公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司总资产分别为4.62913442亿美元和5.82562176亿美元[5] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司总负债分别为1.19979072亿美元和1.54748664亿美元[5] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司股东权益分别为3.4293437亿美元和4.27813512亿美元[5] - 2021年和2022年前九个月，公司总营收分别为7203.8922万美元和1.92780572亿美元[7] - 2021年和2022年前九个月，公司总费用分别为4706.645万美元和1.019447亿美元[7] - 2021年和2022年前九个月，公司营业收入分别为2497.2472万美元和9083.5872万美元[7] - 2021年和2022年前九个月，公司净收入和综合收入分别为2305.9644万美元和8487.9142万美元[7] - 2021年和2022年前九个月，公司基本每股收益分别为0.29美元和0.90美元[7] - 2021年和2022年前九个月，公司摊薄每股收益分别为0.28美元和0.90美元[7] - 2021年和2022年前九个月，公司普通股加权平均股数（基本）分别为8032.2071万股和9461.0088万股[7] - 截至2021年9月30日九个月，股东权益总额为3.28139324亿美元；截至2022年9月30日九个月，股东权益总额为4.27813512亿美元[12] - 2021年九个月净收入为2305.9644万美元，2022年为8487.9142万美元[15] - 2021年折旧和摊销为881.7431万美元，2022年为1883.2617万美元[15] - 2021年投资活动净现金使用量为3.12521845亿美元，2022年为1109.9156万美元[15] - 2021年融资活动净现金提供量为3.169512亿美元，2022年为3455.6144万美元[15] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净增加3295.0635万美元，2022年为1.00726777亿美元[15] - 2021年支付利息142.3429万美元，2022年为400.34万美元[15] - 2021年和2022年前9个月，公司产生的买卖佣金分别为303.74万美元和36.7万美元[38] - 2021年和2022年9月30日止九个月，公司与关联方交易产生的管理费用分别为459万美元和689.49万美元[31] - 2021年和2022年9月30日止九个月，公司与关联方交易产生的航次费用中的租船佣金分别为909,598美元和247.7021万美元[31] - 2021年9月30日止九个月，公司与关联方交易产生的利息和融资成本中的利息费用为204,167美元，2022年无此项费用[31] - 2021年和2022年9月30日止九个月，公司与关联方交易产生的一般和行政费用中的行政费用分别为90万美元和135万美元[31] - 2022年9月30日止九个月，公司与关联方交易产生的船舶销售收益中的买卖佣金为13.15万美元，2021年无此项费用[31] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司与关联方的资产和负债余额有变化，如对Pavimar的应收款和应付款情况改变[31] - 2022年前9个月，公司递延干坞成本净余额从486.2824万美元变为500.823万美元[46] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司长期债务总额分别为1.037615亿美元和1.39088亿美元，净递延融资成本后分别为1.02041399亿美元和1.37311089亿美元[53] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司长期债务的流动部分净额分别为1609.1723万美元和2886.6224万美元，非流动部分净额分别为8594.9676万美元和1.08444865亿美元[55] - 2021年和2022年前九个月，公司长期债务加权平均利率分别为3.8%和4.5%，利息支出分别为140万美元和500万美元[65] - 截至2022年9月30日，受限现金包括730万美元最低流动性存款、130万美元干船坞储备金和160万美元留存保证金；2021年12月31日分别为460万美元、20万美元和140万美元[63][64] - 2022年9月30日止九个月，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.90美元，2021年同期基本每股收益为0.29美元，摊薄每股收益为0.28美元[83] - 2022年9月30日止九个月，公司船舶总营收为1.92780572亿美元，2021年同期为7203.8922万美元[84] - 截至2022年9月30日，贸易应收账款净额较2021年12月31日增加298.8192万美元，递延收入减少186.6226万美元[88] - 2022年9月30日止九个月，公司一般及行政费用为440.3724万美元，2021年同期为207.2791万美元[93] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，与收入合同相关的递延资产分别为19.1234万美元和21.4576万美元[94] - 2022年9月30日止九个月，公司利息和财务成本总计576.0381万美元，2021年同期为178.6703万美元[97] - 2021年前9个月公司总船舶收入为7203.8922万美元，2022年前9个月为1.92780572亿美元[98] - 2021年前9个月公司各板块运营收入为2704.5263万美元，2022年前9个月为9523.9596万美元[98] - 2021年前9个月公司净收入和综合收入为2324.8275万美元，2022年前9个月为8592.9423万美元[99] - 截至2021年12月31日公司总资产为4.62913442亿美元，截至2022年9月30日为5.82562176亿美元[100] 公司股权与控制权情况 - 截至2022年9月30日，公司由Thalassa Investment Co. S.A.