影院运营情况 - 截至2021年9月30日，公司国内外影院均已开放，但影院员工数量仍低于疫情前水平[154] - 截至2020年9月30日，公司有252家国内影院和15家国际影院重新开放[169] - 截至2021年9月30日全球运营524家影院、5897块屏幕[212] 影片排片情况 - 2021年前9个月票房领先的影片有《尚气与十环传奇》《黑寡妇》等，2021年剩余时间计划上映的影片有《毒液2：屠杀开始》《永恒族》等[158] 总营收情况 - 2021年第三季度，公司总营收为4.348亿美元，2020年同期为3550万美元；2021年前9个月总营收为8.438亿美元，2020年同期为5.881亿美元[166] - 2021年第三季度公司总营收4.348亿美元，2020年为3570万美元，同比增长约1118%[170] - 2021年前三季度总营收8.438亿美元，较2020年的5.881亿美元增长43.5%[187] 运营总成本情况 - 2021年第三季度，公司运营总成本为4.773亿美元，2020年同期为2.464亿美元；2021年前9个月运营总成本为11.412亿美元，2020年同期为10.56亿美元[166] 运营亏损情况 - 2021年第三季度，公司运营亏损为4250万美元，2020年同期为2.109亿美元；2021年前9个月运营亏损为2.974亿美元，2020年同期为4.679亿美元[166] 收入占比情况 - 2021年第三季度，门票收入占总营收的51.9%，2020年同期为42.0%；2021年前9个月门票收入占总营收的51.6%，2020年同期为52.3%[166] - 2021年第三季度，特许权收入占总营收的37.8%，2020年同期为25.6%；2021年前9个月特许权收入占总营收的37.2%，2020年同期为33.9%[166] - 2021年第三季度，其他收入占总营收的10.3%，2020年同期为32.4%；2021年前9个月其他收入占总营收的11.2%，2020年同期为13.8%[166] 平均屏幕数量情况 - 2021年第三季度，公司平均屏幕数量为5876块，2020年同期为5975块；2021年前9个月平均屏幕数量为5890块，2020年同期为6068块[166] 美国与国际运营段第三季度入场收入情况 - 2021年第三季度美国运营段入场收入1.953亿美元，国际运营段为3020万美元[170] 美国与国际运营段第三季度成本占比情况 - 2021年第三季度美国运营段电影租赁和广告成本1.019亿美元，占入场收入的52.2%；国际运营段为1510万美元，占入场收入的50.0%[172][174][176] - 2021年第三季度美国运营段特许权供应费用2300万美元，占特许权收入的16.1%；国际运营段为520万美元，占特许权收入的24.1%[172][174][176] 美国与国际运营段第三季度各项费用情况 - 2021年第三季度美国运营段薪资和工资为5800万美元，国际运营段为960万美元[172][175][177] - 2021年第三季度美国运营段设施租赁费用为5880万美元，国际运营段为1000万美元[172][175][177] - 2021年第三季度美国运营段公用事业及其他成本为6810万美元，国际运营段为1360万美元[172][175][177] 第三季度一般和行政费用情况 - 2021年第三季度一般和行政费用增至3860万美元，2020年为3040万美元[178] 第三季度折旧和摊销费用情况 - 2021年第三季度折旧和摊销费用增至6720万美元，2020年为6260万美元[179] 第三季度有效税率情况 - 2021年第三季度有效税率约为10.3%，2020年为45.0%[184] 美国运营段前三季度入场收入情况 - 2021年前三季度美国运营段入场收入3.844亿美元，较2020年的2.472亿美元增长55.5%[187] 美国运营段前三季度特许权收入情况 - 2021年前三季度美国运营段特许权收入2.75亿美元，较2020年的1.617亿美元增长70.1%[187] 美国运营段前三季度平均票价情况 - 2021年前三季度美国运营段平均票价9.2美元，较2020年的8.3美元增长10.8%[187] 美国运营段前三季度每位顾客特许权收入情况 - 2021年前三季度美国运营段每位顾客特许权收入6.58美元，较2020年的5.43美元增长21.2%[187] 美国运营段前三季度电影租赁和广告成本情况 - 2021年前三季度运营成本中，美国运营段电影租赁和广告成本1.915亿美元，2020年为1.363亿美元[189] 前三季度一般及行政费用情况 - 2021年前三季度一般及行政费用增至1.118亿美元，2020年为9940万美元[195] 前三季度折旧和摊销费用情况 - 2021年前三季度折旧和摊销费用增至2.023亿美元，2020年为1.914亿美元[196] 前三季度资产减值费用情况 - 2021年前三季度资产减值费用为750万美元，2020年为4120万美元[197] 前三季度利息费用情况 - 2021年前三季度利息费用增至1.116亿美元，2020年为9230万美元[201] 2021年分红情况 - 