公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为1.76814613亿美元，较2020年12月31日的1.79555552亿美元下降1.52%[9] - 2021年前三季度，公司实现营收5021.7987万美元，较2020年同期的5747.9225万美元下降12.63%[10] - 2021年前三季度，公司毛利润为1788.1962万美元，较2020年同期的2195.91万美元下降18.57%[10] - 2021年前三季度，公司经营收入为88.9171万美元，较2020年同期的790.0163万美元下降88.74%[10] - 2021年前三季度，公司持续经营业务净利润为160.9796万美元，较2020年同期的828.6687万美元下降80.57%[10] - 2021年前三季度，归属于公司股东的持续经营业务净利润为115.2256万美元，较2020年同期的764.4398万美元下降84.93%[10] - 2021年前三季度，公司终止经营业务总亏损为154.254万美元，较2020年同期的444.8798万美元下降65.32%[10] - 2021年前三季度，归属于公司股东的净利润（亏损）为 - 39.0284万美元，较2020年同期的319.56万美元下降112.21%[10] - 2021年前三季度，基本每股收益（亏损）为 - 0.03美元，较2020年同期的0.21美元下降114.29%[10] - 2021年前三季度，摊薄每股收益（亏损）为 - 0.03美元，较2020年同期的0.21美元下降114.29%[10] - 2020年12月31日总股东权益为169,012,549美元，2021年3月31日为168,352,734美元，2021年6月30日为165,763,474美元，2021年9月30日为165,275,949美元[13] - 2021年前九个月持续经营业务经营活动提供净现金4,464,672美元，2020年同期为10,519,311美元[17] - 2021年前九个月投资活动使用净现金3,427,710美元，2020年同期为10,971,000美元[17] - 2021年前九个月融资活动使用净现金4,551,323美元，2020年同期为3,872,112美元[17] - 2021年前九个月现金及现金等价物净减少3,514,361美元，2020年同期为4,323,801美元[17] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为40,397,593美元，2020年同期为38,179,414美元[17] - 2021年支付现金利息7,714美元，2020年为7,413美元[17] - 2021年宣告但未支付的股息为1,295,538美元，2020年为1,288,185美元[17] - 2021年从库存到物业、厂房和设备及在建工程的转移金额为191,434美元，2020年为12,649美元[17] - 2021年通过发行长期债务购买设备金额为1,852,608美元，2020年为299,992美元[17] - 2021年和2020年第三季度净外币交易和重计量收益分别为15,302美元和14,751美元，前九个月分别为29,353美元和56,050美元[24] - 2021年和2020年第三季度总营收分别为16,413,146美元和17,666,257美元，前九个月分别为50,217,987美元和57,479,225美元[42] - 2021年持续经营业务归属于股东的净利润为136.396万美元（摊薄后每股0.09美元），2020年为181.2156万美元（摊薄后每股0.12美元）[181] - 2021年公司收入从2020年的1766.6257万美元降至1641.3146万美元，2021年毛利润为569.0599万美元（占总收入35%），2020年为621.5636万美元（占总收入35%）[182] - 2021年持续经营业务净收入为1152256美元（摊薄后每股0.07美元），2020年为7644398美元（摊薄后每股0.50美元）[203] - 2021年总收入从2020年的57479225美元降至50217987美元，毛利润从21959100美元（占总收入38%）降至17881962美元（占总收入36%）[204] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的收入分别为5247042美元、6868134美元、3210584美元和1087386美元，总计16413146美元[59] - 2021年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的营业成本分别为2745796美元、4628386美元、2410430美元和937935美元，总计10722547美元[59] - 2021年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的折旧和摊销费用分别为625640美元、761429美元、203411美元和70679美元[59] - 2020年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的收入分别为4993069美元、6061475美元、3351935美元和3259778美元，总计17666257美元[60] - 2020年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的营业成本分别为2586901美元、4400717美元、2513272美元和1949731美元，总计11450621美元[60] - 2021年前九个月，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的收入分别为16633137美元、19826075美元、10514669美元和3244106美元，总计50217987美元[62] - 2021年前九个月，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的营业成本分别为8235699美元、13170333美元、8010767美元和2919226美元，总计32336025美元[62] - 