控制，其拥有公司100%的B类优先股[17] - 公司授权股本为20亿股，面值0.001美元/股，其中普通股19.5亿股，优先股5000万股[67] - 2021年6月至2022年6月的ATM计划，最高发行价1.5亿美元，2021年前九个月发行465.424万股，筹集毛收入1290万美元，净收入1240万美元，2022年前九个月无销售[68] - 2021年5月28日，公司进行1比10反向股票分割，所有股份和每股金额及认股权证股份已追溯调整[69] 公司业务管理情况 - 自2022年7月1日起，Castor Ships全面管理公司业务[18] - 公司向Castor Ships支付季度固定管理费75万美元、船舶运营总收入1.25%的佣金和每笔买卖交易1%的佣金，每艘干散货船和油轮的每日管理费分别为925美元和975美元[35] - 修订并重述的主管理协议有效期8年，自动续期8年，若公司违约或控制权变更导致协议终止，Castor Ships有权获得相当于年度固定管理费总额7倍的终止费[36] - 截至2022年9月30日，公司向Castor Ships支付的预付款为484.1573万美元，向其支付的营运资金担保押金为121.0437万美元[40] 公司船舶资产情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有28艘船舶，总载重吨位为240万载重吨[20] - 公司拥有28家合并船舶拥有子公司，船舶载重吨从36,718到180,200不等，建造年份在2001 - 2015年之间[21] - 公司拥有5家为收购船舶而成立的合并子公司和2家合并非船舶拥有子公司[22] - 2022年1月4日，公司子公司以2355万美元现金收购M/V Magic Callisto号干散货船[45][48] - 2022年5月9日，公司以1315万美元出售M/T Wonder Arcturus号油轮，第三季度确认净收益320万美元[49] - 2022年前9个月，公司发生的资本化船舶改进成本总计160万美元[50] - 截至2022年9月30日，公司船队中28艘船里有18艘以2.563亿美元的总账面价值作为贷款抵押[51] - 截至2022年9月30日，公司已在9艘剩余船只中的3艘完成并投入使用BWTS安装，1艘于10月完成安装，2艘预计2022年完成，1艘预计2023年第一季度完成，2艘预计2024年完成[78] - 截至2022年9月30日，公司剩余压载水处理系统（BWTS）采购合同义务约为170万欧元（按汇率折合170万美元），其中50万欧元（50万美元）将于2022年到期，120万欧元（120万美元）将于2024年到期[78] - 2022年9月30日至10月21日，5艘船与V8 Pool Inc.签订协议加入V8 Plus Pool[101] - 2022年10月26日，公司子公司将以2575万美元和2500万美元分别收购两艘2700 TEU集装箱船[102] 公司业务分拆与重组情况 - 2022年11月15日，公司独立无利害关系董事批准将Aframax/LR2和灵便型油轮业务板块子公司及Elektra注入Toro，公司将保留Toro 60,000股1.00% A系列固定利率累积永续优先股，每股设定金额1,000美元，面值0.001美元[22] - 2022年11月15日，公司批准油轮业务分拆，预计12月15日左右完成[103] 公司会计政策情况 - 2022年9月30日止九个月采用新的重要会计政策，包括持有待售船舶和权益证券投资的会计处理[27][29] 公司金融工具情况 - 公司主要金融资产包括银行现金、受限现金等，金融负债包括应付账款和长期债务，不同金融工具按相应方法估计公允价值[70][71][72][73] 公司租赁情况 - 2022年9月30日止十二个月，公司未来最低合同租赁付款额为1883.2286万美元[81] 公司认股权证情况 - 2022年9月30日止九个月，62344份A类认股权证、67864份私募认股权证和1923.077万份4月7日认股权证的影响为反摊薄，因此未纳入摊薄每股收益的计算[80] 公司债务协议情况 - 2019年8月30日，公司与Thalassa签订500万美元无担保定期贷款协议，年利率6%，2021年9月3日偿还本金500万美元和应计利息60.9167万美元[44] - 2022年1月12日，公司与德意志银行签订5500万美元高级担保定期贷款协议，利率为调整后SOFR加3.15%，分20期偿还，期末有1257万美元气球款[62] 公司未来债务支付情况 - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务年度本金支付要求为2023年2956.68万美元、2024年2060.44万美元、2025年3542.14万美元、2026年2985.04万美元、2027年2364.5万美元[65]