净销售额及现金流量 - 2023年第三季度，Citi Trends, Inc.的净销售额为179,520千美元，较去年同期下降了6.6%[5] - 2023年前三季度，Citi Trends, Inc.的净销售额为532,762千美元，较去年同期下降了9.0%[5] - 2023年前三季度，Citi Trends, Inc.的现金流量表显示经营活动净现金流为-32,868千美元[6] 股东权益及股本 - 2023年10月28日，Citi Trends, Inc.的股东权益报告显示总股本为16,348,358股，总资本为315,520千美元[7] 股票及信贷设施 - 公司在2023年第三季度和2022年第三季度的稀释每股收益计算中，分别有318,000和220,000股未投放的限制性股票被排除[15] - 公司于2021年4月15日修改信贷设施条款，将到期日延长至2026年4月15日，并将伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）替换为担保隔夜融资利率（SOFR）[16] - 截至2023年10月28日，公司未在信贷设施下借款，但有600万美元的信用证未偿还[17] 费用及税收 - 公司在2023年第三季度因表现不佳的门店而产生的非现金减值费用总额为200,000美元[18] - 公司于2023年前39周采用离散有效税率方法计算所得税，因为估计的普通收入微小变化将导致估计的年度有效税率显着变化[20] 网络破坏事件及诉讼 - 公司于2023年1月经历了后勤和分销中心IT系统的中断，由于Hive勒索软件导致[22] - 公司于2023年10月28日在应对与2023年1月网络中断相关的诉讼中已经预计损失了800,000美元[23] 资本支出及现金流 - 2023年前39周的资本支出为1160万美元，较2022年同期减少760万美元，主要用于开设新店和翻新现有店铺，预计2023财年的资本支出范围为1700万至2000万美元[66] - 2023年前39周经营活动中的净现金流为负3290万美元，较2022年同期的2310万美元净现金流下降，主要是由于非现金费用调整后的净亏损达3600万美元（2022年同期为非现金项目调整后的4850万美元净收入）[69] 现金需求及现金投资 - 公司的主要现金需求包括：(1)库存采购；(2)用于投资基础设施的资本支出；(3)薪资、租金、税费和其他运营成本等运营需求。公司历史上通过经营现金流和短期贸易信贷满足这些现金需求，截至2023年10月28日，运营租赁的合同承诺总额为2.434亿美元（其中有4650万美元在12个月内到期）[73] 公司业务及商品 - 公司是一家主要为非裔美国人和多元文化家庭提供服装、配饰和家居潮流产品的领先特价零售商[8] - 公司在33个州的城市、郊区和农村市场经营着606家门店[9] - 公司的主要商品类别包括女装、童装、配饰和美容、男装、鞋类、家居和生活用品[30]