2021年NCM分红为0.1百万美元，2020年为7.0百万美元，减少主要因疫情致影院临时关闭[203] - 2021年DCIP分红为6.5百万美元，超过投资账面价值（为零）[204] 2021年联营公司权益损失情况 - 2021年联营公司权益损失为22.1百万美元，2020年为27.7百万美元，联营公司正从疫情影响中恢复[205] 2021年所得税收益及有效税率情况 - 2021年所得税收益为(15.6)百万美元，2020年为(222.4)百万美元；2021年有效税率约3.5%，2020年为37.0%[206] 前九个月经营活动现金使用情况 - 2021年前九个月经营活动使用现金42.2百万美元，2020年同期为167.7百万美元，减少主因2021年4月收到136.8百万美元退税[208] 递延租赁付款情况 - 截至2021年9月30日，约43.0百万美元递延租赁付款未偿还，其中37.6百万美元将在一年内偿还，5.4百万美元将在后续年份偿还[209] 前九个月投资活动现金使用情况 - 2021年前九个月投资活动使用现金55.1百万美元，2020年同期为67.5百万美元，减少因限制支出至必要项目[211] 前九个月资本支出情况 - 2021年前九个月资本支出为57.2百万美元，2020年为67.6百万美元[212] 前九个月融资活动现金情况 - 2021年前九个月融资活动使用现金12.9百万美元，2020年同期融资活动提供现金577.5百万美元[214] 长期债务情况 - 截至2021年9月30日，长期债务为2543.1百万美元，扣除流动部分和债务发行成本后为2477.3百万美元；循环信贷额度可用借款为100百万美元[218] 定期贷款情况 - 截至2021年9月30日，定期贷款未偿还金额为6.348亿美元，循环信贷额度无借款，定期贷款未偿还借款平均年利率约为3.4%[233] 2021年票据发行情况 - 2021年3月16日，公司发行4.05亿美元本金的5.875%优先票据，2026年到期，发行产生约600万美元债务发行成本[234] - 2021年6月15日，公司发行7.65亿美元本金的5.25%优先票据，2028年到期，所得款项用于赎回7.55亿美元本金的4.875%优先票据[238] 2020年票据发行情况 - 2020年4月20日，公司发行2.5亿美元的8.750%有担保票据，2025年到期，特定条件下到期日可能提前[241] - 2020年8月21日，公司发行4.6亿美元的4.50%可转换优先票据，2025年到期，初始转换率为每1000美元本金兑换69.6767股普通股[243][246] 信贷协议规定情况 - 信贷协议规定公司合并净高级有担保杠杆比率不得超过4.25比1，2020年4月17日获得部分季度杠杆契约豁免，2020年8月21日将豁免延长至2021年9月30日财季[227][229][230] - 信贷协议规定公司及子公司支付股息需满足未违约且特定金额总和小于适用金额的条件[228] 信贷协议担保情况 - 信贷协议下的债务由公司控股公司和部分子公司担保，以部分物业抵押和个人财产担保权益作为担保，包括65%的部分外国子公司有表决权股票[226] 信贷协议修订情况 - 2021年6月15日，信贷协议修订将循环信贷额度到期日从2022年11月28日延长至2024年11月28日[231] 国际子公司本地银行贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司国际子公司各类本地银行贷款未偿还总额为2830万美元，其中秘鲁贷款500万美元，利率1.0% - 4.8%；巴西贷款1510万美元，利率3.6% - 8.1%；哥伦比亚贷款320万美元，利率3.3% - 5.9%；智利贷款500万美元，利率3.5%[248] 2021年票据要约收购及赎回情况 - 2021年3月16日，公司完成5.125%优先票据要约收购，3.34亿美元票据被要约收购，剩余6600万美元本金票据被赎回[249] - 2021年5月21日，公司发出有条件通知赎回4.875%优先票据，赎回本金7.55亿美元[251] 公司向母公司分配及票据回购情况 - 截至2021年9月30日，公司根据契约可向母公司分配最多约29亿美元，控制权变更时需按101%本金加利息回购部分票据，最低覆盖率要求为2:1，实际比率低于零[252] 公司债务协议遵守情况 - 截至2021年9月30日，公司认为完全遵守所有未偿债务协议及相关契约[253] 公司金融市场风险及对冲情况 - 公司有利率、外汇等金融市场风险敞口，有4份利率互换协议对冲6亿美元定期贷款部分利率风险[255][256] - 公司所有利率互换协议符合现金流套期会计处理，公允价值记录在合并资产负债表[258] 公司浮动利率债务情况 - 截至2021年9月30日，公司有6310万美元浮动利率债务未偿还，市场利率上升100个基点，年利息费用将增加约60万美元[256] 公司长期债务公允价值情况 - 截至2021年9月30日，公司固定利率长期债务总额24.8亿美元，公允价值27.631亿美元，利率5.1%；浮动利率长期债务总额6310万美元，公允价值6190万美元，利率2.8%[257] 公司外汇汇率风险情况 - 公司外汇汇率风险与2020年年报披露相比无重大变化[259]