收购与投资 - 公司完成了对Webhelp的收购，初步购买对价约为40亿美元[170] - 公司完成了对ServiceSource的收购，总对价为1.415亿美元[171] - 公司完成了对PK的收购，收购价格为469,300美元，增强了公司在数字IT服务市场的规模和能力[246][250] 财务表现 - 公司2023年前九个月的净收入为244,355美元，较2022年同期的330,696美元有所下降[240] - 公司2023年前九个月的经营活动产生的现金流量为448,744美元，较2022年同期的365,041美元有所增加[240] - 公司2023年前九个月的投资活动产生的现金流量为-115,717美元，较2022年同期的-1,803,723美元大幅减少[240] - 公司2023年前九个月的融资活动产生的现金流量为1,636,260美元，较2022年同期的1,455,982美元有所增加[240] - 公司2023年前九个月的现金及现金等价物和限制性现金增加了1,966,572美元，期末余额为2,124,035美元[240] - 公司2023年前九个月的折旧和摊销费用分别为114,632美元和118,196美元，较2022年同期有所增加[240] - 公司2023年前九个月的应收账款净额为-5,138美元，较2022年同期的-23,546美元有所改善[240] - 公司2023年前九个月的应付账款为-22,073美元，较2022年同期的-23,463美元有所改善[240] - 公司2023年前九个月的经营活动现金流为4.487亿美元，较2022年同期的3.650亿美元有所增加，主要得益于营运资本的变化[267] - 公司2023年前九个月的投资活动现金流为-1.157亿美元，较2022年同期的-18.037亿美元大幅减少[266] - 公司2023年前九个月的融资活动现金流为16.363亿美元，较2022年同期的14.560亿美元有所增加[266] - 公司2023年前九个月的现金及现金等价物净增加额为19.666亿美元，而2022年同期为净减少450万美元[266] - 公司2023年前九个月的非GAAP营业收入为6.692亿美元，较2022年同期的6.361亿美元有所增加[278] - 公司2023年前九个月的调整后EBITDA为7.839亿美元，较2022年同期的7.462亿美元有所增加[278] - 公司2023年前九个月的非GAAP净利润为4.156亿美元，较2022年同期的4.599亿美元有所减少[278] - 公司2023年前九个月的营业收入为48.088亿美元，较2022年同期的46.220亿美元有所增加[278] - 公司2023年前九个月的净收入为2.444亿美元，较2022年同期的3.301亿美元有所减少[278] - 公司2023年前九个月的利息支出和财务费用净额为1.305亿美元，较2022年同期的4200万美元大幅增加[278] - 公司2023年8月31日结束的三个月的稀释每股收益（EPS）为1.49美元，同比下降27.0%[280] - 公司2023年8月31日结束的九个月的稀释每股收益（EPS）为4.67美元，同比下降25.6%[280] - 公司2023年8月31日结束的三个月的非GAAP稀释每股收益为2.71美元，同比下降8.1%[280] - 公司2023年8月31日结束的九个月的净现金用于投资活动为1.157亿美元，同比下降93.6%[290] - 公司2023年8月31日结束的三个月的毛利润同比增长4.7%，主要由于收入增长和收购业务的贡献[307] - 公司2023年8月31日结束的九个月的毛利润同比增长5.5%，主要由于收入增长和收购业务的贡献[308] - 公司2023年8月31日结束的三个月的毛利率为36.4%，同比上升0.5个百分点[307] - 公司2023年8月31日结束的九个月的毛利率为35.9%，同比上升0.4个百分点[308] - 公司自由现金流在截至2023年8月31日的九个月内增加了24.4%，达到3.33亿美元[321] - 公司截至2023年8月31日的总流动性为17.663亿美元，包括未使用的循环信贷额度10.425亿美元和未使用的证券化额度5亿美元[322] - 公司利息费用在截至2023年8月31日的九个月内增加，主要由于桥梁设施融资费用和信贷设施修改费用2,250万美元[316] - 公司其他费用（收入）净额在截至2023年8月31日的九个月内为1,930万美元，主要由于与Webhelp组合相关的衍生品合约损失1,450万美元[318] - 公司融资活动在截至2023年8月31日的九个月内提供了16.363亿美元的净现金，主要由于发行高级票据获得21.37亿美元[319] - 公司销售、一般和行政费用占收入的比例在截至2023年8月31日的三个月内从25.9%增加到26.4%[311] - 公司销售、一般和行政费用占收入的比例在截至2023年8月31日的九个月内从25.7%增加到26.1%[312] - 公司认为当前现金余额和信贷可用性足以支持未来12个月的运营活动[320] 资产与负债 - 公司截至2023年8月31日的运营租赁资产为425,746美元，较2022年11月30日的473,039美元有所下降[184] - 公司截至2023年8月31日的当前运营租赁负债为165,349美元，较2022年11月30日的158,801美元有所增加[184] - 公司截至2023年8月31日的非当前运营租赁负债为290,094美元，较2022年11月30日的340,673美元有所下降[184] - 公司现金及现金等价物从2022年11月30日的1.45亿美元大幅增加至2023年8月31日的21.13亿美元[236] - 公司总资产从2022年11月30日的66.7亿美元增长至2023年8月31日的84.5亿美元[236] - 公司长期债务从2022年11月30日的22.24亿美元增加至2023年8月31日的39.73亿美元[236] - 公司股东权益从2022年11月30日的26.96亿美元增长至2023年8月31日的29.04亿美元[236] - 公司应收账款净额从2022年11月30日的13.9亿美元略微下降至2023年8月31日的13.79亿美元[236] - 公司无形资产净额从2022年11月30日的9.86亿美元减少至2023年8月31日的8.73亿美元[236] - 公司2022年8月31日的净收入为10.67亿美元[239] - 公司2022年8月31日的累计其他综合亏损为2.85亿美元[239] - 公司2022年8月31日的库存股为1.67亿美元[239] - 公司2022年8月31日的留存收益为6.83亿美元[239] 股票回购 - 公司于2023年9月回购了95股普通股，总购买价格为7,062美元[188] - 公司在2023年8月31日结束的三个月和九个月期间分别回购了320,105股和430,529股普通股，总金额分别为2700万美元和4190万美元[283] - 公司在2023年9月期间回购了95,111股普通股，总金额为710万美元[284] 养老金计划 - 公司维持了菲律宾、马来西亚、印度和法国的养老金计划，福利主要基于服务年限和退休前几年的薪酬[180] 财务安排与契约 - 公司在2023年8月31日和2022年11月30日均遵守了所有财务安排的契约[178] - 公司在2023年7月6日修改了证券化设施，将贷款承诺从35万美元增加到50万美元，并将终止日期延长至2024年7月5日[175] - 公司在2023年8月31日前的九个月内支付了2.5万美元的自愿本金预付款[174] - 公司2023年8月2日发行了总计21.5亿美元的优先票据，包括2026年、2028年和2033年到期的票据[255] 销售与行政费用 - 公司销售、一般和行政费用在截至2023年8月31日的三个月内增加了5.4%，达到431,425千美元，主要由于收购相关费用增加590万美元[311] - 公司销售、一般和行政费用在截至2023年8月31日的九个月内增加了6.0%，达到1,274,198千美元，主要由于收购相关费用增加1,630万美元[312]