公司业务结构与权益 - 公司通过三种方式开展业务，持有Peak Gold JV 30.0%的权益，拥有AGT和Contango Minerals两家子公司，分别租赁不同面积土地用于勘探开发[39] - 公司董事和高管截至2023年3月31日实益拥有约22.8%的公司普通股[42] Peak Gold JV预算与出资 - Peak Gold JV 2023年第一、二季度预算总计4270万美元，公司份额为1280万美元，已出资610万美元[41] - Peak Gold JV管理委员会批准2023年第一、二季度预算4270万美元，公司份额为1280万美元，已出资610万美元[61] 项目进展与计划 - Manh Choh项目预计2024年下半年首次产金，Lucky Shot物业完成29个勘探钻孔，所有钻孔均与矿脉结构相交[41] - 公司在Shamrock和Eagle/Hona物业分别计划于2023年夏季开展后续探矿工作[41] 租约与特许权使用费 - Tetlin租约初始期限为2008年7月起10年，已延长至2028年7月15日，Peak Gold JV需支付2.25% - 4.25%的生产特许权使用费[45] - 2020年12月30日，Tetlin部落委员会支付450,000美元将生产特许权使用费提高0.75%，该款项将在生产开始后抵扣相关费用[45] 合作协议 - Peak Gold JV与Black Gold Transport签订矿石运输协议，与Kiewit Mining Group签订采矿和场地准备合同[40][41] - Peak Gold JV与Fairbanks Gold Mining签订收费磨矿协议，自2023年4月14日起生效[41] 交易与对价 - 公司在Kinross交易中获得3240万美元现金对价，其中120万美元为Peak Gold JV可能向Royal Gold支付的白银特许权使用费的报销预付款[46] - 公司在Kinross交易中获3240万美元现金和809,744股普通股，其中120万美元为Peak Gold JV可能向Royal Gold支付的白银特许权使用费的预还款[61] - 若Lucky Shot项目达到特定生产里程碑，公司需向CRH支付额外对价，第一阈值达标支付500万美元现金和375万股普通股，第二阈值达标支付500万美元现金和500万股普通股[46] 投资情况 - 截至2023年3月31日，公司在Peak Gold JV的投资为零，累计亏损超过历史成本投入部分将在未来盈利时确认[48] - 2023年和2022年3月31日止九个月，公司对Peak Gold JV的股权投资损失分别为1440万美元和370万美元，同期投资额相同，截至2023年3月31日累计损失超投资部分达960万美元[58] 收入预期 - 公司预计Peak Gold JV至少在2024年下半年才能从矿产销售中获得收入[49] 费用情况 - 2023年第一季度索赔租金费用为126452美元，低于2022年同期的157162美元，因2022年11月放弃约69000英亩土地[50] - 2023年第一季度勘探费用为20万美元，低于2022年同期的200万美元，因Lucky Shot项目冬季处于维护状态[50][51] - 2023年第一季度一般及行政费用为200万美元，低于2022年同期的320万美元，因2022年有资本化法律费用和奖金支出[51][52] - 2023年第一季度对Peak Gold JV的股权投资损失为510万美元，高于2022年同期的150万美元，因Peak Gold JV进入开发阶段成本增加[53][54] - 2023年第一季度利息费用为40万美元，包含可转换债券利息，2022年同期利息与本票应计利息有关[55] - 2023年前九个月勘探费用为690万美元，高于2022年同期的420万美元，主要因Lucky Shot项目勘探工作增加[56][57] - 2023年3月31日止九个月，公司一般及行政开支减少，主要因股份支付费用从2022年同期的310万美元降至约220万美元，且未支付2022年同期的50万美元奖金[58] - 2023年3月31日止九个月利息支出为130万美元，含可转换债券利息；2022年同期利息支出与本票应计利息有关，本票于2022年2月25日全额现金支付[58][59] 现金情况 - 截至2023年3月31日，公司现金约310万美元[60] 融资情况 - 2022年12月和2023年1月私募配售分别获净收益约560万美元和230万美元；2023年5月行使认股权证获现金690万美元[61] - 2023年3月20日，公司与ING和Macquarie就Peak Gold JV安排7000万美元高级有担保贷款融资，预计5月完成谈判，融资需公司出售股权获约3200万美元收益[62] - 若无法完成有担保信贷安排或获得其他融资，公司将选择不资助Peak Gold JV，其权益将被稀释，但可维持未来十二个月营运资金需求[61][62] - 公司未来六个月很可能通过发行额外股权或债务证券筹集资金，用于Peak Gold JV勘探和运营成本[62]