - Q表格涵盖期末披露控制和程序有效[120] - 截至2021年11月30日季度，公司财务报告内部控制无重大影响变化[121] - 公司将披露可能导致至少100万美元货币制裁的环境相关行政或司法程序，本报告期无此类环境事项披露[124]