财务表现 - 公司2023年第一季度收入为16.36亿美元，同比增长6.5%，其中收购业务贡献了8170万美元的收入增长[71] - 公司2023年第一季度毛利率为35.5%，较2022年同期的35.0%有所提升[71] - 公司2023年第一季度净利润为8787万美元，较2022年同期的1.10亿美元有所下降[71] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，收入为16.364亿美元，同比增长6.5%[86] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，毛利润为5.8116亿美元，同比增长8.0%，毛利率从35.0%提升至35.5%[73] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，销售、一般及行政费用为4.2511亿美元，同比增长8.9%，占收入的比例从25.4%上升至26.0%[74] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，营业利润为1.5605亿美元，同比增长5.6%，营业利润率从9.6%略微下降至9.5%[75][76] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，利息支出和财务费用净额为3399万美元，同比增长287.6%，主要由于借款增加和利率上升[77] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，其他费用净额为371万美元，相比去年同期的761万美元收入，变化幅度为-148.8%[78] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，所得税费用为3047万美元，同比下降15.5%，有效税率从24.6%上升至25.7%[79] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，非GAAP营业利润为2.176亿美元，同比增长7.8%，非GAAP营业利润率从13.1%提升至13.3%[86] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，调整后EBITDA为2.5578亿美元，同比增长7.5%，调整后EBITDA利润率从15.5%提升至15.6%[86] - 公司2023年2月28日结束的三个月内，非GAAP净利润为1.3404亿美元，同比下降11.0%，非GAAP稀释每股收益为2.56美元，同比下降10.2%[86] 收购与合并 - 公司预计与Webhelp的合并交易将在2023年底完成，交易价值约为48亿美元[62] - 公司2021年12月完成对PK的收购，交易金额为15.73亿美元，增强了公司在数字IT服务市场的规模[63] - 公司2022年7月完成对ServiceSource的收购，交易金额为1.415亿美元，补充了公司在B2B数字销售和客户成功解决方案方面的能力[64] 业务领域表现 - 公司2023年第一季度技术和消费电子垂直领域收入为5.17亿美元，同比增长9.9%[71] - 公司2023年第一季度医疗保健垂直领域收入为1.78亿美元，同比增长18.4%[71] - 公司2023年第一季度通信和媒体垂直领域收入为2.57亿美元，同比下降1.4%[71] 股票回购与股息 - 公司在2023年2月28日结束的三个月内回购了71,340股普通股，总金额约为1000万美元[87] - 截至2023年2月28日，公司仍有约3.441亿美元可用于股票回购[87] - 公司在2023年3月回购了39,084股普通股，总金额为490万美元[87] - 公司在2023年3月29日宣布每股派发现金股息0.275美元，将于2023年5月9日支付[88] 财务安排与流动性 - 公司在2021年12月27日修订了信贷安排，新增了21亿美元的定期贷款和10亿美元的循环信贷额度[89] - 公司在2022年7月6日修订了证券化安排，将借款额度从3.5亿美元增加到5亿美元[91] - 公司在2023年2月28日结束的三个月内，经营活动产生的净现金流为1.039亿美元，较2022年同期的4500万美元大幅增加[93] - 公司在2023年2月28日结束的三个月内，自由现金流为6429.6万美元，较2022年同期的-37.8万美元显著改善[94] - 截至2023年2月28日，公司总流动性为13.014亿美元，包括未使用的10亿美元循环信贷额度和1.23亿美元证券化安排额度[94] - 公司在2023年2月28日的现金及现金等价物为1.784亿美元，其中97%由非美国法律实体持有[94] - 公司目前在美国拥有足够的资源、现金流和流动性，以满足当前和预期的未来营运资金、投资和其他一般公司资金需求[96] - 公司预计未来12个月的可用现金及现金等价物余额、运营产生的现金流和流动性来源将足以满足当前和计划的营运资金及投资需求[96] 外汇风险与对冲 - 公司约69%的收入以美元计价，但仍有大量收入以欧元、英镑、澳元和日元等货币计价，美元升值可能对这些收入的价值产生重大不利影响[98] - 截至2023年2月28日，公司已通过签订对冲合约对冲了部分外币现金流需求，涉及金额为PHP 421.8亿（约7.594亿美元）和INR 228.4亿（约2.761亿美元）[99] - 截至2023年2月28日，假设外币汇率出现10%的不利变动，公司相关对冲合约的潜在公允价值损失约为1.027亿美元[99] - 截至2023年2月28日，公司未指定为对冲的衍生工具的公允价值为净应收570万美元[99] - 截至2023年2月28日，公司所有未偿还的信贷和证券化债务均为浮动利率债务，利率每上升100个基点，预计每年将增加约2230万美元的利息支出[100]