2021年前九个月，零售、大宗、服务和制造四个业务板块的折旧和摊销费用分别为1892848美元、2621481美元、607906美元和216346美元[63] - 2020年9月30日止九个月公司总营收为5747.9225万美元，其中零售、大宗、服务和制造分别为1821.6797万、1836.8156万、994.2748万和1095.1524万美元[64] - 2020年9月30日止九个月零售、大宗、服务和制造的折旧和摊销费用分别为179.6588万、290.6213万、56.2756万和29.6926万美元[66] - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为2638.1981万美元，其中零售、大宗、服务和制造分别为223.3715万、2164.6332万、157.9404万和92.253万美元[67] - 截至2020年12月31日，公司应收账款净额为2148.3976万美元，其中零售、大宗、服务和制造分别为244.4455万、1702.2813万、142.0609万和59.6099万美元[67] - 公司依据1990年许可证在开曼群岛开展零售水业务，2021年第三季度和前九个月分别占合并收入的32%和33%，占合并毛利的44%和47%；2020年同期分别占28%和32%，39%和45%[129] - 2021年零售水业务收入从2020年的4993069美元增至5247042美元，因售水量增加1%[185] - 2021年零售业务毛利润从2020年的2406168美元（占零售收入48%）增至2501246美元（占零售收入48%）[186] - 2021年零售业务G&A费用从2020年的3367802美元降至3067696美元，因员工成本降低[186] - 2021年和2020年大宗业务对运营收入的贡献分别为1926328美元和1278096美元[187] - 2021年大宗业务收入从2020年的6061475美元增至6868134美元，因能源成本增加[189] - 2021年服务业务运营收入从2020年的108850美元降至41614美元，收入从3351935美元降至3210584美元[192] - 2021年制造业务运营亏损69933美元，而2020年运营收入为979324美元，收入从3259778美元降至1087386美元[194] - 2021年零售业务运营亏损从2020年的134644美元增至1605769美元，收入从18216797美元降至16633137美元，因售水量减少9%[206][207] 墨西哥海水淡化项目相关情况 - 2010年5月公司通过子公司收购墨西哥NSC公司50%权益，后增至99.99%，该公司项目原计划建设1亿加仑/日海水反渗透淡化厂[73] - 2012 - 2020年6月30日，NSC为项目购地花费约2110万美元，为项目输水管道获取通行权支付约300万美元[74][80] - 2016年6月公司所在财团中标项目，APP合同要求分两期建设共1亿加仑/日海水淡化厂及配套设施，运营37年后移交[77][79] - 2020年6月29日公司收到终止APP合同的信函，原因涉及项目财务不可行等[81] - 2020年第二季度公司因APP合同终止，对通行权记录约300万美元减值损失，调整使用权资产和租赁负债分别为260万美元和220万美元[82] - 2020年第三季度公司停止项目开发活动并出售土地，相关资产负债等重新分类至终止经营[83] - 2021年9月30日与2020年12月31日相比，现金从154,130美元降至36,326美元，增值税应收款从1,267,991美元降至645,542美元等[85] - 2021年前三季度和2020年前三季度项目净亏损分别为1,542,540美元和4,448,798美元[86] - 2020年8月28日公司提交不可收回费用清单，包括51,144,525美元和137,333,114墨西哥比索[86] - 2012年2月CW - Cooperatief支付30万美元签订期权协议，2014年2月支付100万美元行使期权[91] - 2018年1月EWG发起普通商业索赔，2018年11月NSC回应并提出多项请求[92][93] - 2020年10月1日法院决定将索赔移交仲裁并暂停普通程序，EWG提出挑战被驳回[94] - 2021年8月EWG提起宪法保护诉讼，第三区法院批准暂停仲裁，需缴纳5万墨西哥比索保证金但未缴纳[100][101] - 2020年6月30日，因墨西哥海水淡化厂合同取消，公司记录约300万美元的通行权减值损失[164] - 2012年起，NSC为墨西哥海水淡化项目购买20.1公顷土地，花费约2110万美元[169] - 2020年8月28日，AdR向CEA和CESPT提交的不可收回费用清单，包括5114.4525万美元和1.37333114亿墨西哥比索[174] - 2021年和2020年第三季度，公司终止经营业务净亏损分别为107.8367万美元和37.7321万美元[178] - 截至2021年9月30日，公司应收墨西哥联邦政府增值税余额约64.5万美元，可能需进一步计提减值[180] 公司租赁相关情况 - 截至2021年9月30日，公司租赁使用权资产总计2,895,275美元，租赁负债总计2,894,483美元，较2020年12月31日的1,471,773美元和1,469,795美元有显著增长[114] - 2021年第三季度和2020年同期，公司经营租赁成本分别为165,899美元和191,507美元；2021年前九个月和2020年同期分别为518,524美元和576,971美元[114] - 截至2021年9月30日，公司未来租赁付款总额为3,444,945美元，扣除利息后租赁义务为2,884,705美元，其中非流动租赁义务为2,321,551美元[116] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余期限为7.1年，加权平均折现率为4.96%；已终止经营的经营租赁加权平均剩余期限为0.4年，加权平均折现率为3.48